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恒生前海恒裕债券C基金净值查询(014713)

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今天最新净值 1.1329 0.0000 0.00% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2466
成立日期：2022-01-07
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：3.8826亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：恒生前海基金
基金经理：綦鹏张昆田瑞国

近一月恒生前海恒裕债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,恒生前海恒裕债券C(014713)基金累计收益率0.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	014713	恒生前海恒裕债券C	1.1338	1.2475	1.1329	1.2466	0.0009	0.08%
2025-12-15	014713	恒生前海恒裕债券C	1.1329	1.2466	1.1329	1.2466	0.0000	0.00%
2025-12-12	014713	恒生前海恒裕债券C	1.1329	1.2466	1.1328	1.2465	0.0001	0.01%
2025-12-11	014713	恒生前海恒裕债券C	1.1328	1.2465	1.1328	1.2465	0.0000	0.00%
2025-12-10	014713	恒生前海恒裕债券C	1.1328	1.2465	1.1328	1.2465	0.0000	0.00%
2025-12-09	014713	恒生前海恒裕债券C	1.1328	1.2465	1.1328	1.2465	0.0000	0.00%
2025-12-08	014713	恒生前海恒裕债券C	1.1328	1.2465	1.1327	1.2464	0.0001	0.01%
2025-12-05	014713	恒生前海恒裕债券C	1.1327	1.2464	1.1327	1.2464	0.0000	0.00%
2025-12-04	014713	恒生前海恒裕债券C	1.1327	1.2464	1.1326	1.2463	0.0001	0.01%
2025-12-03	014713	恒生前海恒裕债券C	1.1326	1.2463	1.1325	1.2462	0.0001	0.01%

2025-12-02	014713	恒生前海恒裕债券C	1.1325	1.2462	1.1325	1.2462	0.0000	0.00%
2025-12-01	014713	恒生前海恒裕债券C	1.1325	1.2462	1.1323	1.2460	0.0002	0.02%
2025-11-28	014713	恒生前海恒裕债券C	1.1323	1.2460	1.1322	1.2459	0.0001	0.01%
2025-11-27	014713	恒生前海恒裕债券C	1.1322	1.2459	1.1322	1.2459	0.0000	0.00%
2025-11-26	014713	恒生前海恒裕债券C	1.1322	1.2459	1.1322	1.2459	0.0000	0.00%
2025-11-25	014713	恒生前海恒裕债券C	1.1322	1.2459	1.1321	1.2458	0.0001	0.01%
2025-11-24	014713	恒生前海恒裕债券C	1.1321	1.2458	1.1319	1.2456	0.0002	0.02%
2025-11-21	014713	恒生前海恒裕债券C	1.1319	1.2456	1.1317	1.2454	0.0002	0.02%
2025-11-20	014713	恒生前海恒裕债券C	1.1317	1.2454	1.1317	1.2454	0.0000	0.00%
2025-11-19	014713	恒生前海恒裕债券C	1.1317	1.2454	1.1316	1.2453	0.0001	0.01%
2025-11-18	014713	恒生前海恒裕债券C	1.1316	1.2453	1.1316	1.2453	0.0000	0.00%
2025-11-17	014713	恒生前海恒裕债券C	1.1316	1.2453	1.1314	1.2451	0.0002	0.02%

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恒生前海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海消费升级混合	1.2115	3.68%
恒生前海高端制造混合A	1.0315	3.36%
恒生前海高端制造混合C	1.0172	3.35%
恒生前海沪港深新兴产业	1.3974	2.84%
恒生前海港股通精选混合	0.8336	1.18%
恒生前海恒源天利债券A	1.2016	0.93%
恒生前海恒源天利债券C	1.1784	0.93%
恒生前海瑞丰混合A	1.0133	0.75%
恒生前海瑞丰混合C	1.0121	0.75%
恒生恒锦裕利混合A	1.2625	0.51%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券C	1.1986	1.97%
民生鑫享债券D	1.0474	1.97%
民生加银鑫享债券E	1.2345	1.96%
民生鑫享债券A	1.2350	1.96%
万家可转债债券A	1.4300	1.41%
万家可转债债券C	1.3981	1.41%
万家可转债债券D	1.4468	1.41%
汇安嘉诚债券A	1.2071	1.22%
汇安嘉诚债券C	1.1813	1.22%
华商转债精选债券C	1.2279	1.17%