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国寿安保尊享债券A(国寿尊享A)基金净值查询(000668)

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今天最新净值 1.3597 0.0012 0.09% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3380 -0.0003 -0.0234% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7589
成立日期：2014-07-24
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：13.248亿份
最近份额：2.4829亿
最近资产：3.05亿
基金公司：国寿安保基金
基金经理：高鑫

近一周国寿安保尊享债券A|国寿尊享A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国寿安保尊享债券A(000668)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	000668	国寿安保尊享债券A	1.3594	1.7586	1.3597	1.7589	-0.0003	-0.02%
2026-09-16	000668	国寿安保尊享债券A	1.3597	1.7589	1.3585	1.7577	0.0012	0.09%
2026-09-15	000668	国寿安保尊享债券A	1.3585	1.7577	1.3590	1.7582	-0.0005	-0.04%
2026-09-14	000668	国寿安保尊享债券A	1.3590	1.7582	1.3580	1.7572	0.0010	0.07%
2026-09-11	000668	国寿安保尊享债券A	1.3580	1.7572	1.3590	1.7582	-0.0010	-0.07%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	3.1770	0.89%
国寿安保产业升级股票发起式C	2.1435	0.50%
国寿安保产业升级股票发起式A	2.1692	0.50%
国寿安保健康科学混合A	0.9769	0.44%
国寿安保健康科学混合C	0.9491	0.44%
国寿安保研究精选混合A	2.0966	0.40%
国寿安保研究精选混合C	2.0549	0.40%
国寿安保核心产业混合	1.6150	0.37%
国寿安保稳瑞混合A	1.3694	0.23%
国寿安保稳瑞混合C	1.3594	0.23%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1864	0.62%
富国天丰LOF	1.1932	0.62%
富国丰泰债券A	1.1468	0.40%
招商信用C	1.0669	0.18%
富国新天锋债券(LOF)C	1.2126	0.18%
富国新天锋债券(LOF)E	1.2176	0.18%
富国天锋LOF	1.2200	0.18%
招商信用添利LOF	1.0600	0.18%
富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0562	0.16%
富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0530	0.16%