招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A基金净值查询(021633)

今天最新净值 1.5351 -0.0419 -2.66% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5351
成立日期：2024-07-30
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.1444亿
最近资产：4.09亿元
基金公司：招商基金
基金经理：刘重杰

近一月招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A(021633)基金累计收益率-7.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5093	1.5093	1.5351	1.5351	-0.0258	-1.68%
2025-12-15	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5351	1.5351	1.5770	1.5770	-0.0419	-2.66%
2025-12-12	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5770	1.5770	1.5509	1.5509	0.0261	1.68%
2025-12-11	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5509	1.5509	1.5620	1.5620	-0.0111	-0.71%
2025-12-10	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5620	1.5620	1.5584	1.5584	0.0036	0.23%
2025-12-09	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5584	1.5584	1.5843	1.5843	-0.0259	-1.63%
2025-12-08	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5843	1.5843	1.5862	1.5862	-0.0019	-0.12%
2025-12-05	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5862	1.5862	1.5741	1.5741	0.0121	0.77%
2025-12-04	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5741	1.5741	1.5522	1.5522	0.0219	1.41%
2025-12-03	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5522	1.5522	1.5763	1.5763	-0.0241	-1.53%

2025-12-02	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5763	1.5763	1.5819	1.5819	-0.0056	-0.35%
2025-12-01	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5819	1.5819	1.5725	1.5725	0.0094	0.60%
2025-11-28	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5725	1.5725	1.5743	1.5743	-0.0018	-0.11%
2025-11-27	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5743	1.5743	1.5809	1.5809	-0.0066	-0.42%
2025-11-26	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5809	1.5809	1.5783	1.5783	0.0026	0.16%
2025-11-25	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5783	1.5783	1.5583	1.5583	0.0200	1.28%
2025-11-24	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5583	1.5583	1.5141	1.5141	0.0442	2.92%
2025-11-21	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5141	1.5141	1.5659	1.5659	-0.0518	-3.31%
2025-11-20	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5659	1.5659	1.5702	1.5702	-0.0043	-0.27%
2025-11-19	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5702	1.5702	1.5818	1.5818	-0.0116	-0.73%
2025-11-18	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5818	1.5818	1.6108	1.6108	-0.0290	-1.80%
2025-11-17	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6108	1.6108	1.6258	1.6258	-0.0150	-0.92%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商企业优选混合A	0.7315	4.86%
招商企业优选混合C	0.7040	4.84%
招商商业模式优选A	0.9466	4.78%
招商商业模式优选C	0.9108	4.77%
招商中国机遇股票A	1.9420	4.75%
招商兴和优选1年持有期混合	0.6630	4.74%
招商稳健优选股票A	4.2836	4.71%
双创ETF	0.9455	3.83%
创大盘ETF	0.7580	3.81%
招商中证科创创业50ETF联接A	1.1323	3.75%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒科技	1.3941	1.01%
科技恒生	0.6602	1.01%
银华恒生国企指数(QDII-LOF)C	0.8140	0.99%
恒生科技ETF	0.7172	0.99%
恒生国企LOF	0.8143	0.99%
广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9085	0.98%
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.3403	0.98%
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3232	0.98%
华夏恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9284	0.97%
博时恒生科技ETF联接(QDII)A	1.0325	0.97%