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国寿安保新蓝筹混合基金盘中实时估值(007074)

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今天最新净值 1.4351 -0.0080 -0.55% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4351
成立日期：2019-05-29
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.3430亿
最近资产：1.35亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：张琦张标李博闻

国寿安保新蓝筹混合基金007074重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601899	紫金矿业	28.7500	6.26%	1.81%	0.1133%
000425	徐工机械	70.2500	5.98%	0.91%	0.0544%
603799	华友钴业	12.0000	5.85%	3.48%	0.2036%
600031	三一重工	32.6500	5.62%	1.49%	0.0837%
002353	杰瑞股份	12.8000	5.28%	1.14%	0.0602%
600547	山东黄金	18.1000	5.27%	3.05%	0.1607%
300893	松原安全	17.5000	5.17%	1.86%	0.0962%
600988	赤峰黄金	23.2000	5.08%	3.46%	0.1758%
300037	新宙邦	12.7500	5.04%	4.74%	0.2389%
688150	莱特光电	27.5000	5.02%	2.02%	0.1014%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
54.57%		1.2882%		94.10%

国寿安保新蓝筹混合基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-3.00%	-2.70%
2025-12-15	-0.55%	0.12%
2025-12-12	1.76%	1.36%
2025-12-11	-1.55%	-0.77%
2025-12-10	1.10%	0.88%
2025-12-09	-0.22%	-1.25%
2025-12-08	1.19%	0.16%
2025-12-05	1.88%	1.55%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国寿安保新蓝筹混合基金007074实时估值图

国寿安保新蓝筹混合基金007074实时估值图

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国寿安保基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保稳惠混合	1.2282	4.1166%
国寿安保科技创新混合(LOF)	1.6010	3.3188%
国寿安保智慧生活股票	1.7861	2.8279%
国寿安保强国智造混合	1.3395	2.6347%
国寿安保创精选88ETF	1.4481	2.6171%
国寿安保华兴灵活配置混合	1.6774	2.4954%
国寿安保核心产业混合	0.9260	2.4283%
国寿安保策略精选混合(LOF)A	1.9353	2.3499%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达瑞享混合I	6.9699	7.2728%
财通成长优选混合A	4.0138	6.8080%
财通成长优选混合C	2.3071	6.8080%
宏利复兴混合A	2.6222	6.5931%
宏利复兴混合C	2.5987	6.5931%
财通多策略福鑫定开混合	4.6097	6.4960%
宏利绩优混合A	2.5503	6.4141%
宏利绩优混合C	2.5151	6.4141%