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兴业纯债6个月定开债A(兴业纯债一年定开债券A)基金盘中实时估值(005988)

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今天最新净值 1.0466 -0.0007 -0.07% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3036
成立日期：2018-06-27
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：11.2401亿
最近资产：9.34亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：伍方方

兴业纯债6个月定开债A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	0.03%	0.00%
2025-12-15	-0.07%	0.00%
2025-12-12	-0.05%	0.00%
2025-12-11	0.06%	0.00%
2025-12-10	0.02%	0.00%
2025-12-09	0.06%	0.00%
2025-12-08	0.02%	0.00%
2025-12-05	0.07%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

兴业纯债6个月定开债A基金005988实时估值图

兴业纯债6个月定开债A基金005988实时估值图

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兴业基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业中债1-3年政金债A	1.0940	0.0137%
兴业定开债A	1.3241	0.0049%
兴业优债增利债券A	1.0524	0.0009%
兴业年年利定开债	1.3760	0.0000%
兴业中证500ETF发起式联接A	1.1459	0.0000%
兴业中证500ETF发起式联接C	1.1399	0.0000%
兴业沪深300ETF发起联接A	1.1819	-0.0001%
兴业沪深300ETF发起联接C	1.1742	-0.0001%

债券型-混合一级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信转债精选债券A	1.4054	0.0513%
创金合信转债精选债券C	1.3737	0.0513%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1991	0.0506%
富国天丰强化债券(LOF)	1.2001	0.0506%
工银添利债券B	1.3528	0.0316%
工银添利债券A	1.3621	0.0316%
农银恒久增利债券A	1.2205	0.0289%
农银恒久增利债券C	1.1894	0.0289%