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国寿安保泰安纯债债券 - 基金主页(代码:010232)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0681 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2010
成立日期：2020-12-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：202.3801亿
最近资产：215.98亿
基金公司：国寿安保基金
基金经理：阚磊李谦代劲

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.17%	0.03%	0.09%	0.57%	2.55%	5.07%	11.09%	19.32%
同类排名	105/268	117/267	48/268	123/268	83/268	78/253	46/234	-

国寿安保泰安纯债债券(010232)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0681	0.00%
2026-09-15	1.0681	0.01%
2026-09-14	1.0680	0.01%
2026-09-11	1.0679	0.00%
2026-09-10	1.0679	0.00%
2026-09-09	1.0679	0.00%

国寿安保泰安纯债债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-22	2026-06-22	2026-06-23	分红	每份派现金0.0070元
2026-03-19	2026-03-19	2026-03-20	分红	每份派现金0.0060元
2025-12-11	2025-12-11	2025-12-12	分红	每份派现金0.0079元
2025-09-24	2025-09-24	2025-09-25	分红	每份派现金0.0080元
2025-06-04	2025-06-04	2025-06-05	分红	每份派现金0.0080元

国寿安保泰安纯债债券基金动态

国寿安保泰安纯债债券这些中小基金公司靠什么逆风起舞？

在此前震荡调整的市场环境中，公募基金如何把握不多的机会走出一条适合自己的发展道路？对此，一批中小基金公司提供了逆袭的范本。“后续公司将深耕细分赛道，对产品进行精细化布局，与综合性基金公司形成差异化的竞争优势。
标签：投资公司债券收益中小产品实现关联基金：国寿安保泰安纯债债券上银慧嘉利债券中加纯债债券

国寿安保泰安纯债债券(010232)基金档案

基金代码	010232	基金简称	国寿安保泰安纯债债券	基金全称
发行日期	2020-11-27~2020-12-15	成立日期	2020-12-16	基金类型	债券型-长债
基金经理	阚磊李谦代劲	基金托管人		基金公司	国寿安保基金
最近资产	215.98亿	最近份额	202.3801亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	3.1770	0.90%
国寿安保产业升级股票发起式C	2.1435	0.50%
国寿安保产业升级股票发起式A	2.1692	0.50%
国寿安保健康科学混合A	0.9769	0.44%
国寿安保健康科学混合C	0.9491	0.44%
国寿安保研究精选混合A	2.0966	0.40%
国寿安保研究精选混合C	2.0549	0.40%
国寿安保核心产业混合	1.6150	0.37%
国寿安保稳瑞混合A	1.3694	0.23%
国寿安保稳瑞混合C	1.3594	0.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%