博时厚泽匠选一年持有期混合A基金净值查询(018217)
今天最新净值
1.5914
-0.0059 -0.37%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4535
0.0442 3.1331%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5914
- 成立日期：2023-04-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.5492亿
- 最近资产：3.42亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：冀楠
近一季,博时厚泽匠选一年持有期混合A(018217)基金累计收益率-11.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.6360 |
1.6360 |
1.5914 |
1.5914 |
0.0446 |
2.80% |
| 2026-09-15 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.5914 |
1.5914 |
1.5973 |
1.5973 |
-0.0059 |
-0.37% |
| 2026-09-14 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.5973 |
1.5973 |
1.6294 |
1.6294 |
-0.0321 |
-2.01% |
| 2026-09-11 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.6294 |
1.6294 |
1.6256 |
1.6256 |
0.0038 |
0.23% |
| 2026-09-10 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.6256 |
1.6256 |
1.6364 |
1.6364 |
-0.0108 |
-0.66% |
| 2026-09-09 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.6364 |
1.6364 |
1.6315 |
1.6315 |
0.0049 |
0.30% |
| 2026-09-08 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.6315 |
1.6315 |
1.6214 |
1.6214 |
0.0101 |
0.62% |
| 2026-09-07 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.6214 |
1.6214 |
1.5268 |
1.5268 |
0.0946 |
6.20% |
| 2026-09-04 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.5268 |
1.5268 |
1.5459 |
1.5459 |
-0.0191 |
-1.24% |
| 2026-09-03 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.5459 |
1.5459 |
1.5479 |
1.5479 |
-0.0020 |
-0.13% |
|
|
| 2026-09-02 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.5479 |
1.5479 |
1.5705 |
1.5705 |
-0.0226 |
-1.44% |
| 2026-09-01 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.5705 |
1.5705 |
1.6088 |
1.6088 |
-0.0383 |
-2.44% |
| 2026-08-31 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.6088 |
1.6088 |
1.5944 |
1.5944 |
0.0144 |
0.90% |
| 2026-08-28 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.5944 |
1.5944 |
1.6104 |
1.6104 |
-0.0160 |
-0.99% |
| 2026-08-27 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.6104 |
1.6104 |
1.5639 |
1.5639 |
0.0465 |
2.97% |
| 2026-08-26 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.5639 |
1.5639 |
1.5555 |
1.5555 |
0.0084 |
0.54% |
| 2026-08-25 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.5555 |
1.5555 |
1.5596 |
1.5596 |
-0.0041 |
-0.26% |
| 2026-08-24 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.5596 |
1.5596 |
1.6128 |
1.6128 |
-0.0532 |
-3.41% |
| 2026-08-21 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.6128 |
1.6128 |
1.5657 |
1.5657 |
0.0471 |
3.01% |
| 2026-08-20 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.5657 |
1.5657 |
1.5482 |
1.5482 |
0.0175 |
1.13% |
| 2026-08-19 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.5482 |
1.5482 |
1.6480 |
1.6480 |
-0.0998 |
-6.06% |
| 2026-08-18 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.6480 |
1.6480 |
1.6780 |
1.6780 |
-0.0300 |
-1.82% |
| 2026-08-17 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.6780 |
1.6780 |
1.6170 |
1.6170 |
0.0610 |
3.77% |
| 2026-08-14 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.6170 |
1.6170 |
1.5967 |
1.5967 |
0.0203 |
1.27% |
| 2026-08-13 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.5967 |
1.5967 |
1.6082 |
1.6082 |
-0.0115 |
-0.72% |
|
|
| 2026-08-12 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.6082 |
1.6082 |
1.5693 |
1.5693 |
0.0389 |
2.48% |
| 2026-08-11 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.5693 |
1.5693 |
1.5880 |
1.5880 |
-0.0187 |
-1.18% |
| 2026-08-10 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.5880 |
1.5880 |
1.5930 |
1.5930 |
-0.0050 |
-0.31% |
| 2026-08-07 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.5930 |
1.5930 |
1.5545 |
1.5545 |
0.0385 |
2.48% |
| 2026-08-06 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.5545 |
1.5545 |
1.5352 |
1.5352 |
0.0193 |
1.26% |
| 2026-08-05 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.5352 |
1.5352 |
1.5120 |
1.5120 |
0.0232 |
1.53% |
