建信安心保本混合基金净值查询(000270)
今天最新净值
0.8914
0.0079 0.8900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8910
0.0075 0.8501%
- 累计净值：1.3616
- 成立日期：2013-09-03
- 基金类型：
- 成立份额：11.859亿份
- 最近份额：2.4014亿
- 最近资产：
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：叶乐天 牛兴华 彭紫云 吕鑫 郭志腾
近一周,建信安心保本混合(000270)基金累计收益率6.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
000270 |
建信安心保本混合 |
0.8914 |
1.3616 |
0.8835 |
1.3495 |
0.0079 |
0.89% |
| 2024-04-25 |
000270 |
建信安心保本混合 |
0.8835 |
1.3495 |
0.8751 |
1.3367 |
0.0084 |
0.96% |
| 2024-04-24 |
000270 |
建信安心保本混合 |
0.8751 |
1.3367 |
0.8509 |
1.2997 |
0.0242 |
2.84% |
| 2024-04-23 |
000270 |
建信安心保本混合 |
0.8509 |
1.2997 |
0.8366 |
1.2779 |
0.0143 |
1.71% |
| 2024-04-22 |
000270 |
建信安心保本混合 |
0.8366 |
1.2779 |
0.8375 |
1.2792 |
-0.0009 |
-0.11% |
