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汇安裕同纯债债券A基金盘中实时估值(014072)

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今天最新净值 1.0642 0.0008 0.08% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1202
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：43.4670亿
最近资产：5.98亿元
基金公司：汇安基金
基金经理：张昆

汇安裕同纯债债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-18	0.02%	0.00%
2025-12-17	0.08%	0.00%
2025-12-16	0.03%	0.00%
2025-12-15	-0.05%	0.00%
2025-12-12	-0.06%	0.00%
2025-12-11	0.06%	0.00%
2025-12-10	0.02%	0.00%
2025-12-09	0.04%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

汇安裕同纯债债券A基金014072实时估值图

汇安裕同纯债债券A基金014072实时估值图

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汇安基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安多策略混合A	1.5539	1.3851%
汇安多策略混合C	1.5044	1.3851%
汇安品质优选混合A	0.8127	1.1673%
汇安品质优选混合C	0.7993	1.1673%
汇安价值先锋混合A	0.7745	1.0830%
汇安价值先锋混合C	0.7629	1.0830%
汇安优势企业精选混合A	0.6707	0.9910%
汇安优势企业精选混合C	0.6576	0.9910%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安泓源纯债债券A	1.0493	0.2260%
长安泓源纯债债券C	1.0482	0.0200%
融通债券A/B	1.0881	0.0141%
南华瑞扬纯债A	1.1364	0.0076%
南华瑞扬纯债C	1.0926	0.0076%
建信安心回报6个月定开A	1.0056	0.0027%
建信安心回报6个月定开C	1.0047	0.0027%
银河泰利纯债I	1.0000	0.0007%