国寿中债3-5年政金债指数A基金净值查询(009581)
今天最新净值
1.0827
0.0007 0.0600%
2024-04-25
- 累计净值：1.1237
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：45.5836亿
- 最近资产：
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：黄力 卢珊
近一季,国寿中债3-5年政金债指数A(009581)基金累计收益率1.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0934 |
1.1344 |
1.0925 |
1.1335 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-24 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0925 |
1.1335 |
1.0942 |
1.1352 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-04-23 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0942 |
1.1352 |
1.0934 |
1.1344 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0934 |
1.1344 |
1.0925 |
1.1335 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0925 |
1.1335 |
1.0920 |
1.1330 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0920 |
1.1330 |
1.0910 |
1.1320 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0910 |
1.1320 |
1.0904 |
1.1314 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-16 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0904 |
1.1314 |
1.0904 |
1.1314 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0904 |
1.1314 |
1.0906 |
1.1316 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-12 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0906 |
1.1316 |
1.0896 |
1.1306 |
0.0010 |
0.09% |
|
|
| 2024-04-11 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0896 |
1.1306 |
1.0889 |
1.1299 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0889 |
1.1299 |
1.0888 |
1.1298 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0888 |
1.1298 |
1.0881 |
1.1291 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0881 |
1.1291 |
1.0873 |
1.1283 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0873 |
1.1283 |
1.0866 |
1.1276 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0866 |
1.1276 |
1.0858 |
1.1268 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0858 |
1.1268 |
1.0863 |
1.1273 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-29 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0863 |
1.1273 |
1.0857 |
1.1267 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-28 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0857 |
1.1267 |
1.0859 |
1.1269 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-27 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0859 |
1.1269 |
1.0844 |
1.1254 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-03-26 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0844 |
1.1254 |
1.0842 |
1.1252 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-25 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0842 |
1.1252 |
1.0844 |
1.1254 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0844 |
1.1254 |
1.0845 |
1.1255 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0845 |
1.1255 |
1.0840 |
1.1250 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-20 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0840 |
1.1250 |
1.0845 |
1.1255 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2024-03-19 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0845 |
1.1255 |
1.0840 |
1.1250 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-18 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0840 |
1.1250 |
1.0827 |
1.1237 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-03-15 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0827 |
1.1237 |
1.0820 |
1.1230 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-14 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0820 |
1.1230 |
1.0825 |
1.1235 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-13 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0825 |
1.1235 |
1.0824 |
1.1234 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-12 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0824 |
1.1234 |
1.0839 |
1.1249 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-03-11 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0839 |
1.1249 |
1.0849 |
1.1259 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-03-08 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0849 |
1.1259 |
1.0853 |
1.1263 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-07 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0853 |
1.1263 |
1.0860 |
1.1270 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-03-06 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0860 |
1.1270 |
1.0836 |
1.1246 |
0.0024 |
0.22% |
| 2024-03-05 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0836 |
1.1246 |
1.0828 |
1.1238 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-03-04 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0828 |
1.1238 |
1.0820 |
1.1230 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-03-01 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0820 |
1.1230 |
1.0839 |
1.1249 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-02-29 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0839 |
1.1249 |
1.0835 |
1.1245 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-28 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0835 |
1.1245 |
1.0825 |
1.1235 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-27 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0825 |
1.1235 |
1.0828 |
1.1238 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-26 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0828 |
1.1238 |
1.0817 |
1.1227 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-02-23 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0817 |
1.1227 |
1.0811 |
1.1221 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0811 |
1.1221 |
1.0801 |
1.1211 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-21 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0801 |
1.1211 |
1.0798 |
1.1208 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0798 |
1.1208 |
1.0786 |
1.1196 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-02-19 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0786 |
1.1196 |
1.0776 |
1.1186 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0776 |
1.1186 |
1.0779 |
1.1189 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-07 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0779 |
1.1189 |
1.0766 |
1.1176 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-02-06 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0766 |
1.1176 |
1.0784 |
1.1194 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-02-05 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0784 |
1.1194 |
1.0780 |
1.1190 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-02 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0780 |
1.1190 |
1.0775 |
1.1185 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-01 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0775 |
1.1185 |
1.0778 |
1.1188 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-01-31 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0778 |
1.1188 |
1.0775 |
1.1185 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-30 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0775 |
1.1185 |
1.0759 |
1.1169 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-01-29 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0759 |
1.1169 |
1.0748 |
1.1158 |
0.0011 |
0.10% |
