金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

汇安聚利债券A基金净值查询(023804)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9996 -0.0008 -0.08% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) 1.0076 0.0072 0.7190%

累计净值：0.9996
成立日期：2025-05-27
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.36亿元
基金公司：汇安基金
基金经理：张昆柳预才

近一周汇安聚利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,汇安聚利债券A(023804)基金累计收益率0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	023804	汇安聚利债券A	0.9996	0.9996	1.0004	1.0004	-0.0008	-0.08%
2025-12-11	023804	汇安聚利债券A	1.0004	1.0004	0.9997	0.9997	0.0007	0.07%
2025-12-10	023804	汇安聚利债券A	0.9997	0.9997	0.9995	0.9995	0.0002	0.02%
2025-12-09	023804	汇安聚利债券A	0.9995	0.9995	0.9993	0.9993	0.0002	0.02%
2025-12-08	023804	汇安聚利债券A	0.9993	0.9993	0.9989	0.9989	0.0004	0.04%

标签云

汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安趋势动力股票A	1.3602	3.62%
汇安趋势动力股票C	1.3057	3.62%
汇安核心价值混合C	0.5996	2.85%
汇安核心价值混合A	0.6227	2.84%
汇安远见成长混合A	0.9285	2.09%
汇安远见成长混合C	0.9127	2.09%
汇安丰泽混合A	2.7155	1.96%
汇安丰泽混合C	2.6626	1.96%
汇安丰利混合A	1.8059	1.95%
汇安丰利混合C	1.7628	1.95%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券A	1.7959	2.12%
金鹰元丰债券C	1.7597	2.12%
金鹰元丰债券D	1.7970	2.11%
南方昌元转债A	1.9113	1.93%
南方昌元转债C	1.8732	1.93%
南方昌元转债债券B	1.9103	1.93%
华夏可转债增强债券A	1.7282	1.28%
华夏可转债增强债券C	1.7078	1.27%
博时转债增强债券E	2.2339	1.26%
博时转债A	2.2341	1.26%