博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A基金净值查询(014438)
今天最新净值
0.6930
-0.0101 -1.4400%
2024-04-17
- 累计净值:0.6930
- 成立日期:2021-12-21
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:
- 最近资产:
- 基金公司:博时基金
- 基金经理:万琼
近一年博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A基金净值查询
近一年,博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A(014438)基金累计收益率-5.94%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-17 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.6550 |
0.6550 |
0.6547 |
0.6547 |
0.0003 |
0.05% |
2024-04-16 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.6547 |
0.6547 |
0.6726 |
0.6726 |
-0.0179 |
-2.66% |
2024-04-15 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.6726 |
0.6726 |
0.6782 |
0.6782 |
-0.0056 |
-0.83% |
2024-04-12 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.6782 |
0.6782 |
0.6901 |
0.6901 |
-0.0119 |
-1.72% |
2024-04-11 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.6901 |
0.6901 |
0.6932 |
0.6932 |
-0.0031 |
-0.45% |
2024-04-10 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.6932 |
0.6932 |
0.6796 |
0.6796 |
0.0136 |
2.00% |
2024-04-09 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.6796 |
0.6796 |
0.6736 |
0.6736 |
0.0060 |
0.89% |
2024-04-08 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.6736 |
0.6736 |
0.6768 |
0.6768 |
-0.0032 |
-0.47% |
2024-04-03 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.6768 |
0.6768 |
0.6905 |
0.6905 |
-0.0137 |
-1.98% |
2024-04-02 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.6905 |
0.6905 |
0.6787 |
0.6787 |
0.0118 |
1.74% |
|
2024-04-01 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.6787 |
0.6787 |
0.6788 |
0.6788 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-29 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.6788 |
0.6788 |
0.6790 |
0.6790 |
-0.0002 |
-0.03% |
2024-03-28 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.6790 |
0.6790 |
0.6637 |
0.6637 |
0.0153 |
2.31% |
2024-03-27 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.6637 |
0.6637 |
0.6782 |
0.6782 |
-0.0145 |
-2.14% |
2024-03-26 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.6782 |
0.6782 |
0.6723 |
0.6723 |
0.0059 |
0.88% |
2024-03-25 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.6723 |
0.6723 |
0.6760 |
0.6760 |
-0.0037 |
-0.55% |
2024-03-21 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.6987 |
0.6987 |
0.6931 |
0.6931 |
0.0056 |
0.81% |
2024-03-20 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.6931 |
0.6931 |
0.6893 |
0.6893 |
0.0038 |
0.55% |
2024-03-19 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.6893 |
0.6893 |
0.7008 |
0.7008 |
-0.0115 |
-1.64% |
2024-03-18 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7008 |
0.7008 |
0.6930 |
0.6930 |
0.0078 |
1.13% |
2024-03-15 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.6930 |
0.6930 |
0.7031 |
0.7031 |
-0.0101 |
-1.44% |
2024-03-14 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7031 |
0.7031 |
0.7124 |
0.7124 |
-0.0093 |
-1.31% |
2024-03-13 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7124 |
0.7124 |
0.7102 |
0.7102 |
0.0022 |
0.31% |
2024-03-12 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7102 |
0.7102 |
0.6803 |
0.6803 |
0.0299 |
4.40% |
2024-03-11 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.6803 |
0.6803 |
0.6627 |
0.6627 |
0.0176 |
2.66% |
|
2024-03-08 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.6627 |
0.6627 |
0.6579 |
0.6579 |
0.0048 |
0.73% |
2024-03-07 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.6579 |
0.6579 |
0.6677 |
0.6677 |
-0.0098 |
-1.47% |
2024-03-06 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.6677 |
0.6677 |
0.6510 |
0.6510 |
0.0167 |
2.57% |
2024-03-05 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.6510 |
0.6510 |
0.6788 |
0.6788 |
-0.0278 |
-4.10% |
2024-03-04 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.6788 |
0.6788 |
0.6818 |
0.6818 |
-0.0030 |
-0.44% |
2024-03-01 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.6818 |
0.6818 |
0.6710 |
