| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2022-09-16 | 2022-09-16 | 2022-09-19 | 每份派现金0.0170元 |
| 2022-06-10 | 2022-06-10 | 2022-06-13 | 每份派现金0.0110元 |
| 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2022-01-04 | 每份派现金0.0098元 |
| 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021-07-27 | 每份派现金0.0040元 |
| 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021-06-11 | 每份派现金0.0157元 |
| 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020-12-11 | 每份派现金0.0058元 |
| 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020-09-25 | 每份派现金0.0060元 |
| 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020-08-28 | 每份派现金0.0110元 |
| 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020-05-15 | 每份派现金0.0080元 |
| 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020-03-25 | 每份派现金0.0080元 |
| 2019-12-16 | 2019-12-16 | 2019-12-17 | 每份派现金0.0080元 |
| 2019-09-16 | 2019-09-16 | 2019-09-17 | 每份派现金0.0358元 |
| 2019-01-17 | 2019-01-17 | 2019-01-18 | 每份派现金0.0382元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇安信泰稳健一年持有期混合A | 0.8633 | 0.13% |
| 汇安信泰稳健一年持有期混合C | 0.8549 | 0.12% |
| 汇安裕鑫12个月定开纯债债券 | 1.0744 | 0.10% |
| 汇安嘉汇纯债债券A | 1.0552 | 0.08% |
| 汇安嘉裕纯债债券A | 1.0592 | 0.07% |
| 汇安裕华纯债定期开放 | 1.0784 | 0.06% |
| 汇安鼎利纯债A | 1.0910 | 0.06% |
| 汇安鼎利纯债C | 1.0875 | 0.06% |
