汇安裕华定开债发起式(汇安裕华纯债定期开放)基金净值查询(005556)

今天最新净值 1.0365 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3382
成立日期：2018-02-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：36.7993亿
最近资产：17.38亿元
基金公司：汇安基金
基金经理：吴乐玉

近一季汇安裕华定开债发起式|汇安裕华纯债定期开放基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇安裕华定开债发起式(005556)基金累计收益率0.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005556	汇安裕华定开债发起式	1.0367	1.3384	1.0365	1.3382	0.0002	0.02%
2026-09-14	005556	汇安裕华定开债发起式	1.0365	1.3382	1.0364	1.3381	0.0001	0.01%
2026-09-11	005556	汇安裕华定开债发起式	1.0364	1.3381	1.0366	1.3383	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	005556	汇安裕华定开债发起式	1.0366	1.3383	1.0366	1.3383	0.0000	0.00%
2026-09-09	005556	汇安裕华定开债发起式	1.0366	1.3383	1.0366	1.3383	0.0000	0.00%
2026-09-08	005556	汇安裕华定开债发起式	1.0366	1.3383	1.0367	1.3384	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	005556	汇安裕华定开债发起式	1.0367	1.3384	1.0364	1.3381	0.0003	0.03%
2026-09-04	005556	汇安裕华定开债发起式	1.0364	1.3381	1.0364	1.3381	0.0000	0.00%
2026-09-03	005556	汇安裕华定开债发起式	1.0364	1.3381	1.0358	1.3375	0.0006	0.06%
2026-09-02	005556	汇安裕华定开债发起式	1.0358	1.3375	1.0360	1.3377	-0.0002	-0.02%

2026-09-01	005556	汇安裕华定开债发起式	1.0360	1.3377	1.0354	1.3371	0.0006	0.06%
2026-08-31	005556	汇安裕华定开债发起式	1.0354	1.3371	1.0352	1.3369	0.0002	0.02%
2026-08-28	005556	汇安裕华定开债发起式	1.0352	1.3369	1.0352	1.3369	0.0000	0.00%
2026-08-27	005556	汇安裕华定开债发起式	1.0352	1.3369	1.0558	1.3375	-0.0006	-0.06%
2026-08-26	005556	汇安裕华定开债发起式	1.0558	1.3375	1.0562	1.3379	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	005556	汇安裕华定开债发起式	1.0562	1.3379	1.0564	1.3381	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	005556	汇安裕华定开债发起式	1.0564	1.3381	1.0558	1.3375	0.0006	0.06%
2026-08-21	005556	汇安裕华定开债发起式	1.0558	1.3375	1.0559	1.3376	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	005556	汇安裕华定开债发起式	1.0559	1.3376	1.0561	1.3378	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	005556	汇安裕华定开债发起式	1.0561	1.3378	1.0567	1.3384	-0.0006	-0.06%
2026-08-18	005556	汇安裕华定开债发起式	1.0567	1.3384	1.0562	1.3379	0.0005	0.05%
2026-08-17	005556	汇安裕华定开债发起式	1.0562	1.3379	1.0556	1.3373	0.0006	0.06%
2026-08-14	005556	汇安裕华定开债发起式	1.0556	1.3373	1.0557	1.3374	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	005556	汇安裕华定开债发起式	1.0557	1.3374	1.0552	1.3369	0.0005	0.05%
2026-08-12	005556	汇安裕华定开债发起式	1.0552	1.3369	1.0552	1.3369	0.0000	0.00%

