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汇安裕华定开债发起式(汇安裕华纯债定期开放)基金净值查询(005556)

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今天最新净值 1.0369 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3386
成立日期：2018-02-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：36.7993亿
最近资产：17.38亿元
基金公司：汇安基金
基金经理：吴乐玉

近一周汇安裕华定开债发起式|汇安裕华纯债定期开放基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,汇安裕华定开债发起式(005556)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	005556	汇安裕华定开债发起式	1.0370	1.3387	1.0369	1.3386	0.0001	0.01%
2026-09-16	005556	汇安裕华定开债发起式	1.0369	1.3386	1.0367	1.3384	0.0002	0.02%
2026-09-15	005556	汇安裕华定开债发起式	1.0367	1.3384	1.0365	1.3382	0.0002	0.02%
2026-09-14	005556	汇安裕华定开债发起式	1.0365	1.3382	1.0364	1.3381	0.0001	0.01%

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汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安核心成长混合A	1.8433	4.06%
汇安核心成长混合C	1.7271	4.06%
汇安趋势动力股票A	2.9046	3.61%
汇安趋势动力股票C	2.7777	3.61%
汇安成长优选混合A	3.8364	3.11%
汇安成长优选混合C	3.5744	3.11%
汇安成长领航混合A	1.4871	3.02%
汇安成长领航混合C	1.4796	3.02%
汇安优势企业精选混合A	0.7563	2.45%
汇安优势企业精选混合C	0.7386	2.44%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%