0.6710 |
0.0108 |
1.61% |
2024-02-29 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.6710 |
0.6710 |
0.6707 |
0.6707 |
0.0003 |
0.04% |
2024-02-28 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.6707 |
0.6707 |
0.6853 |
0.6853 |
-0.0146 |
-2.13% |
2024-02-27 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.6853 |
0.6853 |
0.6652 |
0.6652 |
0.0201 |
3.02% |
2024-02-26 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.6652 |
0.6652 |
0.6664 |
0.6664 |
-0.0012 |
-0.18% |
2024-02-23 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.6664 |
0.6664 |
0.6682 |
0.6682 |
-0.0018 |
-0.27% |
2024-02-22 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.6682 |
0.6682 |
0.6574 |
0.6574 |
0.0108 |
1.64% |
2024-02-21 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.6574 |
0.6574 |
0.6417 |
0.6417 |
0.0157 |
2.45% |
2024-02-20 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.6417 |
0.6417 |
0.6393 |
0.6393 |
0.0024 |
0.38% |
2024-02-19 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.6393 |
0.6393 |
0.6243 |
0.6243 |
0.0150 |
2.40% |
2024-02-08 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.6243 |
0.6243 |
0.6282 |
0.6282 |
-0.0039 |
-0.62% |
2024-02-07 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.6282 |
0.6282 |
0.6382 |
0.6382 |
-0.0100 |
-1.57% |
2024-02-06 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.6382 |
0.6382 |
0.5997 |
0.5997 |
0.0385 |
6.42% |
2024-02-05 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.5997 |
0.5997 |
0.6004 |
0.6004 |
-0.0007 |
-0.12% |
2024-02-02 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.6004 |
0.6004 |
0.6050 |
0.6050 |
-0.0046 |
-0.76% |
2024-02-01 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.6050 |
0.6050 |
0.5938 |
0.5938 |
0.0112 |
1.89% |
2024-01-31 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.5938 |
0.5938 |
0.6117 |
0.6117 |
-0.0179 |
-2.93% |
2024-01-30 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.6117 |
0.6117 |
0.6313 |
0.6313 |
-0.0196 |
-3.10% |
2024-01-29 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.6313 |
0.6313 |
0.6277 |
0.6277 |
0.0036 |
0.57% |
2024-01-26 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.6277 |
0.6277 |
0.6505 |
0.6505 |
-0.0228 |
-3.50% |
2024-01-25 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.6505 |
0.6505 |
0.6449 |
0.6449 |
0.0056 |
0.87% |
2024-01-24 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.6449 |
0.6449 |
0.6212 |
0.6212 |
0.0237 |
3.82% |
2024-01-23 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.6212 |
0.6212 |
0.5999 |
0.5999 |
0.0213 |
3.55% |
2024-01-22 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.5999 |
0.5999 |
0.6179 |
0.6179 |
-0.0180 |
-2.91% |
2024-01-19 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.6179 |
0.6179 |
0.6266 |
0.6266 |
-0.0087 |
-1.39% |
2024-01-18 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.6266 |
0.6266 |
0.6235 |
0.6235 |
0.0031 |
0.50% |
2024-01-17 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.6235 |
0.6235 |
0.6546 |
0.6546 |
-0.0311 |
-4.75% |
2024-01-16 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.6546 |
0.6546 |
0.6700 |
0.6700 |
-0.0154 |
-2.30% |
2024-01-15 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.6700 |
0.6700 |
0.6826 |
0.6826 |
-0.0126 |
-1.85% |
2024-01-12 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.6826 |
0.6826 |
0.6890 |
0.6890 |
-0.0064 |
-0.93% |
2024-01-11 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.6890 |
0.6890 |
0.6744 |
0.6744 |
0.0146 |
2.16% |
2024-01-10 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.6744 |
0.6744 |
0.6796 |
0.6796 |
-0.0052 |
-0.77% |
2024-01-09 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.6796 |
0.6796 |
0.6852 |
0.6852 |
-0.0056 |
-0.82% |
2024-01-08 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.6852 |
0.6852 |
0.7057 |
0.7057 |
-0.0205 |
-2.90% |
2024-01-05 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7057 |
0.7057 |
0.7175 |
0.7175 |
-0.0118 |
-1.64% |
