长城久鑫保本混合基金净值查询(000649)
今天最新净值
1.3063
0.0138 1.0700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3087
0.0162 1.2556%
- 累计净值：1.5992
- 成立日期：2014-07-30
- 基金类型：
- 成立份额：28.010亿份
- 最近份额：0.3015亿
- 最近资产：
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：赵波 余欢
近一年,长城久鑫保本混合(000649)基金累计收益率-24.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.3063 |
1.5992 |
1.2925 |
1.5823 |
0.0138 |
1.07% |
| 2024-04-25 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.2925 |
1.5823 |
1.2955 |
1.5860 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2024-04-24 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.2955 |
1.5860 |
1.2963 |
1.5870 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-04-23 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.2963 |
1.5870 |
1.3025 |
1.5946 |
-0.0062 |
-0.48% |
| 2024-04-22 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.3025 |
1.5946 |
1.2968 |
1.5876 |
0.0057 |
0.44% |
| 2024-04-19 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.2968 |
1.5876 |
1.2987 |
1.5899 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2024-04-18 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.2987 |
1.5899 |
1.2924 |
1.5822 |
0.0063 |
0.49% |
| 2024-04-17 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.2924 |
1.5822 |
1.2770 |
1.5633 |
0.0154 |
1.21% |
| 2024-04-16 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.2770 |
1.5633 |
1.2974 |
1.5883 |
-0.0204 |
-1.57% |
| 2024-04-15 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.2974 |
1.5883 |
1.2850 |
1.5731 |
0.0124 |
0.96% |
|
|
| 2024-04-12 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.2850 |
1.5731 |
1.2804 |
1.5675 |
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0.36% |
| 2024-04-11 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.2804 |
1.5675 |
1.2738 |
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0.52% |
| 2024-04-10 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.2738 |
1.5594 |
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-0.0126 |
-0.98% |
| 2024-04-09 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
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| 2024-04-08 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.2848 |
1.5729 |
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-1.59% |
| 2024-04-03 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.3055 |
1.5982 |
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0.28% |
| 2024-04-02 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
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1.5937 |
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-0.32% |
| 2024-04-01 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.3060 |
1.5988 |
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1.37% |
| 2024-03-29 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.2884 |
1.5773 |
1.2813 |
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0.55% |
| 2024-03-28 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.2813 |
1.5686 |
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0.62% |
| 2024-03-27 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.2734 |
1.5589 |
1.2758 |
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-0.19% |
| 2024-03-26 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.2758 |
1.5619 |
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| 2024-03-25 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.2705 |
1.5554 |
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-0.29% |
| 2024-03-22 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.2742 |
1.5599 |
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-0.75% |
| 2024-03-21 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.2838 |
1.5717 |
1.2875 |
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-0.0037 |
-0.29% |
|
|
| 2024-03-20 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
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1.5762 |
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-0.08% |
| 2024-03-19 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.2885 |
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-0.52% |
| 2024-03-18 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.2953 |
1.5857 |
1.2912 |
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0.32% |
| 2024-03-15 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.2912 |
1.5807 |
1.2882 |
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| 2024-03-14 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.2882 |
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-0.05% |
| 2024-03-13 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.2888 |
1.5778 |
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| 2024-03-12 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.2817 |
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| 2024-03-11 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.2717 |
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1.18% |
| 2024-03-08 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.2569 |
1.5387 |
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| 2024-03-07 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.2524 |
1.5332 |
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-0.60% |
| 2024-03-06 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.2600 |
1.5425 |
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1.5495 |
-0.0057 |
-0.45% |
