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汇安价值先锋混合A基金盘中实时估值(015635)

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今天最新净值 0.7789 -0.0069 -0.88% 2025-12-31

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.7789
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.8191亿
最近资产：0.32亿元
基金公司：汇安基金
基金经理：吴尚伟

汇安价值先锋混合A基金015635重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002384	东山精密	0.0000	7.78%	-3.15%	-0.2451%
00981	中芯国际	0.0000	7.49%	5.11%	0.3827%
002602	世纪华通	0.0000	6.35%	-2.35%	-0.1492%
01347	华虹半导体	0.0000	5.70%	9.42%	0.5369%
02400	心动公司	0.0000	5.17%	0.85%	0.0439%
300002	神州泰岳	0.0000	4.77%	1.77%	0.0844%
01093	石药集团	0.0000	4.68%	0.59%	0.0276%
01801	信达生物	0.0000	4.66%	3.34%	0.1556%
002558	巨人网络	0.0000	3.53%	-1.43%	-0.0505%
002379	宏创控股	0.0000	3.39%	0.08%	0.0027%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
53.52%		0.789%		93.40%

汇安价值先锋混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-31	-0.88%	-1.13%
2025-12-30	-0.33%	0.90%
2025-12-29	-1.22%	-0.40%
2025-12-26	0.83%	0.49%
2025-12-25	0.67%	0.66%
2025-12-24	-0.28%	0.58%
2025-12-23	0.51%	0.63%
2025-12-22	0.71%	2.21%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

汇安价值先锋混合A基金015635实时估值图

汇安价值先锋混合A基金015635实时估值图

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汇安基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安优势企业精选混合A	0.6922	1.4311%
汇安优势企业精选混合C	0.6785	1.4311%
汇安品质优选混合A	0.8361	1.1857%
汇安品质优选混合C	0.8222	1.1857%
汇安价值先锋混合A	0.7859	0.9006%
汇安价值先锋混合C	0.7740	0.9006%
汇安多策略混合A	1.5954	0.8269%
汇安多策略混合C	1.5443	0.8269%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢高端装备智选混合发起A	1.4246	5.1516%
永赢高端装备智选混合发起C	1.4050	5.1516%
南方港股通优势企业混合A	1.2991	3.9305%
南方港股通优势企业混合C	1.2622	3.9305%
西部利得科技创新混合A	1.6158	3.4341%
西部利得科技创新混合C	1.6026	3.4341%
中庚价值领航混合	3.5006	2.8194%
中欧港股通精选一年持有混合A	1.0100	2.7571%