2024-01-04 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7175 |
0.7175 |
0.7153 |
0.7153 |
0.0022 |
0.31% |
2024-01-03 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7153 |
0.7153 |
0.7257 |
0.7257 |
-0.0104 |
-1.43% |
2024-01-02 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7257 |
0.7257 |
0.7354 |
0.7354 |
-0.0097 |
-1.32% |
2023-12-29 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7354 |
0.7354 |
0.7370 |
0.7370 |
-0.0016 |
-0.22% |
2023-12-28 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7370 |
0.7370 |
0.7144 |
0.7144 |
0.0226 |
3.16% |
2023-12-27 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7144 |
0.7144 |
0.6974 |
0.6974 |
0.0170 |
2.44% |
2023-12-26 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.6974 |
0.6974 |
0.6973 |
0.6973 |
0.0001 |
0.01% |
2023-12-25 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.6973 |
0.6973 |
0.6975 |
0.6975 |
-0.0002 |
-0.03% |
2023-12-22 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.6975 |
0.6975 |
0.7283 |
0.7283 |
-0.0308 |
-4.23% |
2023-12-21 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7283 |
0.7283 |
0.7316 |
0.7316 |
-0.0033 |
-0.45% |
2023-12-20 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7316 |
0.7316 |
0.7279 |
0.7279 |
0.0037 |
0.51% |
2023-12-19 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7279 |
0.7279 |
0.7309 |
0.7309 |
-0.0030 |
-0.41% |
2023-12-18 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7309 |
0.7309 |
0.7401 |
0.7401 |
-0.0092 |
-1.24% |
2023-12-15 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7401 |
0.7401 |
0.7265 |
0.7265 |
0.0136 |
1.87% |
2023-12-14 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7265 |
0.7265 |
0.7243 |
0.7243 |
0.0022 |
0.30% |
2023-12-13 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7243 |
0.7243 |
0.7333 |
0.7333 |
-0.0090 |
-1.23% |
2023-12-12 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7333 |
0.7333 |
0.7211 |
0.7211 |
0.0122 |
1.69% |
2023-12-11 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7211 |
0.7211 |
0.7281 |
0.7281 |
-0.0070 |
-0.96% |
2023-12-08 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7281 |
0.7281 |
0.7316 |
0.7316 |
-0.0035 |
-0.48% |
2023-12-07 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7316 |
0.7316 |
0.7355 |
0.7355 |
-0.0039 |
-0.53% |
2023-12-06 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7355 |
0.7355 |
0.7238 |
0.7238 |
0.0117 |
1.62% |
2023-12-05 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7238 |
0.7238 |
0.7371 |
0.7371 |
-0.0133 |
-1.80% |
2023-12-04 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7371 |
0.7371 |
0.7512 |
0.7512 |
-0.0141 |
-1.88% |
2023-12-01 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7512 |
0.7512 |
0.7634 |
0.7634 |
-0.0122 |
-1.60% |
2023-11-30 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7634 |
0.7634 |
0.7663 |
0.7663 |
-0.0029 |
-0.38% |
2023-11-29 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7663 |
0.7663 |
0.7845 |
0.7845 |
-0.0182 |
-2.32% |
2023-11-28 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7845 |
0.7845 |
0.7905 |
0.7905 |
-0.0060 |
-0.76% |
2023-11-27 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7905 |
0.7905 |
0.7883 |
0.7883 |
0.0022 |
0.28% |
2023-11-24 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7883 |
0.7883 |
0.8059 |
0.8059 |
-0.0176 |
-2.18% |
2023-11-23 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.8059 |
0.8059 |
0.7903 |
0.7903 |
0.0156 |
1.97% |
2023-11-22 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7903 |
0.7903 |
0.7936 |
0.7936 |
-0.0033 |
-0.42% |
2023-11-20 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.8030 |
0.8030 |
0.7861 |
0.7861 |
0.0169 |
2.15% |
2023-11-17 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7861 |
0.7861 |
0.7981 |
0.7981 |
-0.0120 |
-1.50% |
2023-11-16 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7981 |
0.7981 |
0.8130 |
0.8130 |
-0.0149 |
-1.83% |
2023-11-15 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.8130 |
0.8130 |
0.7804 |
0.7804 |
0.0326 |
4.18% |
