国寿安保泰安纯债债券基金净值查询(010232)

今天最新净值 1.0680 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2009
成立日期：2020-12-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：202.3801亿
最近资产：215.98亿
基金公司：国寿安保基金
基金经理：阚磊李谦代劲

近一季国寿安保泰安纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国寿安保泰安纯债债券(010232)基金累计收益率0.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010232	国寿安保泰安纯债债券	1.0681	1.2010	1.0680	1.2009	0.0001	0.01%
2026-09-14	010232	国寿安保泰安纯债债券	1.0680	1.2009	1.0679	1.2008	0.0001	0.01%
2026-09-11	010232	国寿安保泰安纯债债券	1.0679	1.2008	1.0679	1.2008	0.0000	0.00%
2026-09-10	010232	国寿安保泰安纯债债券	1.0679	1.2008	1.0679	1.2008	0.0000	0.00%
2026-09-09	010232	国寿安保泰安纯债债券	1.0679	1.2008	1.0679	1.2008	0.0000	0.00%
2026-09-08	010232	国寿安保泰安纯债债券	1.0679	1.2008	1.0679	1.2008	0.0000	0.00%
2026-09-07	010232	国寿安保泰安纯债债券	1.0679	1.2008	1.0677	1.2006	0.0002	0.02%
2026-09-04	010232	国寿安保泰安纯债债券	1.0677	1.2006	1.0677	1.2006	0.0000	0.00%
2026-09-03	010232	国寿安保泰安纯债债券	1.0677	1.2006	1.0675	1.2004	0.0002	0.02%
2026-09-02	010232	国寿安保泰安纯债债券	1.0675	1.2004	1.0675	1.2004	0.0000	0.00%

2026-09-01	010232	国寿安保泰安纯债债券	1.0675	1.2004	1.0673	1.2002	0.0002	0.02%
2026-08-31	010232	国寿安保泰安纯债债券	1.0673	1.2002	1.0672	1.2001	0.0001	0.01%
2026-08-28	010232	国寿安保泰安纯债债券	1.0672	1.2001	1.0671	1.2000	0.0001	0.01%
2026-08-27	010232	国寿安保泰安纯债债券	1.0671	1.2000	1.0673	1.2002	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	010232	国寿安保泰安纯债债券	1.0673	1.2002	1.0674	1.2003	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	010232	国寿安保泰安纯债债券	1.0674	1.2003	1.0674	1.2003	0.0000	0.00%
2026-08-24	010232	国寿安保泰安纯债债券	1.0674	1.2003	1.0672	1.2001	0.0002	0.02%
2026-08-21	010232	国寿安保泰安纯债债券	1.0672	1.2001	1.0672	1.2001	0.0000	0.00%
2026-08-20	010232	国寿安保泰安纯债债券	1.0672	1.2001	1.0672	1.2001	0.0000	0.00%
2026-08-19	010232	国寿安保泰安纯债债券	1.0672	1.2001	1.0673	1.2002	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	010232	国寿安保泰安纯债债券	1.0673	1.2002	1.0672	1.2001	0.0001	0.01%
2026-08-17	010232	国寿安保泰安纯债债券	1.0672	1.2001	1.0669	1.1998	0.0003	0.03%
2026-08-14	010232	国寿安保泰安纯债债券	1.0669	1.1998	1.0669	1.1998	0.0000	0.00%
2026-08-13	010232	国寿安保泰安纯债债券	1.0669	1.1998	1.0667	1.1996	0.0002	0.02%
2026-08-12	010232	国寿安保泰安纯债债券	1.0667	1.1996	1.0667	1.1996	0.0000	0.00%

