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博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A基金净值查询(014438)

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今天最新净值 0.6930 -0.0101 -1.4400% 2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.6930
  • 成立日期：2021-12-21
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：
  • 基金公司：博时基金
  • 基金经理：万琼
近一季博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A(014438)基金累计收益率-6.36%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-18 014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.6580 0.6580 0.6550 0.6550 0.0030 0.46%
2024-04-17 014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.6550 0.6550 0.6547 0.6547 0.0003 0.05%
2024-04-16 014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.6547 0.6547 0.6726 0.6726 -0.0179 -2.66%
2024-04-15 014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.6726 0.6726 0.6782 0.6782 -0.0056 -0.83%
2024-04-12 014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.6782 0.6782 0.6901 0.6901 -0.0119 -1.72%
2024-04-11 014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.6901 0.6901 0.6932 0.6932 -0.0031 -0.45%
2024-04-10 014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.6932 0.6932 0.6796 0.6796 0.0136 2.00%
2024-04-09 014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.6796 0.6796 0.6736 0.6736 0.0060 0.89%
2024-04-08 014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.6736 0.6736 0.6768 0.6768 -0.0032 -0.47%
2024-04-03 014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.6768 0.6768 0.6905 0.6905 -0.0137 -1.98%
2024-04-02 014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.6905 0.6905 0.6787 0.6787 0.0118 1.74%
2024-04-01 014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.6787 0.6787 0.6788 0.6788 -0.0001 -0.01%
2024-03-29 014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.6788 0.6788 0.6790 0.6790 -0.0002 -0.03%
2024-03-28 014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.6790 0.6790 0.6637 0.6637 0.0153 2.31%
2024-03-27 014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.6637 0.6637 0.6782 0.6782 -0.0145 -2.14%
2024-03-26 014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.6782 0.6782 0.6723 0.6723 0.0059 0.88%
2024-03-25 014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.6723 0.6723 0.6760 0.6760 -0.0037 -0.55%
2024-03-21 014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.6987 0.6987 0.6931 0.6931 0.0056 0.81%
2024-03-20 014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.6931 0.6931 0.6893 0.6893 0.0038 0.55%
2024-03-19 014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.6893 0.6893 0.7008 0.7008 -0.0115 -1.64%
2024-03-18 014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.7008 0.7008 0.6930 0.6930 0.0078 1.13%
2024-03-15 014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.6930 0.6930 0.7031 0.7031 -0.0101 -1.44%
2024-03-14 014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.7031 0.7031 0.7124 0.7124 -0.0093 -1.31%
2024-03-13 014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.7124 0.7124 0.7102 0.7102 0.0022 0.31%
2024-03-12 014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.7102 0.7102 0.6803 0.6803 0.0299 4.40%
2024-03-11 014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.6803 0.6803 0.6627 0.6627 0.0176 2.66%
2024-03-08 014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.6627 0.6627 0.6579 0.6579 0.0048 0.73%
2024-03-07 014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.6579 0.6579 0.6677 0.6677 -0.0098 -1.47%
2024-03-06 014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.6677 0.6677 0.6510 0.6510 0.0167 2.57%
2024-03-05 014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.6510 0.6510 0.6788 0.6788 -0.0278 -4.10%
2024-03-04 014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.6788 0.6788 0.6818 0.6818 -0.0030 -0.44%
2024-03-01 014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.6818 0.6818 0.6710 0.6710 0.0108 1.61%
2024-02-29 014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.6710 0.6710 0.6707 0.6707 0.0003 0.04%
2024-02-28 014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.6707 0.6707 0.6853 0.6853 -0.0146 -2.13%
2024-02-27 014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.6853 0.6853 0.6652 0.6652 0.0201 3.02%
2024-02-26 014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.6652 0.6652 0.6664 0.6664 -0.0012 -0.18%
2024-02-23 014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.6664 0.6664 0.6682 0.6682 -0.0018 -0.27%
2024-02-22 014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.6682 0.6682 0.6574 0.6574 0.0108 1.64%
2024-02-21 014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.6574 0.6574 0.6417 0.6417 0.0157 2.45%
2024-02-20 014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.6417 0.6417 0.6393 0.6393 0.0024 0.38%
2024-02-19 014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.6393 0.6393 0.6243 0.6243 0.0150 2.40%
2024-02-08 014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.6243 0.6243 0.6282 0.6282 -0.0039 -0.62%
2024-02-07 014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.6282 0.6282 0.6382 0.6382 -0.0100 -1.57%
2024-02-06 014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.6382 0.6382 0.5997 0.5997 0.0385 6.42%
2024-02-05 014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.5997 0.5997 0.6004 0.6004 -0.0007 -0.12%
2024-02-02 014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.6004 0.6004 0.6050 0.6050 -0.0046 -0.76%
2024-02-01 014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.6050 0.6050 0.5938 0.5938 0.0112 1.89%
2024-01-31 014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.5938 0.5938 0.6117 0.6117 -0.0179 -2.93%
2024-01-30 014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.6117 0.6117 0.6313 0.6313 -0.0196 -3.10%
2024-01-29 014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.6313 0.6313 0.6277 0.6277 0.0036 0.57%
2024-01-26 014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.6277 0.6277 0.6505 0.6505 -0.0228 -3.50%
2024-01-25 014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.6505 0.6505 0.6449 0.6449 0.0056 0.87%
2024-01-24 014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.6449 0.6449 0.6212 0.6212 0.0237 3.82%
2024-01-23 014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.6212 0.6212 0.5999 0.5999 0.0213 3.55%
2024-01-22 014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.5999 0.5999 0.6179 0.6179 -0.0180 -2.91%
2024-01-19 014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.6179 0.6179 0.6266 0.6266 -0.0087 -1.39%
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博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时中证有色金属矿业主题指数A 1.0046 1.53%
博时中证有色金属矿业主题指数C 1.0016 1.53%
博时智选量化多因子股票A 0.8409 1.37%
博时智选量化多因子股票C 0.8306 1.37%
博时ESG量化选股混合A 0.9289 1.18%
博时ESG量化选股混合C 0.9230 1.17%
银行指数基金 1.3644 0.95%
博时内需增长A 0.9310 0.87%
博时战略新材料主题混合A 0.8879 0.82%
博时战略新材料主题混合C 0.8710 0.81%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华碳中和主题混合A 0.7914 3.60%
鹏华碳中和主题混合C 0.7868 3.59%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.0750 3.17%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.7930 3.12%
永赢先进制造智选混合发起A 0.9196 2.85%
永赢先进制造智选混合发起C 0.9163 2.84%
鹏华新能源汽车混合A 0.5699 2.39%
鹏华新能源汽车混合C 0.5640 2.38%
华富科技动能混合C 0.7368 2.36%
华富科技动能混合A 0.7417 2.36%
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