汇安裕同纯债债券A基金净值查询(014072)
今天最新净值
1.0642
0.0008 0.08%
2025-12-17
- 累计净值：1.1202
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：43.4670亿
- 最近资产：5.98亿元
- 基金公司：汇安基金
- 基金经理：张昆
近一周,汇安裕同纯债债券A(014072)基金累计收益率0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
014072 |
汇安裕同纯债债券A |
1.0642 |
1.1202 |
1.0634 |
1.1194 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-16 |
014072 |
汇安裕同纯债债券A |
1.0634 |
1.1194 |
1.0631 |
1.1191 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-15 |
014072 |
汇安裕同纯债债券A |
1.0631 |
1.1191 |
1.0636 |
1.1196 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
014072 |
汇安裕同纯债债券A |
1.0636 |
1.1196 |
1.0642 |
1.1202 |
-0.0006 |
-0.06% |
