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今天最新净值 1.0681 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2010
成立日期：2020-12-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：202.3801亿
最近资产：215.98亿
基金公司：国寿安保基金
基金经理：阚磊李谦代劲

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-22	2026-06-22	2026-06-23	每份派现金0.0070元
2026-03-19	2026-03-19	2026-03-20	每份派现金0.0060元
2025-12-11	2025-12-11	2025-12-12	每份派现金0.0079元
2025-09-24	2025-09-24	2025-09-25	每份派现金0.0080元
2025-06-04	2025-06-04	2025-06-05	每份派现金0.0080元
2025-03-13	2025-03-13	2025-03-14	每份派现金0.0080元
2024-12-12	2024-12-12	2024-12-13	每份派现金0.0080元
2024-09-19	2024-09-19	2024-09-20	每份派现金0.0080元
2024-03-26	2024-03-26	2024-03-27	每份派现金0.0280元
2023-12-05	2023-12-05	2023-12-06	每份派现金0.0290元
2021-03-04	2021-03-04	2021-03-05	每份派现金0.0050元

基金动态

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	3.1770	0.90%
国寿安保产业升级股票发起式C	2.1435	0.50%
国寿安保产业升级股票发起式A	2.1692	0.50%
国寿安保健康科学混合A	0.9769	0.44%
国寿安保健康科学混合C	0.9491	0.44%
国寿安保研究精选混合A	2.0966	0.40%
国寿安保研究精选混合C	2.0549	0.40%
国寿安保核心产业混合	1.6150	0.37%