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长城久鑫混合A(长城久鑫) - 基金主页(代码:000649)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.1577 0.0466 2.21% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.3006 0.0213 0.9327% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.6415
成立日期：2014-07-30
基金类型：混合型-灵活
成立份额：28.010亿份
最近份额：0.2157亿
最近资产：1.45亿元
基金公司：长城基金
基金经理：余欢

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-12.62%	6.15%	-5.70%	-17.88%	-14.06%	100.07%	47.45%	188.43%
同类排名	2044/2296	172/2329	1793/2321	1883/2306	2049/2279	413/2187	607/2115	-

长城久鑫混合A(000649)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.1984	1.89%
2026-09-17	2.1577	2.21%
2026-09-16	2.1111	1.84%
2026-09-15	2.0730	-1.34%
2026-09-14	2.1007	1.43%
2026-09-11	2.0710	-2.16%

长城久鑫混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2015-06-12		份额折算	每份份额折算1.22422份

长城久鑫混合A基金动态

长城久鑫混合A 做好低利率常态下的大类资产配置信用风险将是保本基金大敌

史彦刚，中国人民大学国民经济学学士及硕士，具有8年证券从业经历，2011年6月进入长城基金。自2011年11月至今任“长城稳健增利债券型证券投资基金”基金经理，自2013年1月至今任“长城岁岁金理财债券型证券投资基金”基金经理，自2013年4月至今任“长城久利保本混合型证券投资基金”基金经理，自2014年5月至今任“长城淘金一年期理财债券型证券投资基金”基金经理，自2014年7月至今任“长城久鑫保本混合型证券投资基金”基金经理，自2014年10月至今任“长城久盈纯债分级债券型证券投资基金”基金经理，自20
标签：保本基金资产配置信用风险关联基金：长城岁岁金长城核心优选混合A 长城淘金一年期理财债券长城久鑫混合A 长城久盈纯债债券长城稳健增利债券A 长城稳健成长混合A 长城久惠灵活配置混合A

长城久鑫混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688322	奥比中光-W	0.0000	9.40%	-0.05%
300953	震裕科技	0.0000	4.22%	1.25%
000700	模塑科技	0.0000	4.04%	2.63%
688017	绿的谐波	0.0000	3.84%	0.61%
603667	五洲新春	0.0000	3.42%	0.77%
301413	安培龙	0.0000	3.16%	0.95%
601100	恒立液压	0.0000	3.16%	1.17%
301550	斯菱智驱	0.0000	3.01%	1.67%
301196	唯科科技	0.0000	2.92%	7.61%

长城久鑫混合A(000649)基金档案

基金代码	000649	基金简称	长城久鑫混合A	基金全称	长城久鑫保本混合型证券投资基金
发行日期	2014-06-26	成立日期	2014-07-30	基金类型	混合型-灵活
基金经理	余欢	基金托管人	中国银行	基金公司	长城基金
最近资产	1.45亿元	最近份额	0.2157亿	成立份额	28.010亿份
管理费率	1.20%	申购费率	1.20%	赎回费率	2.00%

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城港股通价值精选混合A	1.0460	4.46%
长城港股通价值混合C	1.0241	4.46%
长城上证科创板100指数增强A	1.7315	3.73%
长城上证科创板100指数增强C	1.7219	3.73%
长城消费增值混合A	1.0249	3.65%
长城久恒混合C	2.7006	3.53%
长城久恒混合A	2.7574	3.53%
长城上证科创板综合指数C	1.2263	3.42%
长城上证科创板综合指数A	1.2296	3.41%
长城久祥混合A	2.7082	3.33%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%