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民生加银鑫享债券A(民生鑫享债券A)基金净值查询(003382)

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今天最新净值 1.2123 0.0227 1.91% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2203
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：1.6742亿
最近资产：9.16亿元
基金公司：民生加银基金
基金经理：谢志华

近一周民生加银鑫享债券A|民生鑫享债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,民生加银鑫享债券A(003382)基金累计收益率1.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	003382	民生加银鑫享债券A	1.2154	1.2234	1.2123	1.2203	0.0031	0.26%
2026-09-16	003382	民生加银鑫享债券A	1.2123	1.2203	1.1896	1.1976	0.0227	1.91%
2026-09-15	003382	民生加银鑫享债券A	1.1896	1.1976	1.1961	1.2041	-0.0065	-0.54%
2026-09-14	003382	民生加银鑫享债券A	1.1961	1.2041	1.1876	1.1956	0.0085	0.72%
2026-09-11	003382	民生加银鑫享债券A	1.1876	1.1956	1.1959	1.2039	-0.0083	-0.69%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生前沿科技混合	0.9342	3.35%
民生加银医药健康股票A	0.4913	0.86%
科创加银	1.4366	0.43%
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银品质消费股票A	0.6161	0.13%
民生加银品质消费股票C	0.6020	0.13%
民生加银鑫喜混合A	1.0847	0.09%
民生养老服务	1.2985	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%