2023-11-14 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7804 |
0.7804 |
0.7860 |
0.7860 |
-0.0056 |
-0.71% |
2023-11-13 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7860 |
0.7860 |
0.7697 |
0.7697 |
0.0163 |
2.12% |
2023-11-10 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7697 |
0.7697 |
0.7937 |
0.7937 |
-0.0240 |
-3.02% |
2023-11-09 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7937 |
0.7937 |
0.7927 |
0.7927 |
0.0010 |
0.13% |
2023-11-08 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7927 |
0.7927 |
0.7990 |
0.7990 |
-0.0063 |
-0.79% |
2023-11-07 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7990 |
0.7990 |
0.8070 |
0.8070 |
-0.0080 |
-0.99% |
2023-11-06 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.8070 |
0.8070 |
0.7768 |
0.7768 |
0.0302 |
3.89% |
2023-11-03 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7768 |
0.7768 |
0.7542 |
0.7542 |
0.0226 |
3.00% |
2023-11-02 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7542 |
0.7542 |
0.7421 |
0.7421 |
0.0121 |
1.63% |
2023-11-01 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7421 |
0.7421 |
0.7440 |
0.7440 |
-0.0019 |
-0.26% |
2023-10-31 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7440 |
0.7440 |
0.7620 |
0.7620 |
-0.0180 |
-2.36% |
2023-10-30 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7620 |
0.7620 |
0.7536 |
0.7536 |
0.0084 |
1.11% |
2023-10-27 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7536 |
0.7536 |
0.7359 |
0.7359 |
0.0177 |
2.41% |
2023-10-26 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7359 |
0.7359 |
0.7339 |
0.7339 |
0.0020 |
0.27% |
2023-10-25 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7339 |
0.7339 |
0.7196 |
0.7196 |
0.0143 |
1.99% |
2023-10-24 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7196 |
0.7196 |
0.7271 |
0.7271 |
-0.0075 |
-1.03% |
2023-10-23 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7271 |
0.7271 |
0.7274 |
0.7274 |
-0.0003 |
-0.04% |
2023-10-20 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7274 |
0.7274 |
0.7345 |
0.7345 |
-0.0071 |
-0.97% |
2023-10-19 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7345 |
0.7345 |
0.7487 |
0.7487 |
-0.0142 |
-1.90% |
2023-10-18 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7487 |
0.7487 |
0.7615 |
0.7615 |
-0.0128 |
-1.68% |
2023-10-17 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7615 |
0.7615 |
0.7565 |
0.7565 |
0.0050 |
0.66% |
2023-10-16 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7565 |
0.7565 |
0.7692 |
0.7692 |
-0.0127 |
-1.65% |
2023-10-13 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7692 |
0.7692 |
0.7958 |
0.7958 |
-0.0266 |
-3.34% |
2023-10-12 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7958 |
0.7958 |
0.7833 |
0.7833 |
0.0125 |
1.60% |
2023-10-11 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7833 |
0.7833 |
0.7683 |
0.7683 |
0.0150 |
1.95% |
2023-10-10 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7683 |
0.7683 |
0.7588 |
0.7588 |
0.0095 |
1.25% |
2023-10-09 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7588 |
0.7588 |
0.7510 |
0.7510 |
0.0078 |
1.04% |
2023-09-28 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7510 |
0.7510 |
0.7612 |
0.7612 |
-0.0102 |
-1.34% |
2023-09-27 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7612 |
0.7612 |
0.7587 |
0.7587 |
0.0025 |
0.33% |
2023-09-26 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7587 |
0.7587 |
0.7707 |
0.7707 |
-0.0120 |
-1.56% |
2023-09-25 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7707 |
0.7707 |
0.7914 |
0.7914 |
-0.0207 |
-2.62% |
2023-09-22 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7914 |
0.7914 |
0.7643 |
0.7643 |
0.0271 |
3.55% |
2023-09-21 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7643 |
0.7643 |
0.7782 |
0.7782 |
-0.0139 |
-1.79% |
2023-09-20 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7782 |
0.7782 |
0.7904 |
0.7904 |
-0.0122 |
-1.54% |
2023-09-19 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7904 |
0.7904 |
0.7900 |
0.7900 |
