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招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A - 基金主页(代码:021633)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2273 -0.0042 -0.34% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2273
成立日期：2024-07-30
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.1444亿
最近资产：3.27亿元
基金公司：招商基金
基金经理：刘重杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-19.55%	-0.52%	-8.44%	-4.68%	-31.24%	18.03%	-	38.01%
同类排名	83/147	27/153	85/153	60/153	84/144	66/119		-

招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A(021633)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2458	1.51%
2026-09-17	1.2273	-0.34%
2026-09-16	1.2315	0.14%
2026-09-15	1.2298	-0.60%
2026-09-14	1.2372	0.39%
2026-09-11	1.2324	-0.11%

招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A(021633)基金档案

基金代码	021633	基金简称	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	基金全称
发行日期	2024-07-22~2024-07-26	成立日期	2024-07-30	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	刘重杰	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	3.27亿元	最近份额	0.1444亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.4834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.6333	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.6067	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.6274	2.74%
恒生科技	0.5491	2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9978	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9761	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	0.9918	2.13%
恒生科技ETF嘉实	0.5525	2.06%
恒指科技	0.5572	2.06%