汇安核心资产混合C基金净值查询(009382)

今天最新净值 0.7512 -0.0037 -0.49% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8134 0.0015 0.1906% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7512
成立日期：2020-06-16
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.5427亿
最近资产：3.02亿
基金公司：汇安基金
基金经理：陆丰王明路

近一月汇安核心资产混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇安核心资产混合C(009382)基金累计收益率-0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	009382	汇安核心资产混合C	0.7498	0.7498	0.7512	0.7512	-0.0014	-0.19%
2026-09-15	009382	汇安核心资产混合C	0.7512	0.7512	0.7549	0.7549	-0.0037	-0.49%
2026-09-14	009382	汇安核心资产混合C	0.7549	0.7549	0.7547	0.7547	0.0002	0.03%
2026-09-11	009382	汇安核心资产混合C	0.7547	0.7547	0.7673	0.7673	-0.0126	-1.64%
2026-09-10	009382	汇安核心资产混合C	0.7673	0.7673	0.7736	0.7736	-0.0063	-0.81%
2026-09-09	009382	汇安核心资产混合C	0.7736	0.7736	0.7677	0.7677	0.0059	0.77%
2026-09-08	009382	汇安核心资产混合C	0.7677	0.7677	0.7631	0.7631	0.0046	0.60%
2026-09-07	009382	汇安核心资产混合C	0.7631	0.7631	0.7680	0.7680	-0.0049	-0.64%
2026-09-04	009382	汇安核心资产混合C	0.7680	0.7680	0.7673	0.7673	0.0007	0.09%
2026-09-03	009382	汇安核心资产混合C	0.7673	0.7673	0.7628	0.7628	0.0045	0.59%

2026-09-02	009382	汇安核心资产混合C	0.7628	0.7628	0.7713	0.7713	-0.0085	-1.10%
2026-09-01	009382	汇安核心资产混合C	0.7713	0.7713	0.7706	0.7706	0.0007	0.09%
2026-08-31	009382	汇安核心资产混合C	0.7706	0.7706	0.7712	0.7712	-0.0006	-0.08%
2026-08-28	009382	汇安核心资产混合C	0.7712	0.7712	0.7665	0.7665	0.0047	0.61%
2026-08-27	009382	汇安核心资产混合C	0.7665	0.7665	0.7623	0.7623	0.0042	0.55%
2026-08-26	009382	汇安核心资产混合C	0.7623	0.7623	0.7593	0.7593	0.0030	0.40%
2026-08-25	009382	汇安核心资产混合C	0.7593	0.7593	0.7583	0.7583	0.0010	0.13%
2026-08-24	009382	汇安核心资产混合C	0.7583	0.7583	0.7608	0.7608	-0.0025	-0.33%
2026-08-21	009382	汇安核心资产混合C	0.7608	0.7608	0.7620	0.7620	-0.0012	-0.16%
2026-08-20	009382	汇安核心资产混合C	0.7620	0.7620	0.7578	0.7578	0.0042	0.55%
2026-08-19	009382	汇安核心资产混合C	0.7578	0.7578	0.7688	0.7688	-0.0110	-1.43%
2026-08-18	009382	汇安核心资产混合C	0.7688	0.7688	0.7664	0.7664	0.0024	0.31%
2026-08-17	009382	汇安核心资产混合C	0.7664	0.7664	0.7555	0.7555	0.0109	1.44%

标签云

汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安多策略混合A	1.6974	0.91%
汇安多策略混合C	1.6371	0.91%
汇安丰利混合A	1.9974	0.76%
汇安丰利混合C	1.9482	0.76%
汇安远见成长混合A	0.9984	0.70%
汇安远见成长混合C	0.9776	0.69%
汇安丰泽混合A	3.1131	0.68%
汇安丰泽混合C	3.0501	0.68%
汇安核心成长混合C	1.6597	0.55%
汇安行业优选混合A	0.9343	0.55%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%