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民生加银鑫享债券A(民生鑫享债券A)基金净值查询(003382)

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今天最新净值 1.2123 0.0227 1.91% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2203
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：1.6742亿
最近资产：9.16亿元
基金公司：民生加银基金
基金经理：谢志华

近一周民生加银鑫享债券A|民生鑫享债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,民生加银鑫享债券A(003382)基金累计收益率1.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	003382	民生加银鑫享债券A	1.2154	1.2234	1.2123	1.2203	0.0031	0.26%
2026-09-16	003382	民生加银鑫享债券A	1.2123	1.2203	1.1896	1.1976	0.0227	1.91%
2026-09-15	003382	民生加银鑫享债券A	1.1896	1.1976	1.1961	1.2041	-0.0065	-0.54%
2026-09-14	003382	民生加银鑫享债券A	1.1961	1.2041	1.1876	1.1956	0.0085	0.72%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创加银	1.4889	3.64%
民生加银聚优精选混合A	1.5413	3.54%
民生新兴成长混合	1.4843	3.05%
民生智造2025混合	1.4292	3.04%
民生加银持续成长混合A	2.2887	2.66%
民生加银持续成长混合C	2.2236	2.65%
民生加银新动能一年定开混合C	0.8873	2.38%
民生加银新动能一年定开混合A	0.9097	2.37%
民生加银价值发现一年持有期混合C	0.6919	2.19%
民生加银价值发现一年持有期混合A	0.7073	2.18%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%