| 2024-03-05 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.2657 |
1.5495 |
1.2714 |
1.5565 |
-0.0057 |
-0.45% |
| 2024-03-04 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.2714 |
1.5565 |
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1.00% |
| 2024-03-01 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.2588 |
1.5411 |
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-0.12% |
| 2024-02-29 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.2603 |
1.5429 |
1.2422 |
1.5207 |
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1.46% |
| 2024-02-28 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.2422 |
1.5207 |
1.2685 |
1.5529 |
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-2.07% |
| 2024-02-27 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.2685 |
1.5529 |
1.2543 |
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1.13% |
| 2024-02-26 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.2543 |
1.5355 |
1.2444 |
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0.80% |
| 2024-02-23 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.2444 |
1.5234 |
1.2468 |
1.5264 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2024-02-22 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.2468 |
1.5264 |
1.2459 |
1.5253 |
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0.07% |
| 2024-02-21 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.2459 |
1.5253 |
1.2420 |
1.5205 |
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0.31% |
| 2024-02-20 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.2420 |
1.5205 |
1.2379 |
1.5155 |
0.0041 |
0.33% |
| 2024-02-19 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.2379 |
1.5155 |
1.2291 |
1.5047 |
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0.72% |
| 2024-02-08 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.2291 |
1.5047 |
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1.38% |
| 2024-02-07 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.2124 |
1.4843 |
1.2001 |
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1.02% |
| 2024-02-06 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.2001 |
1.4692 |
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3.98% |
| 2024-02-05 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.1542 |
1.4130 |
1.1693 |
1.4315 |
-0.0151 |
-1.29% |
| 2024-02-02 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.1693 |
1.4315 |
1.1803 |
1.4450 |
-0.0110 |
-0.93% |
| 2024-02-01 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.1803 |
1.4450 |
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1.4370 |
0.0065 |
0.55% |
| 2024-01-31 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.1738 |
1.4370 |
1.1955 |
1.4636 |
-0.0217 |
-1.82% |
| 2024-01-30 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.1955 |
1.4636 |
1.2243 |
1.4988 |
-0.0288 |
-2.35% |
| 2024-01-29 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.2243 |
1.4988 |
1.2385 |
1.5162 |
-0.0142 |
-1.15% |
| 2024-01-26 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.2385 |
1.5162 |
1.2456 |
1.5249 |
-0.0071 |
-0.57% |
| 2024-01-25 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.2456 |
1.5249 |
1.2306 |
1.5065 |
0.0150 |
1.22% |
| 2024-01-24 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.2306 |
1.5065 |
1.2243 |
1.4988 |
0.0063 |
0.51% |
| 2024-01-23 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.2243 |
1.4988 |
1.2161 |
1.4888 |
0.0082 |
0.67% |
| 2024-01-22 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.2161 |
1.4888 |
1.2727 |
1.5581 |
-0.0566 |
-4.45% |
| 2024-01-19 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.2727 |
1.5581 |
1.2750 |
1.5609 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2024-01-18 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.2750 |
1.5609 |
1.2775 |
1.5639 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2024-01-17 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.2775 |
1.5639 |
1.3051 |
1.5977 |
-0.0276 |
-2.11% |
| 2024-01-16 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.3051 |
1.5977 |
1.3026 |
1.5947 |
0.0025 |
0.19% |
| 2024-01-15 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.3026 |
1.5947 |
1.3009 |
1.5926 |
0.0017 |
0.13% |
| 2024-01-12 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.3009 |
1.5926 |
1.3139 |
1.6085 |
-0.0130 |
-0.99% |
| 2024-01-11 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.3139 |
1.6085 |
1.3001 |
1.5916 |
0.0138 |
1.06% |
| 2024-01-10 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.3001 |
1.5916 |
1.3111 |
1.6051 |
-0.0110 |
-0.84% |
| 2024-01-09 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.3111 |
1.6051 |
1.3012 |
1.5930 |
0.0099 |
0.76% |
| 2024-01-08 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.3012 |
1.5930 |
1.3272 |
1.6248 |
-0.0260 |
-1.96% |
| 2024-01-05 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.3272 |
1.6248 |
1.3485 |
1.6509 |
-0.0213 |
-1.58% |
| 2024-01-04 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.3485 |
1.6509 |
1.3564 |
1.6605 |
-0.0079 |
-0.58% |
| 2024-01-03 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.3564 |
1.6605 |
1.3641 |
1.6700 |
-0.0077 |
-0.56% |
| 2024-01-02 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.3641 |
1.6700 |
1.3775 |
1.6864 |
-0.0134 |
-0.97% |
| 2023-12-29 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.3775 |
1.6864 |
1.3580 |
