国寿安保稳吉混合A基金净值查询(004756)

今天最新净值 1.3983 0.0006 0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3565 0.0008 0.0568% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6371
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.2172亿
最近资产：0.75亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：吴闻熊靓

近一季国寿安保稳吉混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国寿安保稳吉混合A(004756)基金累计收益率-0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	004756	国寿安保稳吉混合A	1.4008	1.6396	1.3983	1.6371	0.0025	0.18%
2026-09-15	004756	国寿安保稳吉混合A	1.3983	1.6371	1.3977	1.6365	0.0006	0.04%
2026-09-14	004756	国寿安保稳吉混合A	1.3977	1.6365	1.3971	1.6359	0.0006	0.04%
2026-09-11	004756	国寿安保稳吉混合A	1.3971	1.6359	1.4004	1.6392	-0.0033	-0.24%
2026-09-10	004756	国寿安保稳吉混合A	1.4004	1.6392	1.4035	1.6423	-0.0031	-0.22%
2026-09-09	004756	国寿安保稳吉混合A	1.4035	1.6423	1.4030	1.6418	0.0005	0.04%
2026-09-08	004756	国寿安保稳吉混合A	1.4030	1.6418	1.4066	1.6454	-0.0036	-0.26%
2026-09-07	004756	国寿安保稳吉混合A	1.4066	1.6454	1.4033	1.6421	0.0033	0.24%
2026-09-04	004756	国寿安保稳吉混合A	1.4033	1.6421	1.4057	1.6445	-0.0024	-0.17%
2026-09-03	004756	国寿安保稳吉混合A	1.4057	1.6445	1.4051	1.6439	0.0006	0.04%

2026-09-02	004756	国寿安保稳吉混合A	1.4051	1.6439	1.4079	1.6467	-0.0028	-0.20%
2026-09-01	004756	国寿安保稳吉混合A	1.4079	1.6467	1.4100	1.6488	-0.0021	-0.15%
2026-08-31	004756	国寿安保稳吉混合A	1.4100	1.6488	1.4058	1.6446	0.0042	0.30%
2026-08-28	004756	国寿安保稳吉混合A	1.4058	1.6446	1.4070	1.6458	-0.0012	-0.09%
2026-08-27	004756	国寿安保稳吉混合A	1.4070	1.6458	1.4029	1.6417	0.0041	0.29%
2026-08-26	004756	国寿安保稳吉混合A	1.4029	1.6417	1.4024	1.6412	0.0005	0.04%
2026-08-25	004756	国寿安保稳吉混合A	1.4024	1.6412	1.3996	1.6384	0.0028	0.20%
2026-08-24	004756	国寿安保稳吉混合A	1.3996	1.6384	1.4012	1.6400	-0.0016	-0.11%
2026-08-21	004756	国寿安保稳吉混合A	1.4012	1.6400	1.4010	1.6398	0.0002	0.01%
2026-08-20	004756	国寿安保稳吉混合A	1.4010	1.6398	1.3997	1.6385	0.0013	0.09%
2026-08-19	004756	国寿安保稳吉混合A	1.3997	1.6385	1.4116	1.6504	-0.0119	-0.84%
2026-08-18	004756	国寿安保稳吉混合A	1.4116	1.6504	1.4058	1.6446	0.0058	0.41%
2026-08-17	004756	国寿安保稳吉混合A	1.4058	1.6446	1.3973	1.6361	0.0085	0.61%
2026-08-14	004756	国寿安保稳吉混合A	1.3973	1.6361	1.3972	1.6360	0.0001	0.01%
2026-08-13	004756	国寿安保稳吉混合A	1.3972	1.6360	1.3960	1.6348	0.0012	0.09%

