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汇安聚利债券A - 基金主页(代码:023804)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9797 -0.0007 -0.07% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0191 0.0066 0.6477% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9797
成立日期：2025-05-27
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.13亿元
基金公司：汇安基金
基金经理：张昆柳预才

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.76%	1.25%	-1.64%	-3.89%	-1.70%	-	-	1.68%
同类排名	1365/1528	128/1868	1638/1834	1562/1742	1301/1402			-

汇安聚利债券A(023804)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9859	0.63%
2026-09-17	0.9797	-0.07%
2026-09-16	0.9804	0.74%
2026-09-15	0.9732	0.26%
2026-09-14	0.9707	-0.31%
2026-09-11	0.9737	-0.07%

汇安聚利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688120	华海清科	0.0000	2.26%	1.51%
688809	强一股份	0.0000	1.18%	2.19%
002371	北方华创	0.0000	1.06%	-0.09%
300502	新易盛	0.0000	1.05%	1.64%
300308	中际旭创	0.0000	1.02%	0.60%
688019	安集科技	0.0000	1.01%	4.43%
300666	江丰电子	0.0000	0.90%	4.09%
688082	盛美上海	0.0000	0.90%	2.58%
688630	芯碁微装	0.0000	0.86%	8.33%
688372	伟测科技	0.0000	0.77%	0.30%

汇安聚利债券A(023804)基金档案

基金代码	023804	基金简称	汇安聚利债券A	基金全称
发行日期	2025-05-06~2025-05-23	成立日期	2025-05-27	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	张昆柳预才	基金托管人		基金公司	汇安基金
最近资产	1.13亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安核心成长混合A	1.8433	4.06%
汇安核心成长混合C	1.7271	4.06%
汇安趋势动力股票A	2.9046	3.61%
汇安趋势动力股票C	2.7777	3.61%
汇安成长优选混合A	3.8364	3.11%
汇安成长优选混合C	3.5744	3.11%
汇安成长领航混合A	1.4871	3.02%
汇安成长领航混合C	1.4796	3.02%
汇安优势企业精选混合A	0.7563	2.45%
汇安优势企业精选混合C	0.7386	2.44%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%