国寿创精选88ETF联接C基金净值查询(008899)
今天最新净值
0.9338
0.0111 1.2000%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.8591
-0.0001 -0.0099%
- 累计净值:0.9338
- 成立日期:2020-03-20
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:1.1038亿
- 最近资产:
- 基金公司:国寿安保基金
- 基金经理:李康 苏天醒
近一周,国寿创精选88ETF联接C(008899)基金累计收益率4.38%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-19 |
008899 |
国寿创精选88ETF联接C |
0.8488 |
0.8488 |
0.8592 |
0.8592 |
-0.0104 |
-1.21% |
2024-04-18 |
008899 |
国寿创精选88ETF联接C |
0.8592 |
0.8592 |
0.8590 |
0.8590 |
0.0002 |
0.02% |
2024-04-17 |
008899 |
国寿创精选88ETF联接C |
0.8590 |
0.8590 |
0.8214 |
0.8214 |
0.0376 |
4.58% |
2024-04-15 |
008899 |
国寿创精选88ETF联接C |
0.8602 |
0.8602 |
0.8685 |
0.8685 |
-0.0083 |
-0.96% |