博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A基金净值查询(014438)
今天最新净值
0.6930
-0.0101 -1.4400%
2024-04-19
- 累计净值:0.6930
- 成立日期:2021-12-21
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:
- 最近资产:
- 基金公司:博时基金
- 基金经理:万琼
今年以来博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A基金净值查询
今年以来,博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A(014438)基金累计收益率-5.74%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-19 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.6435 |
0.6435 |
0.6580 |
0.6580 |
-0.0145 |
-2.20% |
2024-04-18 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.6580 |
0.6580 |
0.6550 |
0.6550 |
0.0030 |
0.46% |
2024-04-17 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.6550 |
0.6550 |
0.6547 |
0.6547 |
0.0003 |
0.05% |
2024-04-16 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.6547 |
0.6547 |
0.6726 |
0.6726 |
-0.0179 |
-2.66% |
2024-04-15 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.6726 |
0.6726 |
0.6782 |
0.6782 |
-0.0056 |
-0.83% |
2024-04-12 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.6782 |
0.6782 |
0.6901 |
0.6901 |
-0.0119 |
-1.72% |
2024-04-11 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.6901 |
0.6901 |
0.6932 |
0.6932 |
-0.0031 |
-0.45% |
2024-04-10 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.6932 |
0.6932 |
0.6796 |
0.6796 |
0.0136 |
2.00% |
2024-04-09 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.6796 |
0.6796 |
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0.6736 |
0.0060 |
0.89% |
2024-04-08 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
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0.6736 |
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0.6768 |
-0.0032 |
-0.47% |
|
2024-04-03 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.6768 |
0.6768 |
0.6905 |
0.6905 |
-0.0137 |
-1.98% |
2024-04-02 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.6905 |
0.6905 |
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0.6787 |
0.0118 |
1.74% |
2024-04-01 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
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0.6787 |
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0.6788 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-29 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.6788 |
0.6788 |
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0.6790 |
-0.0002 |
-0.03% |
2024-03-28 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.6790 |
0.6790 |
0.6637 |
0.6637 |
0.0153 |
2.31% |
2024-03-27 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.6637 |
0.6637 |
0.6782 |
0.6782 |
-0.0145 |
-2.14% |
2024-03-26 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
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0.6782 |
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0.6723 |
0.0059 |
0.88% |
2024-03-25 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.6723 |
0.6723 |
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0.6760 |
-0.0037 |
-0.55% |
2024-03-21 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.6987 |
0.6987 |
0.6931 |
0.6931 |
0.0056 |
0.81% |
2024-03-20 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.6931 |
0.6931 |
0.6893 |
0.6893 |
0.0038 |
0.55% |
2024-03-19 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.6893 |
0.6893 |
0.7008 |
0.7008 |
-0.0115 |
-1.64% |
2024-03-18 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7008 |
0.7008 |
0.6930 |
0.6930 |
0.0078 |
1.13% |
2024-03-15 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.6930 |
0.6930 |
0.7031 |
0.7031 |
-0.0101 |
-1.44% |
2024-03-14 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7031 |
0.7031 |
0.7124 |
0.7124 |
-0.0093 |
-1.31% |
2024-03-13 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7124 |
0.7124 |
0.7102 |
0.7102 |
0.0022 |
0.31% |
|
2024-03-12 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7102 |
0.7102 |
0.6803 |
0.6803 |
0.0299 |
4.40% |
2024-03-11 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.6803 |
0.6803 |
0.6627 |
0.6627 |
0.0176 |
2.66% |
2024-03-08 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.6627 |
0.6627 |
0.6579 |
0.6579 |
0.0048 |
0.73% |
2024-03-07 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.6579 |
0.6579 |
0.6677 |
0.6677 |
-0.0098 |
-1.47% |
2024-03-06 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.6677 |
0.6677 |
0.6510 |
0.6510 |
0.0167 |
2.57% |
2024-03-05 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.6510 |
0.6510 |
0.6788 |
0.6788 |
-0.0278 |
-4.10% |
