长城久源灵活配置混合C(长城久源混合C)基金净值查询(014381)

今天最新净值 1.0826 -0.0003 -0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0926 0.0156 1.4472% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0826
成立日期：2021-11-26
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3929亿
最近资产：0.05亿元
基金公司：长城基金
基金经理：林皓

近一月长城久源灵活配置混合C|长城久源混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,长城久源灵活配置混合C(014381)基金累计收益率-4.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	014381	长城久源灵活配置混合C	1.1114	1.1114	1.0826	1.0826	0.0288	2.66%
2026-09-15	014381	长城久源灵活配置混合C	1.0826	1.0826	1.0829	1.0829	-0.0003	-0.03%
2026-09-14	014381	长城久源灵活配置混合C	1.0829	1.0829	1.0899	1.0899	-0.0070	-0.64%
2026-09-11	014381	长城久源灵活配置混合C	1.0899	1.0899	1.0963	1.0963	-0.0064	-0.58%
2026-09-10	014381	长城久源灵活配置混合C	1.0963	1.0963	1.1012	1.1012	-0.0049	-0.44%
2026-09-09	014381	长城久源灵活配置混合C	1.1012	1.1012	1.1050	1.1050	-0.0038	-0.34%
2026-09-08	014381	长城久源灵活配置混合C	1.1050	1.1050	1.1150	1.1150	-0.0100	-0.90%
2026-09-07	014381	长城久源灵活配置混合C	1.1150	1.1150	1.1002	1.1002	0.0148	1.35%
2026-09-04	014381	长城久源灵活配置混合C	1.1002	1.1002	1.1231	1.1231	-0.0229	-2.04%
2026-09-03	014381	长城久源灵活配置混合C	1.1231	1.1231	1.1211	1.1211	0.0020	0.18%

2026-09-02	014381	长城久源灵活配置混合C	1.1211	1.1211	1.1331	1.1331	-0.0120	-1.06%
2026-09-01	014381	长城久源灵活配置混合C	1.1331	1.1331	1.1438	1.1438	-0.0107	-0.94%
2026-08-31	014381	长城久源灵活配置混合C	1.1438	1.1438	1.1283	1.1283	0.0155	1.37%
2026-08-28	014381	长城久源灵活配置混合C	1.1283	1.1283	1.1385	1.1385	-0.0102	-0.90%
2026-08-27	014381	长城久源灵活配置混合C	1.1385	1.1385	1.1170	1.1170	0.0215	1.92%
2026-08-26	014381	长城久源灵活配置混合C	1.1170	1.1170	1.1155	1.1155	0.0015	0.13%
2026-08-25	014381	长城久源灵活配置混合C	1.1155	1.1155	1.1129	1.1129	0.0026	0.23%
2026-08-24	014381	长城久源灵活配置混合C	1.1129	1.1129	1.1381	1.1381	-0.0252	-2.21%
2026-08-21	014381	长城久源灵活配置混合C	1.1381	1.1381	1.1441	1.1441	-0.0060	-0.52%
2026-08-20	014381	长城久源灵活配置混合C	1.1441	1.1441	1.1260	1.1260	0.0181	1.61%
2026-08-19	014381	长城久源灵活配置混合C	1.1260	1.1260	1.1830	1.1830	-0.0570	-4.82%
2026-08-18	014381	长城久源灵活配置混合C	1.1830	1.1830	1.1923	1.1923	-0.0093	-0.78%
2026-08-17	014381	长城久源灵活配置混合C	1.1923	1.1923	1.1621	1.1621	0.0302	2.60%

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久鑫A	2.1577	2.21%
长城优化C	7.2794	0.80%
长城优化A	7.5064	0.80%
长城医药产业精选混合发起式A	1.6445	0.56%
长城医药产业精选混合发起式C	1.6269	0.56%
长城大健康混合C	0.8071	0.24%
长城大健康混合A	0.8381	0.23%
长城港股通价值精选混合A	1.0013	0.22%
长城医药科技六个月持有混合A	0.6950	0.22%
长城医药科技六个月持有混合C	0.6769	0.22%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
前海开源嘉鑫混合A	1.8400	2.97%
前海开源嘉鑫混合C	1.8170	2.95%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	4.7850	2.93%
华安沪港深外延增长灵活配置混合C	4.6570	2.92%