招商专精特新股票C基金净值查询(014186)
今天最新净值
0.7729
0.0211 2.8100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7726
0.0208 2.7664%
- 累计净值：0.7729
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.9247亿
- 最近资产：
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：韩冰
近一周,招商专精特新股票C(014186)基金累计收益率2.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
014186 |
招商专精特新股票C |
0.7729 |
0.7729 |
0.7518 |
0.7518 |
0.0211 |
2.81% |
| 2024-04-25 |
014186 |
招商专精特新股票C |
0.7518 |
0.7518 |
0.7544 |
0.7544 |
-0.0026 |
-0.34% |
| 2024-04-24 |
014186 |
招商专精特新股票C |
0.7544 |
0.7544 |
0.7482 |
0.7482 |
0.0062 |
0.83% |
| 2024-04-23 |
014186 |
招商专精特新股票C |
0.7482 |
0.7482 |
0.7443 |
0.7443 |
0.0039 |
0.52% |
| 2024-04-22 |
014186 |
招商专精特新股票C |
0.7443 |
0.7443 |
0.7443 |
0.7443 |
0.0000 |
0.00% |