2024-03-04 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.6788 |
0.6788 |
0.6818 |
0.6818 |
-0.0030 |
-0.44% |
2024-03-01 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.6818 |
0.6818 |
0.6710 |
0.6710 |
0.0108 |
1.61% |
2024-02-29 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.6710 |
0.6710 |
0.6707 |
0.6707 |
0.0003 |
0.04% |
2024-02-28 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.6707 |
0.6707 |
0.6853 |
0.6853 |
-0.0146 |
-2.13% |
2024-02-27 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.6853 |
0.6853 |
0.6652 |
0.6652 |
0.0201 |
3.02% |
2024-02-26 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.6652 |
0.6652 |
0.6664 |
0.6664 |
-0.0012 |
-0.18% |
2024-02-23 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.6664 |
0.6664 |
0.6682 |
0.6682 |
-0.0018 |
-0.27% |
2024-02-22 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.6682 |
0.6682 |
0.6574 |
0.6574 |
0.0108 |
1.64% |
2024-02-21 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.6574 |
0.6574 |
0.6417 |
0.6417 |
0.0157 |
2.45% |
2024-02-20 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.6417 |
0.6417 |
0.6393 |
0.6393 |
0.0024 |
0.38% |
2024-02-19 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.6393 |
0.6393 |
0.6243 |
0.6243 |
0.0150 |
2.40% |
2024-02-08 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.6243 |
0.6243 |
0.6282 |
0.6282 |
-0.0039 |
-0.62% |
2024-02-07 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.6282 |
0.6282 |
0.6382 |
0.6382 |
-0.0100 |
-1.57% |
2024-02-06 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.6382 |
0.6382 |
0.5997 |
0.5997 |
0.0385 |
6.42% |
2024-02-05 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.5997 |
0.5997 |
0.6004 |
0.6004 |
-0.0007 |
-0.12% |
2024-02-02 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.6004 |
0.6004 |
0.6050 |
0.6050 |
-0.0046 |
-0.76% |
2024-02-01 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.6050 |
0.6050 |
0.5938 |
0.5938 |
0.0112 |
1.89% |
2024-01-31 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.5938 |
0.5938 |
0.6117 |
0.6117 |
-0.0179 |
-2.93% |
2024-01-30 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.6117 |
0.6117 |
0.6313 |
0.6313 |
-0.0196 |
-3.10% |
2024-01-29 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.6313 |
0.6313 |
0.6277 |
0.6277 |
0.0036 |
0.57% |
2024-01-26 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.6277 |
0.6277 |
0.6505 |
0.6505 |
-0.0228 |
-3.50% |
2024-01-25 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.6505 |
0.6505 |
0.6449 |
0.6449 |
0.0056 |
0.87% |
2024-01-24 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.6449 |
0.6449 |
0.6212 |
0.6212 |
0.0237 |
3.82% |
2024-01-23 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.6212 |
0.6212 |
0.5999 |
0.5999 |
0.0213 |
3.55% |
2024-01-22 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.5999 |
0.5999 |
0.6179 |
0.6179 |
-0.0180 |
-2.91% |
2024-01-19 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.6179 |
0.6179 |
0.6266 |
0.6266 |
-0.0087 |
-1.39% |
2024-01-18 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.6266 |
0.6266 |
0.6235 |
0.6235 |
0.0031 |
0.50% |
2024-01-17 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.6235 |
0.6235 |
0.6546 |
0.6546 |
-0.0311 |
-4.75% |
2024-01-16 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.6546 |
0.6546 |
0.6700 |
0.6700 |
-0.0154 |
-2.30% |
2024-01-15 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.6700 |
0.6700 |
0.6826 |
0.6826 |
-0.0126 |
-1.85% |
2024-01-12 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.6826 |
0.6826 |
0.6890 |
0.6890 |
-0.0064 |
-0.93% |
2024-01-11 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.6890 |
0.6890 |
0.6744 |
0.6744 |
0.0146 |
2.16% |
2024-01-10 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.6744 |
0.6744 |
0.6796 |
0.6796 |
-0.0052 |
-0.77% |
2024-01-09 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.6796 |
0.6796 |
0.6852 |
0.6852 |
-0.0056 |
-0.82% |
2024-01-08 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.6852 |
0.6852 |
0.7057 |
0.7057 |
-0.0205 |
-2.90% |
2024-01-05 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7057 |
0.7057 |
0.7175 |
0.7175 |
-0.0118 |
-1.64% |
2024-01-04 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7175 |
0.7175 |
0.7153 |
0.7153 |
0.0022 |
0.31% |
2024-01-03 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7153 |
0.7153 |
0.7257 |
0.7257 |
-0.0104 |
-1.43% |
2024-01-02 |
014438 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.7257 |
0.7257 |
0.7354 |
0.7354 |
-0.0097 |
-1.32% |