0.0004 |
0.05% |
2023-09-18 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7900 |
0.7900 |
0.8073 |
0.8073 |
-0.0173 |
-2.14% |
2023-09-15 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.8073 |
0.8073 |
0.8046 |
0.8046 |
0.0027 |
0.34% |
2023-09-14 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.8046 |
0.8046 |
0.8018 |
0.8018 |
0.0028 |
0.35% |
2023-09-13 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.8018 |
0.8018 |
0.8064 |
0.8064 |
-0.0046 |
-0.57% |
2023-09-12 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.8064 |
0.8064 |
0.8108 |
0.8108 |
-0.0044 |
-0.54% |
2023-09-11 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.8108 |
0.8108 |
0.8128 |
0.8128 |
-0.0020 |
-0.25% |
2023-09-08 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.8128 |
0.8128 |
0.8105 |
0.8105 |
0.0023 |
0.28% |
2023-09-07 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.8105 |
0.8105 |
0.8263 |
0.8263 |
-0.0158 |
-1.91% |
2023-09-06 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.8263 |
0.8263 |
0.8280 |
0.8280 |
-0.0017 |
-0.21% |
2023-09-05 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.8280 |
0.8280 |
0.8480 |
0.8480 |
-0.0200 |
-2.36% |
2023-09-04 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.8480 |
0.8480 |
0.8251 |
0.8251 |
0.0229 |
2.78% |
2023-09-01 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.8251 |
0.8251 |
0.8250 |
0.8250 |
0.0001 |
0.01% |
2023-08-31 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.8250 |
0.8250 |
0.8280 |
0.8280 |
-0.0030 |
-0.36% |
2023-08-30 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.8280 |
0.8280 |
0.8356 |
0.8356 |
-0.0076 |
-0.91% |
2023-08-29 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.8356 |
0.8356 |
0.8165 |
0.8165 |
0.0191 |
2.34% |
2023-08-28 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.8165 |
0.8165 |
0.8038 |
0.8038 |
0.0127 |
1.58% |
2023-08-25 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.8038 |
0.8038 |
0.8225 |
0.8225 |
-0.0187 |
-2.27% |
2023-08-24 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.8225 |
0.8225 |
0.7962 |
0.7962 |
0.0263 |
3.30% |
2023-08-23 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7962 |
0.7962 |
0.7947 |
0.7947 |
0.0015 |
0.19% |
2023-08-22 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7947 |
0.7947 |
0.7807 |
0.7807 |
0.0140 |
1.79% |
2023-08-21 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7807 |
0.7807 |
0.7971 |
0.7971 |
-0.0164 |
-2.06% |
2023-08-18 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7971 |
0.7971 |
0.8255 |
0.8255 |
-0.0284 |
-3.44% |
2023-08-17 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.8255 |
0.8255 |
0.8199 |
0.8199 |
0.0056 |
0.68% |
2023-08-16 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.8199 |
0.8199 |
0.8277 |
0.8277 |
-0.0078 |
-0.94% |
2023-08-15 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.8277 |
0.8277 |
0.8324 |
0.8324 |
-0.0047 |
-0.56% |
2023-08-14 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.8324 |
0.8324 |
0.8432 |
0.8432 |
-0.0108 |
-1.28% |
2023-08-11 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.8432 |
0.8432 |
0.8627 |
0.8627 |
-0.0195 |
-2.26% |
2023-08-10 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.8627 |
0.8627 |
0.8626 |
0.8626 |
0.0001 |
0.01% |
2023-08-09 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.8626 |
0.8626 |
0.8630 |
0.8630 |
-0.0004 |
-0.05% |
2023-08-08 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.8630 |
0.8630 |
0.8837 |
0.8837 |
-0.0207 |
-2.34% |
2023-08-07 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.8837 |
0.8837 |
0.8841 |
0.8841 |
-0.0004 |
-0.05% |
2023-08-04 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.8841 |
0.8841 |
0.8688 |
0.8688 |
0.0153 |
1.76% |
2023-08-03 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.8688 |
0.8688 |
0.8648 |
0.8648 |
0.0040 |
0.46% |
2023-08-02 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.8648 |
0.8648 |
0.8920 |
0.8920 |
-0.0272 |
-3.05% |
2023-08-01 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.8920 |