1.6625 |
0.0195 |
1.44% |
| 2023-12-28 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.3580 |
1.6625 |
1.3494 |
1.6520 |
0.0086 |
0.64% |
| 2023-12-27 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.3494 |
1.6520 |
1.3385 |
1.6386 |
0.0109 |
0.81% |
| 2023-12-26 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.3385 |
1.6386 |
1.3532 |
1.6566 |
-0.0147 |
-1.09% |
| 2023-12-25 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.3532 |
1.6566 |
1.3449 |
1.6465 |
0.0083 |
0.62% |
| 2023-12-22 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.3449 |
1.6465 |
1.3543 |
1.6580 |
-0.0094 |
-0.69% |
| 2023-12-21 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.3543 |
1.6580 |
1.3473 |
1.6494 |
0.0070 |
0.52% |
| 2023-12-20 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.3473 |
1.6494 |
1.3599 |
1.6648 |
-0.0126 |
-0.93% |
| 2023-12-19 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.3599 |
1.6648 |
1.3605 |
1.6656 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2023-12-18 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.3605 |
1.6656 |
1.3612 |
1.6664 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2023-12-15 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.3612 |
1.6664 |
1.3696 |
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-0.0084 |
-0.61% |
| 2023-12-14 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.3696 |
1.6767 |
1.3851 |
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-1.12% |
| 2023-12-13 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.3851 |
1.6957 |
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1.7123 |
-0.0136 |
-0.97% |
| 2023-12-12 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.3987 |
1.7123 |
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0.34% |
| 2023-12-11 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.3939 |
1.7064 |
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1.7006 |
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0.35% |
| 2023-12-08 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.3891 |
1.7006 |
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0.27% |
| 2023-12-07 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.3853 |
1.6959 |
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-0.0021 |
-0.15% |
| 2023-12-06 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
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0.12% |
| 2023-12-05 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.3858 |
1.6965 |
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-1.48% |
| 2023-12-04 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.4066 |
1.7220 |
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1.7374 |
-0.0126 |
-0.89% |
| 2023-12-01 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.4192 |
1.7374 |
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-0.42% |
| 2023-11-30 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.4252 |
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| 2023-11-29 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.4112 |
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-0.13% |
| 2023-11-28 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.4130 |
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| 2023-11-27 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.4040 |
1.7188 |
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-0.59% |
| 2023-11-24 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.4124 |
1.7291 |
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-0.32% |
| 2023-11-23 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.4170 |
1.7347 |
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0.45% |
| 2023-11-22 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.4106 |
1.7269 |
1.4224 |
1.7413 |
-0.0118 |
-0.83% |
| 2023-11-20 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.4174 |
1.7352 |
1.4115 |
1.7280 |
0.0059 |
0.42% |
| 2023-11-17 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.4115 |
1.7280 |
1.4081 |
1.7238 |
0.0034 |
0.24% |
| 2023-11-16 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.4081 |
1.7238 |
1.4194 |
1.7377 |
-0.0113 |
-0.80% |
| 2023-11-15 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.4194 |
1.7377 |
1.4092 |
1.7252 |
0.0102 |
0.72% |
| 2023-11-14 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.4092 |
1.7252 |
1.4089 |
1.7248 |
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0.02% |
| 2023-11-13 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.4089 |
1.7248 |
1.4187 |
1.7368 |
-0.0098 |
-0.69% |
| 2023-11-10 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.4187 |
1.7368 |
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-0.0068 |
-0.48% |
| 2023-11-09 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.4255 |
1.7451 |
1.4385 |
1.7610 |
-0.0130 |
-0.90% |
| 2023-11-08 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.4385 |
1.7610 |
1.4359 |
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0.18% |
| 2023-11-07 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.4359 |
1.7579 |
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-0.40% |
| 2023-11-06 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
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1.4300 |
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0.82% |
| 2023-11-03 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.4300 |
1.7506 |
