国寿创精选88ETF联接C(国寿安保创精选88ETF联接C)基金净值查询(008899)

今天最新净值 1.4089 -0.0040 -0.28% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3813 0.0000 0.0005% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4089
成立日期：2020-03-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.1134亿
最近资产：1.12亿
基金公司：国寿安保基金
基金经理：苏天醒

近一季国寿创精选88ETF联接C|国寿安保创精选88ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国寿创精选88ETF联接C(008899)基金累计收益率-12.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	008899	国寿创精选88ETF联接C	1.4315	1.4315	1.4089	1.4089	0.0226	1.60%
2026-09-15	008899	国寿创精选88ETF联接C	1.4089	1.4089	1.4129	1.4129	-0.0040	-0.28%
2026-09-14	008899	国寿创精选88ETF联接C	1.4129	1.4129	1.4044	1.4044	0.0085	0.61%
2026-09-11	008899	国寿创精选88ETF联接C	1.4044	1.4044	1.4326	1.4326	-0.0282	-2.01%
2026-09-10	008899	国寿创精选88ETF联接C	1.4326	1.4326	1.4518	1.4518	-0.0192	-1.32%
2026-09-09	008899	国寿创精选88ETF联接C	1.4518	1.4518	1.4588	1.4588	-0.0070	-0.48%
2026-09-08	008899	国寿创精选88ETF联接C	1.4588	1.4588	1.4641	1.4641	-0.0053	-0.36%
2026-09-07	008899	国寿创精选88ETF联接C	1.4641	1.4641	1.4355	1.4355	0.0286	1.99%
2026-09-04	008899	国寿创精选88ETF联接C	1.4355	1.4355	1.4428	1.4428	-0.0073	-0.51%
2026-09-03	008899	国寿创精选88ETF联接C	1.4428	1.4428	1.4441	1.4441	-0.0013	-0.09%

2026-09-02	008899	国寿创精选88ETF联接C	1.4441	1.4441	1.4693	1.4693	-0.0252	-1.72%
2026-09-01	008899	国寿创精选88ETF联接C	1.4693	1.4693	1.4793	1.4793	-0.0100	-0.68%
2026-08-31	008899	国寿创精选88ETF联接C	1.4793	1.4793	1.4595	1.4595	0.0198	1.36%
2026-08-28	008899	国寿创精选88ETF联接C	1.4595	1.4595	1.4756	1.4756	-0.0161	-1.09%
2026-08-27	008899	国寿创精选88ETF联接C	1.4756	1.4756	1.4442	1.4442	0.0314	2.17%
2026-08-26	008899	国寿创精选88ETF联接C	1.4442	1.4442	1.4403	1.4403	0.0039	0.27%
2026-08-25	008899	国寿创精选88ETF联接C	1.4403	1.4403	1.4253	1.4253	0.0150	1.05%
2026-08-24	008899	国寿创精选88ETF联接C	1.4253	1.4253	1.4531	1.4531	-0.0278	-1.91%
2026-08-21	008899	国寿创精选88ETF联接C	1.4531	1.4531	1.4582	1.4582	-0.0051	-0.35%
2026-08-20	008899	国寿创精选88ETF联接C	1.4582	1.4582	1.4306	1.4306	0.0276	1.93%
2026-08-19	008899	国寿创精选88ETF联接C	1.4306	1.4306	1.5191	1.5191	-0.0885	-5.83%
2026-08-18	008899	国寿创精选88ETF联接C	1.5191	1.5191	1.5333	1.5333	-0.0142	-0.93%
2026-08-17	008899	国寿创精选88ETF联接C	1.5333	1.5333	1.4980	1.4980	0.0353	2.36%
2026-08-14	008899	国寿创精选88ETF联接C	1.4980	1.4980	1.4883	1.4883	0.0097	0.65%
2026-08-13	008899	国寿创精选88ETF联接C	1.4883	1.4883	1.5032	1.5032	-0.0149	-0.99%

