国寿中债3-5年政金债指数A(国寿安保中债3-5年政金债指数A)基金净值查询(009581)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2057
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：53.0857亿
- 最近资产：41.14亿元
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：黄力 卢珊
近一季国寿中债3-5年政金债指数A|国寿安保中债3-5年政金债指数A基金净值查询
近一季,国寿中债3-5年政金债指数A(009581)基金累计收益率0.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0620 |
1.2059 |
1.0618 |
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| 2026-09-15 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0618 |
1.2057 |
1.0617 |
1.2056 |
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| 2026-09-14 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0617 |
1.2056 |
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| 2026-09-11 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
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| 2026-09-10 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
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1.0616 |
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| 2026-09-09 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
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| 2026-09-08 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
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1.2055 |
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| 2026-09-07 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
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| 2026-09-04 |
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国寿中债3-5年政金债指数A |
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1.0614 |
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| 2026-09-03 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
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|
|
| 2026-09-02 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
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| 2026-09-01 |
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| 2026-08-27 |
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| 2026-08-26 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
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| 2026-08-25 |
009581 |
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| 2026-08-24 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
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1.2052 |
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| 2026-08-21 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
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| 2026-08-20 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
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1.0612 |
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| 2026-08-19 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
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-0.03% |
| 2026-08-18 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
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| 2026-08-17 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
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| 2026-08-14 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
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1.0605 |
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| 2026-08-13 |
009581 |
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|
|
| 2026-08-12 |
009581 |
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| 2026-08-11 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
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-0.04% |
| 2026-08-10 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
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| 2026-08-07 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
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| 2026-08-06 |
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| 2026-08-05 |
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国寿中债3-5年政金债指数A |
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1.2037 |
1.0598 |
1.2037 |
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| 2026-08-04 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
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| 2026-08-03 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
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1.2035 |
1.0596 |
1.2035 |
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| 2026-07-31 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0596 |
1.2035 |
1.0594 |
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| 2026-07-30 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0594 |
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| 2026-07-29 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
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1.0590 |
1.2029 |
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| 2026-07-28 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0590 |
1.2029 |
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1.2030 |
-0.0001 |
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| 2026-07-27 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
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1.2030 |
1.0591 |
1.2030 |
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| 2026-07-24 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0591 |
1.2030 |
1.0591 |
1.2030 |
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| 2026-07-23 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0591 |
1.2030 |
1.0593 |
1.2032 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-22 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0593 |
1.2032 |
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1.2028 |
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0.04% |
| 2026-07-21 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0678 |
1.2028 |
1.0678 |
1.2028 |
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0.00% |
| 2026-07-20 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0678 |
1.2028 |
1.0678 |
1.2028 |
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| 2026-07-17 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0678 |
1.2028 |
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| 2026-07-16 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
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1.2027 |
1.0677 |
1.2027 |
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0.00% |
| 2026-07-15 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
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1.0677 |
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| 2026-07-14 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
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| 2026-07-13 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0676 |
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1.0677 |
1.2027 |
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-0.01% |
| 2026-07-10 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0677 |
1.2027 |
1.0678 |
1.2028 |
-0.0001 |
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| 2026-07-09 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0678 |
1.2028 |
1.0679 |
1.2029 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0679 |
1.2029 |
1.0678 |
1.2028 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0678 |
1.2028 |
1.0678 |
1.2028 |
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0.00% |
| 2026-07-06 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0678 |
1.2028 |
1.0674 |
1.2024 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0674 |
1.2024 |
1.0672 |
1.2022 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-02 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0672 |
1.2022 |
1.0671 |
1.2021 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0671 |
1.2021 |
1.0678 |
1.2028 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0678 |
1.2028 |
1.0682 |
1.2032 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-29 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0682 |
1.2032 |
1.0674 |
1.2024 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-06-26 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0674 |
1.2024 |
1.0671 |
1.2021 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0671 |
1.2021 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0667 |
1.2017 |
1.0665 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0665 |
1.2015 |
1.0666 |
1.2016 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0666 |
1.2016 |
1.0667 |
1.2017 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0667 |
1.2017 |
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0.05% |
| 2026-06-17 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0662 |
1.2012 |
1.0658 |
1.2008 |
0.0004 |
0.04% |
