博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A基金净值查询(014438)
今天最新净值
0.6930
-0.0101 -1.4400%
2024-04-25
- 累计净值:0.6930
- 成立日期:2021-12-21
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:
- 最近资产:
- 基金公司:博时基金
- 基金经理:万琼
近一月博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A基金净值查询
近一月,博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A(014438)基金累计收益率11.00%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-25 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.6947 |
0.6947 |
0.6978 |
0.6978 |
-0.0031 |
-0.44% |
2024-04-24 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.6978 |
0.6978 |
0.6746 |
0.6746 |
0.0232 |
3.44% |
2024-04-23 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.6746 |
0.6746 |
0.6539 |
0.6539 |
0.0207 |
3.17% |
2024-04-22 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.6539 |
0.6539 |
0.6435 |
0.6435 |
0.0104 |
1.62% |
2024-04-19 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.6435 |
0.6435 |
0.6580 |
0.6580 |
-0.0145 |
-2.20% |
2024-04-18 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.6580 |
0.6580 |
0.6550 |
0.6550 |
0.0030 |
0.46% |
2024-04-17 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.6550 |
0.6550 |
0.6547 |
0.6547 |
0.0003 |
0.05% |
2024-04-16 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.6547 |
0.6547 |
0.6726 |
0.6726 |
-0.0179 |
-2.66% |
2024-04-15 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.6726 |
0.6726 |
0.6782 |
0.6782 |
-0.0056 |
-0.83% |
2024-04-12 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.6782 |
0.6782 |
0.6901 |
0.6901 |
-0.0119 |
-1.72% |
|
2024-04-11 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.6901 |
0.6901 |
0.6932 |
0.6932 |
-0.0031 |
-0.45% |
2024-04-10 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.6932 |
0.6932 |
0.6796 |
0.6796 |
0.0136 |
2.00% |
2024-04-09 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.6796 |
0.6796 |
0.6736 |
0.6736 |
0.0060 |
0.89% |
2024-04-08 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.6736 |
0.6736 |
0.6768 |
0.6768 |
-0.0032 |
-0.47% |
2024-04-03 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.6768 |
0.6768 |
0.6905 |
0.6905 |
-0.0137 |
-1.98% |
2024-04-02 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.6905 |
0.6905 |
0.6787 |
0.6787 |
0.0118 |
1.74% |
2024-04-01 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.6787 |
0.6787 |
0.6788 |
0.6788 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-29 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.6788 |
0.6788 |
0.6790 |
0.6790 |
-0.0002 |
-0.03% |
2024-03-28 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.6790 |
0.6790 |
0.6637 |
0.6637 |
0.0153 |
2.31% |
2024-03-27 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.6637 |
0.6637 |
0.6782 |
0.6782 |
-0.0145 |
-2.14% |
2024-03-26 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.6782 |
0.6782 |
0.6723 |
0.6723 |
0.0059 |
0.88% |