民生瑞盈一年定开债发起式(民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式)基金净值查询(008825)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1764
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：8.4297亿
- 最近资产：9.25亿元
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：胡振仓 裴禹翔
近一月民生瑞盈一年定开债发起式|民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式基金净值查询
近一月,民生瑞盈一年定开债发起式(008825)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
008825 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
1.1164 |
1.1764 |
1.1164 |
1.1764 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-16 |
008825 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
1.1164 |
1.1764 |
1.1162 |
1.1762 |
0.0002 |
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| 2026-09-15 |
008825 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
1.1162 |
1.1762 |
1.1160 |
1.1760 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
008825 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
1.1160 |
1.1760 |
1.1159 |
1.1759 |
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| 2026-09-11 |
008825 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
1.1159 |
1.1759 |
1.1161 |
1.1761 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
008825 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
1.1161 |
1.1761 |
1.1163 |
1.1763 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
008825 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
1.1163 |
1.1763 |
1.1162 |
1.1762 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
008825 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
1.1162 |
1.1762 |
1.1164 |
1.1764 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
008825 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
1.1164 |
1.1764 |
1.1160 |
1.1760 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
008825 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
1.1160 |
1.1760 |
1.1159 |
1.1759 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-03 |
008825 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
1.1159 |
1.1759 |
1.1154 |
1.1754 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
008825 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
1.1154 |
1.1754 |
1.1156 |
1.1756 |
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-0.02% |
| 2026-09-01 |
008825 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
1.1156 |
1.1756 |
1.1150 |
1.1750 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
008825 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
1.1150 |
1.1750 |
1.1147 |
1.1747 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
008825 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
1.1147 |
1.1747 |
1.1148 |
1.1748 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
008825 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
1.1148 |
1.1748 |
1.1155 |
1.1755 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
008825 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
1.1155 |
1.1755 |
1.1158 |
1.1758 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
008825 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
1.1158 |
1.1758 |
1.1159 |
1.1759 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
008825 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
1.1159 |
1.1759 |
1.1153 |
1.1753 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
008825 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
1.1153 |
1.1753 |
1.1154 |
1.1754 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
008825 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
1.1154 |
1.1754 |
1.1156 |
1.1756 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
008825 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
1.1156 |
1.1756 |
1.1162 |
1.1762 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
008825 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
1.1162 |
1.1762 |
1.1157 |
1.1757 |
0.0005 |
0.04% |
