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招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A基金盘中实时估值(021633)

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今天最新净值 1.5351 -0.0419 -2.66% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5351
成立日期：2024-07-30
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.1444亿
最近资产：4.09亿元
基金公司：招商基金
基金经理：刘重杰

招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-1.68%	0.00%
2025-12-15	-2.66%	0.00%
2025-12-12	1.68%	0.00%
2025-12-11	-0.71%	0.00%
2025-12-10	0.23%	0.00%
2025-12-09	-1.63%	0.00%
2025-12-08	-0.12%	0.00%
2025-12-05	0.77%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A基金021633实时估值图

招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A基金021633实时估值图

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招商基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商安达灵活配置混合	2.4392	4.9113%
招商远见成长混合A	0.9545	4.5490%
招商远见成长混合C	0.9293	4.5490%
招商商业模式优选A	0.9442	4.5147%
招商商业模式优选C	0.9085	4.5147%
招商稳健优选股票A	4.2668	4.2980%
招商企业优选混合A	0.7269	4.2035%
招商企业优选混合C	0.6997	4.2035%

指数型-海外股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	2.3292	2.0031%
南方中证香港科技ETF(QDII)	1.3999	1.4352%
嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.7200	1.4302%
汇添富恒生科技ETF(QDII)	1.3998	1.4288%
招商中证香港科技ETF(QDII)	1.0259	1.4226%
华夏恒生科技ETF(QDII)	0.7334	1.4045%
博时恒生科技ETF(QDII)	0.7384	1.3982%
天弘中证中美互联网(QDII)A	1.6584	1.3960%