2026-08-11	010232	国寿安保泰安纯债债券	1.0667	1.1996	1.0669	1.1998	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	010232	国寿安保泰安纯债债券	1.0669	1.1998	1.0666	1.1995	0.0003	0.03%
2026-08-07	010232	国寿安保泰安纯债债券	1.0666	1.1995	1.0663	1.1992	0.0003	0.03%
2026-08-06	010232	国寿安保泰安纯债债券	1.0663	1.1992	1.0662	1.1991	0.0001	0.01%
2026-08-05	010232	国寿安保泰安纯债债券	1.0662	1.1991	1.0663	1.1992	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	010232	国寿安保泰安纯债债券	1.0663	1.1992	1.0661	1.1990	0.0002	0.02%
2026-08-03	010232	国寿安保泰安纯债债券	1.0661	1.1990	1.0660	1.1989	0.0001	0.01%
2026-07-31	010232	国寿安保泰安纯债债券	1.0660	1.1989	1.0659	1.1988	0.0001	0.01%
2026-07-30	010232	国寿安保泰安纯债债券	1.0659	1.1988	1.0653	1.1982	0.0006	0.06%
2026-07-29	010232	国寿安保泰安纯债债券	1.0653	1.1982	1.0655	1.1984	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	010232	国寿安保泰安纯债债券	1.0655	1.1984	1.0655	1.1984	0.0000	0.00%
2026-07-27	010232	国寿安保泰安纯债债券	1.0655	1.1984	1.0662	1.1991	-0.0007	-0.07%
2026-07-24	010232	国寿安保泰安纯债债券	1.0662	1.1991	1.0652	1.1981	0.0010	0.09%
2026-07-23	010232	国寿安保泰安纯债债券	1.0652	1.1981	1.0648	1.1977	0.0004	0.04%
2026-07-22	010232	国寿安保泰安纯债债券	1.0648	1.1977	1.0629	1.1958	0.0019	0.18%
2026-07-21	010232	国寿安保泰安纯债债券	1.0629	1.1958	1.0627	1.1956	0.0002	0.02%
2026-07-20	010232	国寿安保泰安纯债债券	1.0627	1.1956	1.0630	1.1959	-0.0003	-0.03%
2026-07-17	010232	国寿安保泰安纯债债券	1.0630	1.1959	1.0624	1.1953	0.0006	0.06%
2026-07-16	010232	国寿安保泰安纯债债券	1.0624	1.1953	1.0627	1.1956	-0.0003	-0.03%
2026-07-15	010232	国寿安保泰安纯债债券	1.0627	1.1956	1.0624	1.1953	0.0003	0.03%
2026-07-14	010232	国寿安保泰安纯债债券	1.0624	1.1953	1.0621	1.1950	0.0003	0.03%
2026-07-13	010232	国寿安保泰安纯债债券	1.0621	1.1950	1.0625	1.1954	-0.0004	-0.04%
2026-07-10	010232	国寿安保泰安纯债债券	1.0625	1.1954	1.0626	1.1955	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	010232	国寿安保泰安纯债债券	1.0626	1.1955	1.0627	1.1956	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	010232	国寿安保泰安纯债债券	1.0627	1.1956	1.0625	1.1954	0.0002	0.02%
2026-07-07	010232	国寿安保泰安纯债债券	1.0625	1.1954	1.0625	1.1954	0.0000	0.00%
2026-07-06	010232	国寿安保泰安纯债债券	1.0625	1.1954	1.0620	1.1949	0.0005	0.05%
2026-07-03	010232	国寿安保泰安纯债债券	1.0620	1.1949	1.0621	1.1950	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	010232	国寿安保泰安纯债债券	1.0621	1.1950	1.0622	1.1951	-0.0001	-0.01%
2026-07-01	010232	国寿安保泰安纯债债券	1.0622	1.1951	1.0631	1.1960	-0.0009	-0.08%
2026-06-30	010232	国寿安保泰安纯债债券	1.0631	1.1960	1.0640	1.1969	-0.0009	-0.08%
2026-06-29	010232	国寿安保泰安纯债债券	1.0640	1.1969	1.0630	1.1959	0.0010	0.09%
2026-06-26	010232	国寿安保泰安纯债债券	1.0630	1.1959	1.0627	1.1956	0.0003	0.03%
2026-06-25	010232	国寿安保泰安纯债债券	1.0627	1.1956	1.0620	1.1949	0.0007	0.07%
2026-06-24	010232	国寿安保泰安纯债债券	1.0620	1.1949	1.0620	1.1949	0.0000	0.00%
2026-06-23	010232	国寿安保泰安纯债债券	1.0620	1.1949	1.0623	1.1952	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	010232	国寿安保泰安纯债债券	1.0623	1.1952	1.0693	1.1952	0.0000	0.00%
2026-06-18	010232	国寿安保泰安纯债债券	1.0693	1.1952	1.0691	1.1950	0.0002	0.02%
2026-06-17	010232	国寿安保泰安纯债债券	1.0691	1.1950	1.0686	1.1945	0.0005	0.05%
2026-06-16	010232	国寿安保泰安纯债债券	1.0686	1.1945	1.0678	1.1937	0.0008	0.07%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保成长优选股票A	2.3280	4.63%
国寿安保强国智造混合	1.8367	3.29%
科创国寿	2.0585	3.23%
国寿安保华兴灵活配置混合	2.1904	3.05%
国寿安保稳惠混合	1.3610	2.86%
国寿安保目标策略混合发起A	2.4087	2.69%
国寿安保目标策略混合发起C	2.3825	2.69%
国寿安保研究精选混合A	2.0883	2.50%
国寿安保研究精选混合C	2.0468	2.49%
国寿安保智慧生活股票A	2.7890	2.27%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
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鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%