招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A基金净值查询(021633)

今天最新净值 1.5351 -0.0419 -2.66% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5351
成立日期：2024-07-30
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.1444亿
最近资产：4.09亿元
基金公司：招商基金
基金经理：刘重杰

近一季招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A(021633)基金累计收益率-12.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5093	1.5093	1.5351	1.5351	-0.0258	-1.68%
2025-12-15	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5351	1.5351	1.5770	1.5770	-0.0419	-2.66%
2025-12-12	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5770	1.5770	1.5509	1.5509	0.0261	1.68%
2025-12-11	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5509	1.5509	1.5620	1.5620	-0.0111	-0.71%
2025-12-10	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5620	1.5620	1.5584	1.5584	0.0036	0.23%
2025-12-09	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5584	1.5584	1.5843	1.5843	-0.0259	-1.63%
2025-12-08	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5843	1.5843	1.5862	1.5862	-0.0019	-0.12%
2025-12-05	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5862	1.5862	1.5741	1.5741	0.0121	0.77%
2025-12-04	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5741	1.5741	1.5522	1.5522	0.0219	1.41%
2025-12-03	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5522	1.5522	1.5763	1.5763	-0.0241	-1.53%

2025-12-02	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5763	1.5763	1.5819	1.5819	-0.0056	-0.35%
2025-12-01	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5819	1.5819	1.5725	1.5725	0.0094	0.60%
2025-11-28	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5725	1.5725	1.5743	1.5743	-0.0018	-0.11%
2025-11-27	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5743	1.5743	1.5809	1.5809	-0.0066	-0.42%
2025-11-26	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5809	1.5809	1.5783	1.5783	0.0026	0.16%
2025-11-25	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5783	1.5783	1.5583	1.5583	0.0200	1.28%
2025-11-24	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5583	1.5583	1.5141	1.5141	0.0442	2.92%
2025-11-21	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5141	1.5141	1.5659	1.5659	-0.0518	-3.31%
2025-11-20	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5659	1.5659	1.5702	1.5702	-0.0043	-0.27%
2025-11-19	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5702	1.5702	1.5818	1.5818	-0.0116	-0.73%
2025-11-18	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5818	1.5818	1.6108	1.6108	-0.0290	-1.80%
2025-11-17	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6108	1.6108	1.6258	1.6258	-0.0150	-0.92%
2025-11-14	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6258	1.6258	1.6726	1.6726	-0.0468	-2.80%
2025-11-13	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6726	1.6726	1.6547	1.6547	0.0179	1.08%
2025-11-12	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6547	1.6547	1.6548	1.6548	-0.0001	-0.01%

2025-11-11	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6548	1.6548	1.6531	1.6531	0.0017	0.10%
2025-11-10	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6531	1.6531	1.6338	1.6338	0.0193	1.18%
2025-11-07	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6338	1.6338	1.6649	1.6649	-0.0311	-1.87%
2025-11-06	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6649	1.6649	1.6292	1.6292	0.0357	2.19%
2025-11-05	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6292	1.6292	1.6333	1.6333	-0.0041	-0.25%
2025-11-04	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6333	1.6333	1.6639	1.6639	-0.0306	-1.84%
2025-11-03	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6639	1.6639	1.6593	1.6593	0.0046	0.28%
2025-10-31	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6593	1.6593	1.6930	1.6930	-0.0337	-1.99%
2025-10-30	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6930	1.6930	1.7029	1.7029	-0.0099	-0.58%
2025-10-29	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7029	1.7029	1.7034	1.7034	-0.0005	-0.03%
2025-10-28	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7034	1.7034	1.7258	1.7258	-0.0224	-1.30%
2025-10-27	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7258	1.7258	1.6943	1.6943	0.0315	1.86%
2025-10-24	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6943	1.6943	1.6724	1.6724	0.0219	1.31%
2025-10-23	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6724	1.6724	1.6658	1.6658	0.0066	0.40%
2025-10-22	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6658	1.6658	1.6898	1.6898	-0.0240	-1.42%
2025-10-21	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6898	1.6898	1.6732	1.6732	0.0166	0.99%
2025-10-20	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6732	1.6732	1.6273	1.6273	0.0459	2.82%
2025-10-17	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6273	1.6273	1.6898	1.6898	-0.0625	-3.70%
2025-10-16	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6898	1.6898	1.7035	1.7035	-0.0137	-0.80%
2025-10-15	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7035	1.7035	1.6635	1.6635	0.0400	2.40%
2025-10-14	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6635	1.6635	1.7212	1.7212	-0.0577	-3.35%
2025-10-13	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7212	1.7212	1.7568	1.7568	-0.0356	-2.03%
2025-10-10	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7568	1.7568	1.8175	1.8175	-0.0607	-3.34%
2025-10-09	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.8175	1.8175	1.8181	1.8181	-0.0006	-0.03%
2025-09-30	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.8181	1.8181	1.7820	1.7820	0.0361	2.03%
2025-09-29	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7820	1.7820	1.7516	1.7516	0.0304	1.74%
2025-09-26	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7516	1.7516	1.7992	1.7992	-0.0476	-2.65%
2025-09-25	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7992	1.7992	1.7829	1.7829	0.0163	0.91%
2025-09-24	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7829	1.7829	1.7455	1.7455	0.0374	2.14%
2025-09-23	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7455	1.7455	1.7717	1.7717	-0.0262	-1.48%
2025-09-22	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7717	1.7717	1.7722	1.7722	-0.0005	-0.03%
2025-09-19	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7722	1.7722	1.7694	1.7694	0.0028	0.16%
2025-09-18	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7694	1.7694	1.7850	1.7850	-0.0156	-0.87%
2025-09-17	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7850	1.7850	1.7253	1.7253	0.0597	3.46%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.3926	0.68%
招商招恒纯债A	1.1439	0.03%
招商招恒纯债C	1.1396	0.03%
招商招丰纯债A	1.0369	0.03%
招商招瑞纯债A	1.1817	0.02%
招商招丰纯债C	1.0257	0.02%
招商招旺纯债A	1.0389	0.02%
招商招旺纯债C	1.0363	0.02%
招商招鸿6个月定开债发起式	1.0479	0.02%
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指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.5284	-0.73%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5246	-0.73%
恒生新药	1.6122	-0.73%
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广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	1.2970	-0.76%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6285	-0.77%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6224	-0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0938	-0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0883	-0.78%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2562	-0.78%