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国寿安保泰安纯债债券基金净值查询(010232)

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今天最新净值 1.0565 -0.0007 -0.07% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1764
成立日期：2020-12-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：202.3801亿
最近资产：227.67亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：丁宇佳阚磊李谦

近一周国寿安保泰安纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国寿安保泰安纯债债券(010232)基金累计收益率0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	010232	国寿安保泰安纯债债券	1.0567	1.1766	1.0565	1.1764	0.0002	0.02%
2025-12-15	010232	国寿安保泰安纯债债券	1.0565	1.1764	1.0572	1.1771	-0.0007	-0.07%
2025-12-12	010232	国寿安保泰安纯债债券	1.0572	1.1771	1.0579	1.1778	-0.0007	-0.07%
2025-12-11	010232	国寿安保泰安纯债债券	1.0579	1.1778	1.0651	1.1771	0.0007	0.07%
2025-12-10	010232	国寿安保泰安纯债债券	1.0651	1.1771	1.0645	1.1765	0.0006	0.06%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	2.0359	7.67%
国寿安保稳惠混合	1.2384	4.98%
科创国寿	1.6071	3.71%
国寿安保核心产业混合	0.9360	3.54%
国寿安保产业升级股票发起式A	1.2890	3.43%
国寿安保产业升级股票发起式C	1.2785	3.42%
国寿安保新蓝筹混合	1.4390	3.28%
国寿安保强国智造混合	1.3452	3.07%
国寿安保华兴灵活配置混合	1.6850	2.96%
国寿安保成长优选股票A	1.4870	2.76%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%