2026-08-11	005556	汇安裕华定开债发起式	1.0552	1.3369	1.0557	1.3374	-0.0005	-0.05%
2026-08-10	005556	汇安裕华定开债发起式	1.0557	1.3374	1.0550	1.3367	0.0007	0.07%
2026-08-07	005556	汇安裕华定开债发起式	1.0550	1.3367	1.0545	1.3362	0.0005	0.05%
2026-08-06	005556	汇安裕华定开债发起式	1.0545	1.3362	1.0543	1.3360	0.0002	0.02%
2026-08-05	005556	汇安裕华定开债发起式	1.0543	1.3360	1.0543	1.3360	0.0000	0.00%
2026-08-04	005556	汇安裕华定开债发起式	1.0543	1.3360	1.0541	1.3358	0.0002	0.02%
2026-08-03	005556	汇安裕华定开债发起式	1.0541	1.3358	1.0540	1.3357	0.0001	0.01%
2026-07-31	005556	汇安裕华定开债发起式	1.0540	1.3357	1.0538	1.3355	0.0002	0.02%
2026-07-30	005556	汇安裕华定开债发起式	1.0538	1.3355	1.0530	1.3347	0.0008	0.08%
2026-07-29	005556	汇安裕华定开债发起式	1.0530	1.3347	1.0531	1.3348	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	005556	汇安裕华定开债发起式	1.0531	1.3348	1.0532	1.3349	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	005556	汇安裕华定开债发起式	1.0532	1.3349	1.0533	1.3350	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	005556	汇安裕华定开债发起式	1.0533	1.3350	1.0530	1.3347	0.0003	0.03%
2026-07-23	005556	汇安裕华定开债发起式	1.0530	1.3347	1.0530	1.3347	0.0000	0.00%
2026-07-22	005556	汇安裕华定开债发起式	1.0530	1.3347	1.0520	1.3337	0.0010	0.10%
2026-07-21	005556	汇安裕华定开债发起式	1.0520	1.3337	1.0519	1.3336	0.0001	0.01%
2026-07-20	005556	汇安裕华定开债发起式	1.0519	1.3336	1.0520	1.3337	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	005556	汇安裕华定开债发起式	1.0520	1.3337	1.0517	1.3334	0.0003	0.03%
2026-07-16	005556	汇安裕华定开债发起式	1.0517	1.3334	1.0519	1.3336	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	005556	汇安裕华定开债发起式	1.0519	1.3336	1.0517	1.3334	0.0002	0.02%
2026-07-14	005556	汇安裕华定开债发起式	1.0517	1.3334	1.0514	1.3331	0.0003	0.03%
2026-07-13	005556	汇安裕华定开债发起式	1.0514	1.3331	1.0518	1.3335	-0.0004	-0.04%
2026-07-10	005556	汇安裕华定开债发起式	1.0518	1.3335	1.0518	1.3335	0.0000	0.00%
2026-07-09	005556	汇安裕华定开债发起式	1.0518	1.3335	1.0519	1.3336	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	005556	汇安裕华定开债发起式	1.0519	1.3336	1.0516	1.3333	0.0003	0.03%
2026-07-07	005556	汇安裕华定开债发起式	1.0516	1.3333	1.0516	1.3333	0.0000	0.00%
2026-07-06	005556	汇安裕华定开债发起式	1.0516	1.3333	1.0509	1.3326	0.0007	0.07%
2026-07-03	005556	汇安裕华定开债发起式	1.0509	1.3326	1.0511	1.3328	-0.0002	-0.02%
2026-07-02	005556	汇安裕华定开债发起式	1.0511	1.3328	1.0509	1.3326	0.0002	0.02%
2026-07-01	005556	汇安裕华定开债发起式	1.0509	1.3326	1.0520	1.3337	-0.0011	-0.10%
2026-06-30	005556	汇安裕华定开债发起式	1.0520	1.3337	1.0526	1.3343	-0.0006	-0.06%
2026-06-29	005556	汇安裕华定开债发起式	1.0526	1.3343	1.0518	1.3335	0.0008	0.08%
2026-06-26	005556	汇安裕华定开债发起式	1.0518	1.3335	1.0515	1.3332	0.0003	0.03%
2026-06-25	005556	汇安裕华定开债发起式	1.0515	1.3332	1.0509	1.3326	0.0006	0.06%
2026-06-24	005556	汇安裕华定开债发起式	1.0509	1.3326	1.0507	1.3324	0.0002	0.02%
2026-06-23	005556	汇安裕华定开债发起式	1.0507	1.3324	1.0511	1.3328	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	005556	汇安裕华定开债发起式	1.0511	1.3328	1.0511	1.3328	0.0000	0.00%
2026-06-18	005556	汇安裕华定开债发起式	1.0511	1.3328	1.0508	1.3325	0.0003	0.03%
2026-06-17	005556	汇安裕华定开债发起式	1.0508	1.3325	1.0502	1.3319	0.0006	0.06%
2026-06-16	005556	汇安裕华定开债发起式	1.0502	1.3319	1.0493	1.3310	0.0009	0.09%

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汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安核心成长混合A	1.7617	3.86%
汇安核心成长混合C	1.6507	3.86%
汇安趋势动力股票A	2.7973	3.79%
汇安趋势动力股票C	2.6752	3.79%
汇安价值先锋混合A	0.8821	3.59%
汇安价值先锋混合C	0.8657	3.59%
汇安成长优选混合A	3.7326	3.54%
汇安成长优选混合C	3.4778	3.54%
汇安品质优选混合C	0.8368	3.47%
汇安品质优选混合A	0.8540	3.46%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%