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0.32% |
| 2023-11-02 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.4255 |
1.7451 |
1.4441 |
1.7679 |
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-1.29% |
| 2023-11-01 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.4441 |
1.7679 |
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0.51% |
| 2023-10-31 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.4368 |
1.7590 |
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-0.46% |
| 2023-10-30 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.4435 |
1.7672 |
1.4181 |
1.7361 |
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1.79% |
| 2023-10-27 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.4181 |
1.7361 |
1.3904 |
1.7022 |
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1.99% |
| 2023-10-26 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.3904 |
1.7022 |
1.3839 |
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| 2023-10-25 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.3839 |
1.6942 |
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| 2023-10-24 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.3719 |
1.6795 |
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| 2023-10-23 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.3558 |
1.6598 |
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1.6697 |
-0.0081 |
-0.59% |
| 2023-10-20 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.3639 |
1.6697 |
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-0.81% |
| 2023-10-19 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.3751 |
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| 2023-10-18 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.4011 |
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| 2023-10-17 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.4136 |
1.7306 |
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| 2023-10-16 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.4149 |
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| 2023-10-13 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.4257 |
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| 2023-10-12 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
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1.4394 |
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-0.06% |
| 2023-10-11 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.4394 |
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| 2023-10-10 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.4372 |
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| 2023-10-09 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.4526 |
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| 2023-09-28 |
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长城久鑫保本混合 |
1.4623 |
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| 2023-09-27 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.4673 |
1.7963 |
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| 2023-09-26 |
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长城久鑫保本混合 |
1.4612 |
1.7888 |
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| 2023-09-25 |
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长城久鑫保本混合 |
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| 2023-09-22 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
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1.29% |
| 2023-09-21 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.4532 |
1.7790 |
1.4713 |
1.8012 |
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-1.23% |
| 2023-09-20 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.4713 |
1.8012 |
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1.8127 |
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| 2023-09-19 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.4807 |
1.8127 |
1.4909 |
1.8252 |
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-0.68% |
| 2023-09-18 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.4909 |
1.8252 |
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1.8134 |
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0.65% |
| 2023-09-15 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.4813 |
1.8134 |
1.4901 |
1.8242 |
-0.0088 |
-0.59% |
| 2023-09-14 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.4901 |
1.8242 |
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1.8365 |
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| 2023-09-13 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.5001 |
1.8365 |
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| 2023-09-12 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.5069 |
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| 2023-09-11 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.5146 |
1.8542 |
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| 2023-09-08 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.5062 |
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-0.42% |
| 2023-09-07 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.5126 |
1.8518 |
1.5315 |
1.8749 |
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-1.23% |
| 2023-09-06 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.5315 |
1.8749 |
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-0.47% |
| 2023-09-05 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.5387 |