| 2026-08-04 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.5120 |
1.5120 |
1.4122 |
1.4122 |
0.0998 |
7.07% |
| 2026-08-03 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.4122 |
1.4122 |
1.4267 |
1.4267 |
-0.0145 |
-1.02% |
| 2026-07-31 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.4267 |
1.4267 |
1.3729 |
1.3729 |
0.0538 |
3.92% |
| 2026-07-30 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.3729 |
1.3729 |
1.4728 |
1.4728 |
-0.0999 |
-7.28% |
| 2026-07-29 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.4728 |
1.4728 |
1.4594 |
1.4594 |
0.0134 |
0.92% |
| 2026-07-28 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.4594 |
1.4594 |
1.6244 |
1.6244 |
-0.1650 |
-11.31% |
| 2026-07-27 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.6244 |
1.6244 |
1.5588 |
1.5588 |
0.0656 |
4.21% |
| 2026-07-24 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.5588 |
1.5588 |
1.5942 |
1.5942 |
-0.0354 |
-2.22% |
| 2026-07-23 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.5942 |
1.5942 |
1.6006 |
1.6006 |
-0.0064 |
-0.40% |
| 2026-07-22 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.6006 |
1.6006 |
1.6425 |
1.6425 |
-0.0419 |
-2.55% |
| 2026-07-21 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.6425 |
1.6425 |
1.5465 |
1.5465 |
0.0960 |
6.21% |
| 2026-07-20 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.5465 |
1.5465 |
1.5812 |
1.5812 |
-0.0347 |
-2.19% |
| 2026-07-17 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.5812 |
1.5812 |
1.7209 |
1.7209 |
-0.1397 |
-8.84% |
| 2026-07-16 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.7209 |
1.7209 |
1.7458 |
1.7458 |
-0.0249 |
-1.43% |
| 2026-07-15 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.7458 |
1.7458 |
1.7679 |
1.7679 |
-0.0221 |
-1.25% |
| 2026-07-14 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.7679 |
1.7679 |
1.6789 |
1.6789 |
0.0890 |
5.30% |
| 2026-07-13 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.6789 |
1.6789 |
1.7192 |
1.7192 |
-0.0403 |
-2.34% |
| 2026-07-10 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.7192 |
1.7192 |
1.7838 |
1.7838 |
-0.0646 |
-3.62% |
| 2026-07-09 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.7838 |
1.7838 |
1.7256 |
1.7256 |
0.0582 |
3.37% |
| 2026-07-08 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.7256 |
1.7256 |
1.7422 |
1.7422 |
-0.0166 |
-0.95% |
| 2026-07-07 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.7422 |
1.7422 |
1.7568 |
1.7568 |
-0.0146 |
-0.83% |
| 2026-07-06 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.7568 |
1.7568 |
1.7884 |
1.7884 |
-0.0316 |
-1.77% |
| 2026-07-03 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.7884 |
1.7884 |
1.7621 |
1.7621 |
0.0263 |
1.49% |
| 2026-07-02 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.7621 |
1.7621 |
1.8385 |
1.8385 |
-0.0764 |
-4.16% |
| 2026-07-01 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.8385 |
1.8385 |
1.8722 |
1.8722 |
-0.0337 |
-1.80% |
| 2026-06-30 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.8722 |
1.8722 |
1.8168 |
1.8168 |
0.0554 |
3.05% |
| 2026-06-29 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.8168 |
1.8168 |
1.8596 |
1.8596 |
-0.0428 |
-2.36% |
| 2026-06-26 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.8596 |
1.8596 |
1.9115 |
1.9115 |
-0.0519 |
-2.72% |
| 2026-06-25 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.9115 |
1.9115 |
1.8678 |
1.8678 |
0.0437 |
2.34% |
| 2026-06-24 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.8678 |
1.8678 |
1.8412 |
1.8412 |
0.0266 |
1.44% |
| 2026-06-23 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.8412 |
1.8412 |
1.9294 |
1.9294 |
-0.0882 |
-4.79% |
| 2026-06-22 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.9294 |
1.9294 |
1.9157 |
1.9157 |
0.0137 |
0.72% |
| 2026-06-18 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.9157 |
1.9157 |
1.8640 |
1.8640 |
0.0517 |
2.77% |
| 2026-06-17 |
018217 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A |
1.8640 |
1.8640 |
1.8431 |
1.8431 |
0.0209 |
1.13% |
