汇安聚利债券A基金净值查询(023804)

今天最新净值 0.9732 0.0025 0.26% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0191 0.0066 0.6477% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9732
成立日期：2025-05-27
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.13亿元
基金公司：汇安基金
基金经理：张昆柳预才

近一月汇安聚利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇安聚利债券A(023804)基金累计收益率-1.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023804	汇安聚利债券A	0.9804	0.9804	0.9732	0.9732	0.0072	0.74%
2026-09-15	023804	汇安聚利债券A	0.9732	0.9732	0.9707	0.9707	0.0025	0.26%
2026-09-14	023804	汇安聚利债券A	0.9707	0.9707	0.9737	0.9737	-0.0030	-0.31%
2026-09-11	023804	汇安聚利债券A	0.9737	0.9737	0.9744	0.9744	-0.0007	-0.07%
2026-09-10	023804	汇安聚利债券A	0.9744	0.9744	0.9750	0.9750	-0.0006	-0.06%
2026-09-09	023804	汇安聚利债券A	0.9750	0.9750	0.9766	0.9766	-0.0016	-0.16%
2026-09-08	023804	汇安聚利债券A	0.9766	0.9766	0.9784	0.9784	-0.0018	-0.18%
2026-09-07	023804	汇安聚利债券A	0.9784	0.9784	0.9668	0.9668	0.0116	1.20%
2026-09-04	023804	汇安聚利债券A	0.9668	0.9668	0.9721	0.9721	-0.0053	-0.55%
2026-09-03	023804	汇安聚利债券A	0.9721	0.9721	0.9722	0.9722	-0.0001	-0.01%

2026-09-02	023804	汇安聚利债券A	0.9722	0.9722	0.9759	0.9759	-0.0037	-0.38%
2026-09-01	023804	汇安聚利债券A	0.9759	0.9759	0.9813	0.9813	-0.0054	-0.55%
2026-08-31	023804	汇安聚利债券A	0.9813	0.9813	0.9803	0.9803	0.0010	0.10%
2026-08-28	023804	汇安聚利债券A	0.9803	0.9803	0.9854	0.9854	-0.0051	-0.52%
2026-08-27	023804	汇安聚利债券A	0.9854	0.9854	0.9794	0.9794	0.0060	0.61%
2026-08-26	023804	汇安聚利债券A	0.9794	0.9794	0.9782	0.9782	0.0012	0.12%
2026-08-25	023804	汇安聚利债券A	0.9782	0.9782	0.9829	0.9829	-0.0047	-0.48%
2026-08-24	023804	汇安聚利债券A	0.9829	0.9829	0.9867	0.9867	-0.0038	-0.39%
2026-08-21	023804	汇安聚利债券A	0.9867	0.9867	0.9873	0.9873	-0.0006	-0.06%
2026-08-20	023804	汇安聚利债券A	0.9873	0.9873	0.9870	0.9870	0.0003	0.03%
2026-08-19	023804	汇安聚利债券A	0.9870	0.9870	1.0023	1.0023	-0.0153	-1.53%
2026-08-18	023804	汇安聚利债券A	1.0023	1.0023	0.9981	0.9981	0.0042	0.42%

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汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安多策略混合A	1.6974	0.91%
汇安多策略混合C	1.6371	0.91%
汇安丰利混合A	1.9974	0.76%
汇安丰利混合C	1.9482	0.76%
汇安远见成长混合A	0.9984	0.70%
汇安远见成长混合C	0.9776	0.69%
汇安丰泽混合A	3.1131	0.68%
汇安丰泽混合C	3.0501	0.68%
汇安核心成长混合C	1.6597	0.55%
汇安行业优选混合A	0.9343	0.55%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
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惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%