1.8837 |
1.5568 |
1.9059 |
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-1.16% |
| 2023-09-04 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.5568 |
1.9059 |
1.5320 |
1.8755 |
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1.62% |
| 2023-09-01 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.5320 |
1.8755 |
1.5173 |
1.8575 |
0.0147 |
0.97% |
| 2023-08-31 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.5173 |
1.8575 |
1.5273 |
1.8698 |
-0.0100 |
-0.65% |
| 2023-08-30 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.5273 |
1.8698 |
1.5208 |
1.8618 |
0.0065 |
0.43% |
| 2023-08-29 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.5208 |
1.8618 |
1.4890 |
1.8229 |
0.0318 |
2.14% |
| 2023-08-28 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.4890 |
1.8229 |
1.4787 |
1.8103 |
0.0103 |
0.70% |
| 2023-08-25 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.4787 |
1.8103 |
1.4929 |
1.8276 |
-0.0142 |
-0.95% |
| 2023-08-24 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.4929 |
1.8276 |
1.4690 |
1.7984 |
0.0239 |
1.63% |
| 2023-08-23 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.4690 |
1.7984 |
1.4969 |
1.8325 |
-0.0279 |
-1.86% |
| 2023-08-22 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.4969 |
1.8325 |
1.4908 |
1.8251 |
0.0061 |
0.41% |
| 2023-08-21 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.4908 |
1.8251 |
1.4982 |
1.8341 |
-0.0074 |
-0.49% |
| 2023-08-18 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.4982 |
1.8341 |
1.5254 |
1.8674 |
-0.0272 |
-1.78% |
| 2023-08-17 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.5254 |
1.8674 |
1.5038 |
1.8410 |
0.0216 |
1.44% |
| 2023-08-16 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.5038 |
1.8410 |
1.5136 |
1.8530 |
-0.0098 |
-0.65% |
| 2023-08-15 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.5136 |
1.8530 |
1.5233 |
1.8649 |
-0.0097 |
-0.64% |
| 2023-08-14 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.5233 |
1.8649 |
1.5249 |
1.8668 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2023-08-11 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.5249 |
1.8668 |
1.5539 |
1.9023 |
-0.0290 |
-1.87% |
| 2023-08-10 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.5539 |
1.9023 |
1.5520 |
1.9000 |
0.0019 |
0.12% |
| 2023-08-09 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.5520 |
1.9000 |
1.5616 |
1.9117 |
-0.0096 |
-0.61% |
| 2023-08-08 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.5616 |
1.9117 |
1.5640 |
1.9147 |
-0.0024 |
-0.15% |
| 2023-08-07 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.5640 |
1.9147 |
1.5736 |
1.9264 |
-0.0096 |
-0.61% |
| 2023-08-04 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.5736 |
1.9264 |
1.5681 |
1.9197 |
0.0055 |
0.35% |
| 2023-08-03 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.5681 |
1.9197 |
1.5610 |
1.9110 |
0.0071 |
0.45% |
| 2023-08-02 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.5610 |
1.9110 |
1.5641 |
1.9148 |
-0.0031 |
-0.20% |
| 2023-08-01 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.5641 |
1.9148 |
1.5726 |
1.9252 |
-0.0085 |
-0.54% |
| 2023-07-31 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.5726 |
1.9252 |
1.5775 |
1.9312 |
-0.0049 |
-0.31% |
| 2023-07-28 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.5775 |
1.9312 |
1.5589 |
1.9084 |
0.0186 |
1.19% |
| 2023-07-27 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.5589 |
1.9084 |
1.5581 |
1.9075 |
0.0008 |
0.05% |
| 2023-07-26 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.5581 |
1.9075 |
1.5717 |
1.9241 |
-0.0136 |
-0.87% |
| 2023-07-25 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.5717 |
1.9241 |
1.5453 |
1.8918 |
0.0264 |
1.71% |
| 2023-07-24 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.5453 |
1.8918 |
1.5463 |
1.8930 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2023-07-21 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.5463 |
1.8930 |
1.5415 |
1.8871 |
0.0048 |
0.31% |
| 2023-07-20 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.5415 |
1.8871 |
1.5546 |
1.9032 |
-0.0131 |
-0.84% |
| 2023-07-19 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.5546 |
1.9032 |
1.5558 |
1.9046 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2023-07-18 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.5558 |
1.9046 |
1.5655 |
1.9165 |
-0.0097 |
-0.62% |
| 2023-07-17 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.5655 |
1.9165 |
1.5739 |
1.9268 |
-0.0084 |
-0.53% |
| 2023-07-14 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.5739 |
1.9268 |
1.5766 |
1.9301 |
-0.0027 |
-0.17% |
| 2023-07-13 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.5766 |
1.9301 |
1.5577 |
1.9070 |
0.0189 |
1.21% |
| 2023-07-12 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.5577 |
1.9070 |
1.5738 |
1.9267 |
-0.0161 |
-1.02% |
| 2023-07-11 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.5738 |
1.9267 |
1.5715 |
1.9239 |
0.0023 |
0.15% |
| 2023-07-10 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.5715 |
1.9239 |
1.5762 |
1.9296 |
-0.0047 |
-0.30% |
| 2023-07-07 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.5762 |
1.9296 |
1.5805 |
1.9349 |
-0.0043 |
-0.27% |
| 2023-07-06 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.5805 |
1.9349 |
1.5930 |
1.9502 |
-0.0125 |
-0.78% |
| 2023-07-05 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.5930 |
