建信安心保本混合基金净值查询(000270)
今天最新净值
0.8914
0.0079 0.8900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8910
0.0075 0.8501%
- 累计净值：1.3616
- 成立日期：2013-09-03
- 基金类型：
- 成立份额：11.859亿份
- 最近份额：2.4014亿
- 最近资产：
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：叶乐天 牛兴华 彭紫云 吕鑫 郭志腾
近一月,建信安心保本混合(000270)基金累计收益率25.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
000270 |
建信安心保本混合 |
0.8914 |
1.3616 |
0.8835 |
1.3495 |
0.0079 |
0.89% |
| 2024-04-25 |
000270 |
建信安心保本混合 |
0.8835 |
1.3495 |
0.8751 |
1.3367 |
0.0084 |
0.96% |
| 2024-04-24 |
000270 |
建信安心保本混合 |
0.8751 |
1.3367 |
0.8509 |
1.2997 |
0.0242 |
2.84% |
| 2024-04-23 |
000270 |
建信安心保本混合 |
0.8509 |
1.2997 |
0.8366 |
1.2779 |
0.0143 |
1.71% |
| 2024-04-22 |
000270 |
建信安心保本混合 |
0.8366 |
1.2779 |
0.8375 |
1.2792 |
-0.0009 |
-0.11% |
| 2024-04-19 |
000270 |
建信安心保本混合 |
0.8375 |
1.2792 |
0.8426 |
1.2870 |
-0.0051 |
-0.61% |
| 2024-04-18 |
000270 |
建信安心保本混合 |
0.8426 |
1.2870 |
0.8425 |
1.2869 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-17 |
000270 |
建信安心保本混合 |
0.8425 |
1.2869 |
0.7830 |
1.1960 |
0.0595 |
7.60% |
| 2024-04-12 |
000270 |
建信安心保本混合 |
0.8920 |
1.3625 |
0.8904 |
1.3600 |
0.0016 |
0.18% |
| 2024-04-11 |
000270 |
建信安心保本混合 |
0.8904 |
1.3600 |
0.8842 |
1.3506 |
0.0062 |
0.70% |
|
|
| 2024-04-10 |
000270 |
建信安心保本混合 |
0.8842 |
1.3506 |
0.9015 |
1.3770 |
-0.0173 |
-1.92% |
| 2024-04-09 |
000270 |
建信安心保本混合 |
0.9015 |
1.3770 |
0.8882 |
1.3567 |
0.0133 |
1.50% |
| 2024-04-03 |
000270 |
建信安心保本混合 |
0.9217 |
1.4078 |
0.9232 |
1.4101 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2024-04-02 |
000270 |
建信安心保本混合 |
0.9232 |
1.4101 |
0.9166 |
1.4001 |
0.0066 |
0.72% |
| 2024-04-01 |
000270 |
建信安心保本混合 |
0.9166 |
1.4001 |
0.8966 |
1.3695 |
0.0200 |
2.23% |
| 2024-03-29 |
000270 |
建信安心保本混合 |
0.8966 |
1.3695 |
0.8788 |
1.3423 |
0.0178 |
2.03% |
