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恒生前海恒裕债券C基金净值查询(014713)

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今天最新净值 1.1581 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2718
成立日期：2022-01-07
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：3.8826亿
最近资产：4.10亿
基金公司：恒生前海基金
基金经理：綦鹏钟恩庚

近一月恒生前海恒裕债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,恒生前海恒裕债券C(014713)基金累计收益率0.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	014713	恒生前海恒裕债券C	1.1584	1.2721	1.1581	1.2718	0.0003	0.03%
2026-09-16	014713	恒生前海恒裕债券C	1.1581	1.2718	1.1578	1.2715	0.0003	0.03%
2026-09-15	014713	恒生前海恒裕债券C	1.1578	1.2715	1.1574	1.2711	0.0004	0.03%
2026-09-14	014713	恒生前海恒裕债券C	1.1574	1.2711	1.1572	1.2709	0.0002	0.02%
2026-09-11	014713	恒生前海恒裕债券C	1.1572	1.2709	1.1575	1.2712	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	014713	恒生前海恒裕债券C	1.1575	1.2712	1.1575	1.2712	0.0000	0.00%
2026-09-09	014713	恒生前海恒裕债券C	1.1575	1.2712	1.1577	1.2714	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	014713	恒生前海恒裕债券C	1.1577	1.2714	1.1577	1.2714	0.0000	0.00%
2026-09-07	014713	恒生前海恒裕债券C	1.1577	1.2714	1.1573	1.2710	0.0004	0.03%
2026-09-04	014713	恒生前海恒裕债券C	1.1573	1.2710	1.1571	1.2708	0.0002	0.02%

2026-09-03	014713	恒生前海恒裕债券C	1.1571	1.2708	1.1567	1.2704	0.0004	0.03%
2026-09-02	014713	恒生前海恒裕债券C	1.1567	1.2704	1.1568	1.2705	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	014713	恒生前海恒裕债券C	1.1568	1.2705	1.1563	1.2700	0.0005	0.04%
2026-08-31	014713	恒生前海恒裕债券C	1.1563	1.2700	1.1562	1.2699	0.0001	0.01%
2026-08-28	014713	恒生前海恒裕债券C	1.1562	1.2699	1.1563	1.2700	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	014713	恒生前海恒裕债券C	1.1563	1.2700	1.1568	1.2705	-0.0005	-0.04%
2026-08-26	014713	恒生前海恒裕债券C	1.1568	1.2705	1.1569	1.2706	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	014713	恒生前海恒裕债券C	1.1569	1.2706	1.1566	1.2703	0.0003	0.03%
2026-08-24	014713	恒生前海恒裕债券C	1.1566	1.2703	1.1563	1.2700	0.0003	0.03%
2026-08-21	014713	恒生前海恒裕债券C	1.1563	1.2700	1.1566	1.2703	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	014713	恒生前海恒裕债券C	1.1566	1.2703	1.1567	1.2704	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	014713	恒生前海恒裕债券C	1.1567	1.2704	1.1569	1.2706	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	014713	恒生前海恒裕债券C	1.1569	1.2706	1.1561	1.2698	0.0008	0.07%

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恒生前海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海瑞丰混合A	0.7082	0.38%
恒生前海瑞丰混合C	0.7049	0.38%
恒生前海恒源天利债券A	1.1717	0.11%
恒生前海恒源天利债券C	1.1483	0.11%
恒生前海丰元兴瑞债券A	0.9838	0.10%
恒生前海丰元兴瑞债券C	0.9829	0.10%
恒生前海高端制造混合A	1.6633	0.08%
恒生前海高端制造混合C	1.6354	0.07%
恒生前海消费升级混合	1.7550	0.06%
恒生前海匠心精选混合A	0.8762	0.05%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%