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招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A基金净值查询(021633)

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今天最新净值 1.5351 -0.0419 -2.66% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5351
成立日期：2024-07-30
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.1444亿
最近资产：4.09亿元
基金公司：招商基金
基金经理：刘重杰

近一周招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A(021633)基金累计收益率-3.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5093	1.5093	1.5351	1.5351	-0.0258	-1.68%
2025-12-15	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5351	1.5351	1.5770	1.5770	-0.0419	-2.66%
2025-12-12	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5770	1.5770	1.5509	1.5509	0.0261	1.68%
2025-12-11	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5509	1.5509	1.5620	1.5620	-0.0111	-0.71%
2025-12-10	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5620	1.5620	1.5584	1.5584	0.0036	0.23%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.3926	0.68%
招商招恒纯债A	1.1439	0.03%
招商招恒纯债C	1.1396	0.03%
招商招丰纯债A	1.0369	0.03%
招商招瑞纯债A	1.1817	0.02%
招商招丰纯债C	1.0257	0.02%
招商招旺纯债A	1.0389	0.02%
招商招旺纯债C	1.0363	0.02%
招商招鸿6个月定开债发起式	1.0479	0.02%
招商添旭3个月定开债发起式A	1.0570	0.02%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.5284	-0.73%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5246	-0.73%
恒生新药	1.6122	-0.73%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	1.3052	-0.76%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	1.2970	-0.76%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6285	-0.77%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6224	-0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0938	-0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0883	-0.78%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2562	-0.78%