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汇安裕同纯债债券A - 基金主页(代码:014072)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0725 0.0007 0.0700%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0805
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.6011亿
最近资产：
基金公司：汇安基金
基金经理：张昆

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.58%	0.01%	0.88%	2.04%	5.63%	-	-	8.07%
同类排名	247/3093	390/3177	134/3140	290/3059	207/2721	0/2345	0/2038	-

汇安裕同纯债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-03-19	2024-03-19	2024-03-20	分红	每份派现金0.0150元
2023-09-26	2023-09-26	2023-09-27	分红	每份派现金0.0080元

汇安裕同纯债债券A(014072)基金档案

基金代码	014072	基金简称	汇安裕同纯债债券A	基金全称
发行日期	2022-04-21~2022-07-20	成立日期		基金类型
基金经理	张昆	基金托管人		基金公司	汇安基金
最近资产		最近份额	1.6011亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安成长优选混合A	0.8172	4.33%
汇安成长优选混合C	0.7760	4.33%
汇安趋势动力股票A	1.0159	2.41%
汇安趋势动力股票C	0.9832	2.41%
汇安润阳三年持有期混合A	0.6372	2.12%
汇安润阳三年持有期混合C	0.6319	2.10%
汇安行业龙头混合	1.3060	2.10%
汇安均衡优选混合	0.6468	2.10%
汇安泓阳三年持有期混合	0.7477	2.08%
汇安远见成长混合A	0.7643	1.80%