2026-08-12	008899	国寿创精选88ETF联接C	1.5032	1.5032	1.4934	1.4934	0.0098	0.66%
2026-08-11	008899	国寿创精选88ETF联接C	1.4934	1.4934	1.5018	1.5018	-0.0084	-0.56%
2026-08-10	008899	国寿创精选88ETF联接C	1.5018	1.5018	1.5021	1.5021	-0.0003	-0.02%
2026-08-07	008899	国寿创精选88ETF联接C	1.5021	1.5021	1.4754	1.4754	0.0267	1.81%
2026-08-06	008899	国寿创精选88ETF联接C	1.4754	1.4754	1.4814	1.4814	-0.0060	-0.41%
2026-08-05	008899	国寿创精选88ETF联接C	1.4814	1.4814	1.4378	1.4378	0.0436	3.03%
2026-08-04	008899	国寿创精选88ETF联接C	1.4378	1.4378	1.3982	1.3982	0.0396	2.83%
2026-08-03	008899	国寿创精选88ETF联接C	1.3982	1.3982	1.3967	1.3967	0.0015	0.11%
2026-07-31	008899	国寿创精选88ETF联接C	1.3967	1.3967	1.3435	1.3435	0.0532	3.96%
2026-07-30	008899	国寿创精选88ETF联接C	1.3435	1.3435	1.3709	1.3709	-0.0274	-2.00%
2026-07-29	008899	国寿创精选88ETF联接C	1.3709	1.3709	1.3507	1.3507	0.0202	1.50%
2026-07-28	008899	国寿创精选88ETF联接C	1.3507	1.3507	1.3835	1.3835	-0.0328	-2.37%
2026-07-27	008899	国寿创精选88ETF联接C	1.3835	1.3835	1.3379	1.3379	0.0456	3.41%
2026-07-24	008899	国寿创精选88ETF联接C	1.3379	1.3379	1.3839	1.3839	-0.0460	-3.44%
2026-07-23	008899	国寿创精选88ETF联接C	1.3839	1.3839	1.3851	1.3851	-0.0012	-0.09%
2026-07-22	008899	国寿创精选88ETF联接C	1.3851	1.3851	1.4092	1.4092	-0.0241	-1.71%
2026-07-21	008899	国寿创精选88ETF联接C	1.4092	1.4092	1.3505	1.3505	0.0587	4.35%
2026-07-20	008899	国寿创精选88ETF联接C	1.3505	1.3505	1.3771	1.3771	-0.0266	-1.93%
2026-07-17	008899	国寿创精选88ETF联接C	1.3771	1.3771	1.4687	1.4687	-0.0916	-6.24%
2026-07-16	008899	国寿创精选88ETF联接C	1.4687	1.4687	1.4880	1.4880	-0.0193	-1.30%
2026-07-15	008899	国寿创精选88ETF联接C	1.4880	1.4880	1.4993	1.4993	-0.0113	-0.75%
2026-07-14	008899	国寿创精选88ETF联接C	1.4993	1.4993	1.4864	1.4864	0.0129	0.87%
2026-07-13	008899	国寿创精选88ETF联接C	1.4864	1.4864	1.5656	1.5656	-0.0792	-5.33%
2026-07-10	008899	国寿创精选88ETF联接C	1.5656	1.5656	1.5753	1.5753	-0.0097	-0.62%
2026-07-09	008899	国寿创精选88ETF联接C	1.5753	1.5753	1.5372	1.5372	0.0381	2.48%
2026-07-08	008899	国寿创精选88ETF联接C	1.5372	1.5372	1.5699	1.5699	-0.0327	-2.08%
2026-07-07	008899	国寿创精选88ETF联接C	1.5699	1.5699	1.6083	1.6083	-0.0384	-2.39%
2026-07-06	008899	国寿创精选88ETF联接C	1.6083	1.6083	1.6533	1.6533	-0.0450	-2.80%
2026-07-03	008899	国寿创精选88ETF联接C	1.6533	1.6533	1.6373	1.6373	0.0160	0.98%
2026-07-02	008899	国寿创精选88ETF联接C	1.6373	1.6373	1.6813	1.6813	-0.0440	-2.62%
2026-07-01	008899	国寿创精选88ETF联接C	1.6813	1.6813	1.6575	1.6575	0.0238	1.44%
2026-06-30	008899	国寿创精选88ETF联接C	1.6575	1.6575	1.6063	1.6063	0.0512	3.19%
2026-06-29	008899	国寿创精选88ETF联接C	1.6063	1.6063	1.6008	1.6008	0.0055	0.34%
2026-06-26	008899	国寿创精选88ETF联接C	1.6008	1.6008	1.6378	1.6378	-0.0370	-2.26%
2026-06-25	008899	国寿创精选88ETF联接C	1.6378	1.6378	1.6428	1.6428	-0.0050	-0.30%
2026-06-24	008899	国寿创精选88ETF联接C	1.6428	1.6428	1.6426	1.6426	0.0002	0.01%
2026-06-23	008899	国寿创精选88ETF联接C	1.6426	1.6426	1.6861	1.6861	-0.0435	-2.58%
2026-06-22	008899	国寿创精选88ETF联接C	1.6861	1.6861	1.6770	1.6770	0.0091	0.54%
2026-06-18	008899	国寿创精选88ETF联接C	1.6770	1.6770	1.6569	1.6569	0.0201	1.21%
2026-06-17	008899	国寿创精选88ETF联接C	1.6569	1.6569	1.6428	1.6428	0.0141	0.86%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保成长优选股票A	2.3280	4.63%
国寿安保强国智造混合	1.8367	3.29%
科创国寿	2.0585	3.23%
国寿安保华兴灵活配置混合	2.1904	3.05%
国寿安保稳惠混合	1.3610	2.86%
国寿安保目标策略混合发起A	2.4087	2.69%
国寿安保目标策略混合发起C	2.3825	2.69%
国寿安保研究精选混合A	2.0883	2.50%
国寿安保研究精选混合C	2.0468	2.49%
国寿安保智慧生活股票A	2.7890	2.27%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%