2026-08-12	004756	国寿安保稳吉混合A	1.3960	1.6348	1.3938	1.6326	0.0022	0.16%
2026-08-11	004756	国寿安保稳吉混合A	1.3938	1.6326	1.3960	1.6348	-0.0022	-0.16%
2026-08-10	004756	国寿安保稳吉混合A	1.3960	1.6348	1.3905	1.6293	0.0055	0.40%
2026-08-07	004756	国寿安保稳吉混合A	1.3905	1.6293	1.3846	1.6234	0.0059	0.43%
2026-08-06	004756	国寿安保稳吉混合A	1.3846	1.6234	1.3820	1.6208	0.0026	0.19%
2026-08-05	004756	国寿安保稳吉混合A	1.3820	1.6208	1.3746	1.6134	0.0074	0.54%
2026-08-04	004756	国寿安保稳吉混合A	1.3746	1.6134	1.3706	1.6094	0.0040	0.29%
2026-08-03	004756	国寿安保稳吉混合A	1.3706	1.6094	1.3759	1.6147	-0.0053	-0.39%
2026-07-31	004756	国寿安保稳吉混合A	1.3759	1.6147	1.3748	1.6136	0.0011	0.08%
2026-07-30	004756	国寿安保稳吉混合A	1.3748	1.6136	1.3791	1.6179	-0.0043	-0.31%
2026-07-29	004756	国寿安保稳吉混合A	1.3791	1.6179	1.3794	1.6182	-0.0003	-0.02%
2026-07-28	004756	国寿安保稳吉混合A	1.3794	1.6182	1.3863	1.6251	-0.0069	-0.50%
2026-07-27	004756	国寿安保稳吉混合A	1.3863	1.6251	1.3799	1.6187	0.0064	0.46%
2026-07-24	004756	国寿安保稳吉混合A	1.3799	1.6187	1.3823	1.6211	-0.0024	-0.17%
2026-07-23	004756	国寿安保稳吉混合A	1.3823	1.6211	1.3837	1.6225	-0.0014	-0.10%
2026-07-22	004756	国寿安保稳吉混合A	1.3837	1.6225	1.3836	1.6224	0.0001	0.01%
2026-07-21	004756	国寿安保稳吉混合A	1.3836	1.6224	1.3751	1.6139	0.0085	0.62%
2026-07-20	004756	国寿安保稳吉混合A	1.3751	1.6139	1.3777	1.6165	-0.0026	-0.19%
2026-07-17	004756	国寿安保稳吉混合A	1.3777	1.6165	1.3831	1.6219	-0.0054	-0.39%
2026-07-16	004756	国寿安保稳吉混合A	1.3831	1.6219	1.3892	1.6280	-0.0061	-0.44%
2026-07-15	004756	国寿安保稳吉混合A	1.3892	1.6280	1.3913	1.6301	-0.0021	-0.15%
2026-07-14	004756	国寿安保稳吉混合A	1.3913	1.6301	1.3889	1.6277	0.0024	0.17%
2026-07-13	004756	国寿安保稳吉混合A	1.3889	1.6277	1.3926	1.6314	-0.0037	-0.27%
2026-07-10	004756	国寿安保稳吉混合A	1.3926	1.6314	1.3978	1.6366	-0.0052	-0.37%
2026-07-09	004756	国寿安保稳吉混合A	1.3978	1.6366	1.3934	1.6322	0.0044	0.32%
2026-07-08	004756	国寿安保稳吉混合A	1.3934	1.6322	1.3961	1.6349	-0.0027	-0.19%
2026-07-07	004756	国寿安保稳吉混合A	1.3961	1.6349	1.3982	1.6370	-0.0021	-0.15%
2026-07-06	004756	国寿安保稳吉混合A	1.3982	1.6370	1.4007	1.6395	-0.0025	-0.18%
2026-07-03	004756	国寿安保稳吉混合A	1.4007	1.6395	1.4071	1.6459	-0.0064	-0.45%
2026-07-02	004756	国寿安保稳吉混合A	1.4071	1.6459	1.4258	1.6646	-0.0187	-1.31%
2026-07-01	004756	国寿安保稳吉混合A	1.4258	1.6646	1.4348	1.6736	-0.0090	-0.63%
2026-06-30	004756	国寿安保稳吉混合A	1.4348	1.6736	1.4272	1.6660	0.0076	0.53%
2026-06-29	004756	国寿安保稳吉混合A	1.4272	1.6660	1.4207	1.6595	0.0065	0.46%
2026-06-26	004756	国寿安保稳吉混合A	1.4207	1.6595	1.4239	1.6627	-0.0032	-0.22%
2026-06-25	004756	国寿安保稳吉混合A	1.4239	1.6627	1.4151	1.6539	0.0088	0.62%
2026-06-24	004756	国寿安保稳吉混合A	1.4151	1.6539	1.4090	1.6478	0.0061	0.43%
2026-06-23	004756	国寿安保稳吉混合A	1.4090	1.6478	1.4162	1.6550	-0.0072	-0.51%
2026-06-22	004756	国寿安保稳吉混合A	1.4162	1.6550	1.4136	1.6524	0.0026	0.18%
2026-06-18	004756	国寿安保稳吉混合A	1.4136	1.6524	1.4075	1.6463	0.0061	0.43%
2026-06-17	004756	国寿安保稳吉混合A	1.4075	1.6463	1.4015	1.6403	0.0060	0.43%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保成长优选股票A	2.3280	4.63%
国寿安保强国智造混合	1.8367	3.29%
科创国寿	2.0585	3.23%
国寿安保华兴灵活配置混合	2.1904	3.05%
国寿安保稳惠混合	1.3610	2.86%
国寿安保目标策略混合发起A	2.4087	2.69%
国寿安保目标策略混合发起C	2.3825	2.69%
国寿安保研究精选混合A	2.0883	2.50%
国寿安保研究精选混合C	2.0468	2.49%
国寿安保智慧生活股票A	2.7890	2.27%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%