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招商品质成长混合C - 基金主页(代码:012187)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0224 0.0197 1.96% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.7284 0.0053 0.7286% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0224
成立日期：2021-09-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：15.7213亿
最近资产：10.81亿
基金公司：招商基金
基金经理：李佳存

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	40.93%	11.37%	1.91%	55.47%	22.50%	115.02%	56.08%	-27.55%
同类排名	370/4611	47/5126	137/5065	2/4970	933/4401	750/3937	999/3419	-

招商品质成长混合C(012187)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0409	1.81%
2026-09-17	1.0224	1.96%
2026-09-16	1.0027	2.35%
2026-09-15	0.9797	-0.92%
2026-09-14	0.9888	5.80%
2026-09-11	0.9346	-2.31%

招商品质成长混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
02268	药明合联	0.0000	9.98%	10.14%
02269	药明生物	0.0000	9.93%	3.95%
603259	药明康德	0.0000	9.91%	6.71%
002821	凯莱英	0.0000	6.36%	3.99%
688293	奥浦迈	0.0000	6.18%	2.57%
688710	益诺思	0.0000	5.50%	8.82%
688114	华大智造	0.0000	5.14%	3.29%
603127	昭衍新药	0.0000	5.08%	1.77%
300347	泰格医药	0.0000	4.38%	2.65%
02252	微创机器人	0.0000	4.25%	4.34%
03759	康龙化成	0.0000	2.73%	3.80%

招商品质成长混合C(012187)基金档案

基金代码	012187	基金简称	招商品质成长混合C	基金全称
发行日期	2021-09-06~2021-09-17	成立日期	2021-09-23	基金类型	混合型-偏股
基金经理	李佳存	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	10.81亿	最近份额	15.7213亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%