0.8920 |
0.8947 |
0.8947 |
-0.0027 |
-0.30% |
2023-07-31 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.8947 |
0.8947 |
0.8786 |
0.8786 |
0.0161 |
1.83% |
2023-07-28 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.8786 |
0.8786 |
0.8549 |
0.8549 |
0.0237 |
2.77% |
2023-07-27 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.8549 |
0.8549 |
0.8308 |
0.8308 |
0.0241 |
2.90% |
2023-07-26 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.8308 |
0.8308 |
0.8384 |
0.8384 |
-0.0076 |
-0.91% |
2023-07-25 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.8384 |
0.8384 |
0.7935 |
0.7935 |
0.0449 |
5.66% |
2023-07-24 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7935 |
0.7935 |
0.8101 |
0.8101 |
-0.0166 |
-2.05% |
2023-07-21 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.8101 |
0.8101 |
0.8032 |
0.8032 |
0.0069 |
0.86% |
2023-07-20 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.8032 |
0.8032 |
0.8127 |
0.8127 |
-0.0095 |
-1.17% |
2023-07-19 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.8127 |
0.8127 |
0.8150 |
0.8150 |
-0.0023 |
-0.28% |
2023-07-18 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.8150 |
0.8150 |
0.8329 |
0.8329 |
-0.0179 |
-2.15% |
2023-07-17 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.8329 |
0.8329 |
0.8322 |
0.8322 |
0.0007 |
0.08% |
2023-07-14 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.8322 |
0.8322 |
0.8358 |
0.8358 |
-0.0036 |
-0.43% |
2023-07-13 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.8358 |
0.8358 |
0.8084 |
0.8084 |
0.0274 |
3.39% |
2023-07-12 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.8084 |
0.8084 |
0.7948 |
0.7948 |
0.0136 |
1.71% |
2023-07-11 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7948 |
0.7948 |
0.7845 |
0.7845 |
0.0103 |
1.31% |
2023-07-10 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7845 |
0.7845 |
0.7779 |
0.7779 |
0.0066 |
0.85% |
2023-07-07 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7779 |
0.7779 |
0.7878 |
0.7878 |
-0.0099 |
-1.26% |
2023-07-06 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7878 |
0.7878 |
0.7982 |
0.7982 |
-0.0104 |
-1.30% |
2023-07-05 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7982 |
0.7982 |
0.8096 |
0.8096 |
-0.0114 |
-1.41% |
2023-07-04 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.8096 |
0.8096 |
0.8066 |
0.8066 |
0.0030 |
0.37% |
2023-07-03 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.8066 |
0.8066 |
0.7809 |
0.7809 |
0.0257 |
3.29% |
2023-06-30 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7809 |
0.7809 |
0.7848 |
0.7848 |
-0.0039 |
-0.50% |
2023-06-29 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7848 |
0.7848 |
0.7966 |
0.7966 |
-0.0118 |
-1.48% |
2023-06-28 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7966 |
0.7966 |
0.7911 |
0.7911 |
0.0055 |
0.70% |
2023-06-27 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7911 |
0.7911 |
0.7722 |
0.7722 |
0.0189 |
2.45% |
2023-06-26 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7722 |
0.7722 |
0.7868 |
0.7868 |
-0.0146 |
-1.86% |
2023-06-21 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7868 |
0.7868 |
0.8067 |
0.8067 |
-0.0199 |
-2.47% |
2023-06-20 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.8067 |
0.8067 |
0.8212 |
0.8212 |
-0.0145 |
-1.77% |
2023-06-19 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.8212 |
0.8212 |
0.8333 |
0.8333 |
-0.0121 |
-1.45% |
2023-06-16 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.8333 |
0.8333 |
0.8278 |
0.8278 |
0.0055 |
0.66% |
2023-06-15 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.8278 |
0.8278 |
0.8009 |
0.8009 |
0.0269 |
3.36% |
2023-06-14 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.8009 |
0.8009 |
0.7973 |
0.7973 |
0.0036 |
0.45% |
2023-06-13 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7973 |
0.7973 |
0.7766 |
0.7766 |
0.0207 |
2.67% |
2023-06-12 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7766 |
0.7766 |
0.7738 |
0.7738 |
0.0028 |
0.36% |