1.9502 |
1.6143 |
1.9763 |
-0.0213 |
-1.32% |
| 2023-07-04 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.6143 |
1.9763 |
1.6190 |
1.9820 |
-0.0047 |
-0.29% |
| 2023-07-03 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.6190 |
1.9820 |
1.6245 |
1.9888 |
-0.0055 |
-0.34% |
| 2023-06-30 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.6245 |
1.9888 |
1.6235 |
1.9875 |
0.0010 |
0.06% |
| 2023-06-29 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.6235 |
1.9875 |
1.6152 |
1.9774 |
0.0083 |
0.51% |
| 2023-06-28 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.6152 |
1.9774 |
1.6161 |
1.9785 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2023-06-27 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.6161 |
1.9785 |
1.5920 |
1.9490 |
0.0241 |
1.51% |
| 2023-06-26 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.5920 |
1.9490 |
1.6333 |
1.9995 |
-0.0413 |
-2.53% |
| 2023-06-21 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.6333 |
1.9995 |
1.6615 |
2.0340 |
-0.0282 |
-1.70% |
| 2023-06-20 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.6615 |
2.0340 |
1.6746 |
2.0501 |
-0.0131 |
-0.78% |
| 2023-06-19 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.6746 |
2.0501 |
1.6807 |
2.0576 |
-0.0061 |
-0.36% |
| 2023-06-16 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.6807 |
2.0576 |
1.6754 |
2.0511 |
0.0053 |
0.32% |
| 2023-06-15 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.6754 |
2.0511 |
1.6631 |
2.0360 |
0.0123 |
0.74% |
| 2023-06-14 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.6631 |
2.0360 |
1.6375 |
2.0047 |
0.0256 |
1.56% |
| 2023-06-13 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.6375 |
2.0047 |
1.6350 |
2.0016 |
0.0025 |
0.15% |
| 2023-06-12 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.6350 |
2.0016 |
1.6140 |
1.9759 |
0.0210 |
1.30% |
| 2023-06-09 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.6140 |
1.9759 |
1.6155 |
1.9777 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2023-06-08 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.6155 |
1.9777 |
1.6176 |
1.9803 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2023-06-07 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.6176 |
1.9803 |
1.6226 |
1.9864 |
-0.0050 |
-0.31% |
| 2023-06-06 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.6226 |
1.9864 |
1.6431 |
2.0115 |
-0.0205 |
-1.25% |
| 2023-06-05 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.6431 |
2.0115 |
1.6511 |
2.0213 |
-0.0080 |
-0.48% |
| 2023-06-02 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.6511 |
2.0213 |
1.6368 |
2.0038 |
0.0143 |
0.87% |
| 2023-06-01 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.6368 |
2.0038 |
1.6329 |
1.9990 |
0.0039 |
0.24% |
| 2023-05-31 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.6329 |
1.9990 |
1.6500 |
2.0200 |
-0.0171 |
-1.04% |
| 2023-05-30 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.6500 |
2.0200 |
1.6575 |
2.0292 |
-0.0075 |
-0.45% |
| 2023-05-29 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.6575 |
2.0292 |
1.6622 |
2.0349 |
-0.0047 |
-0.28% |
| 2023-05-26 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.6622 |
2.0349 |
1.6501 |
2.0201 |
0.0121 |
0.73% |
| 2023-05-25 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.6501 |
2.0201 |
1.6661 |
2.0397 |
-0.0160 |
-0.96% |
| 2023-05-24 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.6661 |
2.0397 |
1.6904 |
2.0694 |
-0.0243 |
-1.44% |
| 2023-05-23 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.6904 |
2.0694 |
1.7038 |
2.0858 |
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-0.79% |
| 2023-05-22 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.7038 |
2.0858 |
1.6722 |
2.0471 |
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1.89% |
| 2023-05-19 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.6722 |
2.0471 |
1.6428 |
2.0112 |
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1.79% |
| 2023-05-18 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.6428 |
2.0112 |
1.6494 |
2.0192 |
-0.0066 |
-0.40% |
| 2023-05-17 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.6494 |
2.0192 |
1.6535 |
2.0243 |
-0.0041 |
-0.25% |
| 2023-05-16 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.6535 |
2.0243 |
1.6634 |
2.0364 |
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-0.60% |
| 2023-05-15 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.6634 |
2.0364 |
1.6544 |
2.0254 |
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0.54% |
| 2023-05-12 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.6544 |
2.0254 |
1.6617 |
2.0343 |
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-0.44% |
| 2023-05-11 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.6617 |
2.0343 |
1.6744 |
2.0498 |
-0.0127 |
-0.76% |
| 2023-05-10 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.6744 |
2.0498 |
1.6843 |
2.0620 |
-0.0099 |
-0.59% |
| 2023-05-09 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.6843 |
2.0620 |
1.7031 |
2.0850 |
-0.0188 |
-1.10% |
| 2023-05-08 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.7031 |
2.0850 |
1.7219 |
2.1080 |
-0.0188 |
-1.09% |
| 2023-05-05 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.7219 |
2.1080 |
1.7233 |
2.1097 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2023-05-04 |
000649 |
长城久鑫保本混合 |
1.7233 |
2.1097 |
1.7097 |
2.0931 |
0.0136 |
0.80% |
