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兴业纯债6个月定开债A(兴业纯债一年定开债券A)基金净值查询(005988)

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今天最新净值 1.0466 -0.0007 -0.07% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3036
成立日期：2018-06-27
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：11.2401亿
最近资产：9.34亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：伍方方

近一周兴业纯债6个月定开债A|兴业纯债一年定开债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴业纯债6个月定开债A(005988)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	005988	兴业纯债6个月定开债A	1.0469	1.3039	1.0466	1.3036	0.0003	0.03%
2025-12-15	005988	兴业纯债6个月定开债A	1.0466	1.3036	1.0473	1.3043	-0.0007	-0.07%
2025-12-12	005988	兴业纯债6个月定开债A	1.0473	1.3043	1.0478	1.3048	-0.0005	-0.05%
2025-12-11	005988	兴业纯债6个月定开债A	1.0478	1.3048	1.0472	1.3042	0.0006	0.06%
2025-12-10	005988	兴业纯债6个月定开债A	1.0472	1.3042	1.0470	1.3040	0.0002	0.02%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金融科	0.9320	0.72%
兴业天融债券A	1.0749	0.03%
兴业纯债6个月A	1.0469	0.03%
兴业纯债6个月C	1.0635	0.03%
兴业嘉远债券	1.0130	0.02%
兴业添利	1.0292	0.02%
兴业中债1-3年政策性金融债A	1.0941	0.02%
兴业福鑫债券	1.0032	0.02%
兴业中证银行50金融债指数C	1.0934	0.02%
兴业稳收一年	1.0159	0.01%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富稳宏6个月持有债券A	1.0408	0.04%
鹏华纯债债券B	1.0305	0.04%
民生鑫元纯债A	1.0369	0.03%
汇添富鑫永定开债A	1.0399	0.03%
兴业纯债6个月A	1.0469	0.03%
兴业纯债6个月C	1.0635	0.03%
平安增鑫六个月定开债E	1.1464	0.03%
平安惠信3个月定开债A	1.0331	0.03%
平安惠信3个月定开债C	1.0382	0.03%
汇添富稳宏6个月持有债券C	1.0360	0.03%