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国寿中债3-5年政金债指数A(国寿安保中债3-5年政金债指数A) - 基金主页(代码:009581)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0620 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2059
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：53.0857亿
最近资产：41.14亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：黄力卢珊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.06%	0.04%	0.14%	0.48%	2.63%	4.68%	10.05%	19.83%
同类排名	174/655	104/666	202/666	320/660	145/624	141/506	77/346	-

国寿中债3-5年政金债指数A(009581)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0621	0.01%
2026-09-16	1.0620	0.02%
2026-09-15	1.0618	0.01%
2026-09-14	1.0617	0.02%
2026-09-11	1.0615	-0.01%
2026-09-10	1.0616	0.00%

国寿中债3-5年政金债指数A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-22	2026-07-22	2026-07-23	分红	每份派现金0.0089元
2026-04-14	2026-04-14	2026-04-15	分红	每份派现金0.0060元
2026-02-03	2026-02-03	2026-02-04	分红	每份派现金0.0130元
2025-03-26	2025-03-26	2025-03-27	分红	每份派现金0.0150元
2024-12-26	2024-12-26	2024-12-27	分红	每份派现金0.0300元

国寿中债3-5年政金债指数A(009581)基金档案

基金代码	009581	基金简称	国寿中债3-5年政金债指数A	基金全称
发行日期	2020-11-02~2020-12-21	成立日期		基金类型	指数型-固收
基金经理	黄力卢珊	基金托管人		基金公司	国寿安保基金
最近资产	41.14亿元	最近份额	53.0857亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保研究精选混合A	2.1507	2.58%
国寿安保研究精选混合C	2.1079	2.58%
国寿安保强国智造混合	1.8752	2.35%
国寿安保目标策略混合发起A	2.4404	2.30%
国寿安保目标策略混合发起C	2.4138	2.30%
国寿安保成长优选股票A	2.3800	2.28%
国寿精选	3.2475	2.22%
国寿安保智慧生活股票A	2.8260	2.21%
科创国寿	2.0816	2.00%
国寿安保华兴灵活配置混合	2.2134	1.93%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%