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招商品质成长混合C - 基金主页(代码:012187)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6217 -0.0067 -1.0700%

盘中实时估值(仅供参考) 0.5461 -0.0097 -1.7513%

累计净值：0.6217
成立日期：2021-09-23
基金类型：
成立份额：
最近份额：23.3413亿
最近资产：
基金公司：招商基金
基金经理：李佳存

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-10.38%	2.91%	6.26%	-11.11%	-23.92%	-24.28%	-	-37.83%
同类排名	3912/4200	1281/4295	2916/4274	3925/4165	3030/3654	2092/2899	0/1719	-

招商品质成长混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300122	智飞生物	0.0000	9.04%	0.94%
300705	九典制药	0.0000	8.18%	-1.26%
603259	药明康德	0.0000	7.79%	-2.81%
688658	悦康药业	0.0000	7.49%	-5.86%
688076	诺泰生物	0.0000	6.97%	-1.43%
02269	药明生物	0.0000	5.47%	-3.24%
688114	华大智造	0.0000	5.17%	-1.45%
603456	九洲药业	0.0000	4.29%	-3.12%
688276	百克生物	0.0000	3.71%	-2.84%
000963	华东医药	0.0000	3.67%	-0.03%

招商品质成长混合C(012187)基金档案

基金代码	012187	基金简称	招商品质成长混合C	基金全称
发行日期	2021-09-06~2021-09-17	成立日期	2021-09-23	基金类型
基金经理	李佳存	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产		最近份额	23.3413亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商成长LOF	3.0490	0.33%
招商景气精选股票A	0.8993	0.28%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	0.9361	0.26%
招商景气精选股票C	0.8797	0.26%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	0.9096	0.25%
招商产业精选股票C	0.8800	0.23%
招商招享纯债C	1.0062	0.22%
招商产业精选股票A	0.9039	0.22%
招商行业	3.6660	0.19%
招商招悦纯债A	1.0972	0.03%