2023-06-09 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7738 |
0.7738 |
0.7675 |
0.7675 |
0.0063 |
0.82% |
2023-06-08 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7675 |
0.7675 |
0.7715 |
0.7715 |
-0.0040 |
-0.52% |
2023-06-07 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7715 |
0.7715 |
0.7543 |
0.7543 |
0.0172 |
2.28% |
2023-06-06 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7543 |
0.7543 |
0.7537 |
0.7537 |
0.0006 |
0.08% |
2023-06-05 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7537 |
0.7537 |
0.7518 |
0.7518 |
0.0019 |
0.25% |
2023-06-02 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7518 |
0.7518 |
0.7163 |
0.7163 |
0.0355 |
4.96% |
2023-06-01 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7163 |
0.7163 |
0.7139 |
0.7139 |
0.0024 |
0.34% |
2023-05-31 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7139 |
0.7139 |
0.7286 |
0.7286 |
-0.0147 |
-2.02% |
2023-05-30 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7286 |
0.7286 |
0.7155 |
0.7155 |
0.0131 |
1.83% |
2023-05-29 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7155 |
0.7155 |
0.7251 |
0.7251 |
-0.0096 |
-1.32% |
2023-05-26 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7251 |
0.7251 |
0.7234 |
0.7234 |
0.0017 |
0.24% |
2023-05-25 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7234 |
0.7234 |
0.7388 |
0.7388 |
-0.0154 |
-2.08% |
2023-05-24 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7388 |
0.7388 |
0.7514 |
0.7514 |
-0.0126 |
-1.68% |
2023-05-23 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7514 |
0.7514 |
0.7597 |
0.7597 |
-0.0083 |
-1.09% |
2023-05-22 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7597 |
0.7597 |
0.7467 |
0.7467 |
0.0130 |
1.74% |
2023-05-19 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7467 |
0.7467 |
0.7593 |
0.7593 |
-0.0126 |
-1.66% |
2023-05-18 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7593 |
0.7593 |
0.7476 |
0.7476 |
0.0117 |
1.57% |
2023-05-17 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7476 |
0.7476 |
0.7612 |
0.7612 |
-0.0136 |
-1.79% |
2023-05-16 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7612 |
0.7612 |
0.7562 |
0.7562 |
0.0050 |
0.66% |
2023-05-15 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7562 |
0.7562 |
0.7455 |
0.7455 |
0.0107 |
1.44% |
2023-05-12 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7455 |
0.7455 |
0.7408 |
0.7408 |
0.0047 |
0.63% |
2023-05-11 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7408 |
0.7408 |
0.7323 |
0.7323 |
0.0085 |
1.16% |
2023-05-10 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7323 |
0.7323 |
0.7287 |
0.7287 |
0.0036 |
0.49% |
2023-05-09 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7287 |
0.7287 |
0.7488 |
0.7488 |
-0.0201 |
-2.68% |
2023-05-08 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7488 |
0.7488 |
0.7449 |
0.7449 |
0.0039 |
0.52% |
2023-05-05 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7449 |
0.7449 |
0.7369 |
0.7369 |
0.0080 |
1.09% |
2023-05-04 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7369 |
0.7369 |
0.7471 |
0.7471 |
-0.0102 |
-1.37% |
2023-04-28 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7471 |
0.7471 |
0.7396 |
0.7396 |
0.0075 |
1.01% |
2023-04-27 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7396 |
0.7396 |
0.7418 |
0.7418 |
-0.0022 |
-0.30% |
2023-04-26 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7418 |
0.7418 |
0.7296 |
0.7296 |
0.0122 |
1.67% |
2023-04-25 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7296 |
0.7296 |
0.7543 |
0.7543 |
-0.0247 |
-3.27% |
2023-04-24 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7543 |
0.7543 |
0.7552 |
0.7552 |
-0.0009 |
-0.12% |
2023-04-21 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7552 |
0.7552 |
0.7807 |
0.7807 |
-0.0255 |
-3.27% |
2023-04-20 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7807 |
0.7807 |
0.7786 |
0.7786 |
0.0021 |
0.27% |
2023-04-19 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7786 |
0.7786 |
0.7974 |
0.7974 |
-0.0188 |
-2.36% |