国寿安保强国智造混合基金净值查询(003131)
今天最新净值
1.3452
0.0401 3.07%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.3339
-0.0113 -0.8436%
- 累计净值：1.5352
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.6764亿
- 最近资产：0.96亿元
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：李捷 宋易潞
近一季,国寿安保强国智造混合(003131)基金累计收益率-3.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.3244 |
1.5144 |
1.3452 |
1.5352 |
-0.0208 |
-1.55% |
| 2025-12-17 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.3452 |
1.5352 |
1.3051 |
1.4951 |
0.0401 |
3.07% |
| 2025-12-16 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.3051 |
1.4951 |
1.3338 |
1.5238 |
-0.0287 |
-2.15% |
| 2025-12-15 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.3338 |
1.5238 |
1.3454 |
1.5354 |
-0.0116 |
-0.86% |
| 2025-12-12 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.3454 |
1.5354 |
1.3269 |
1.5169 |
0.0185 |
1.39% |
| 2025-12-11 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.3269 |
1.5169 |
1.3408 |
1.5308 |
-0.0139 |
-1.04% |
| 2025-12-10 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.3408 |
1.5308 |
1.3342 |
1.5242 |
0.0066 |
0.49% |
| 2025-12-09 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.3342 |
1.5242 |
1.3420 |
1.5320 |
-0.0078 |
-0.58% |
| 2025-12-08 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.3420 |
1.5320 |
1.3245 |
1.5145 |
0.0175 |
1.32% |
| 2025-12-05 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.3245 |
1.5145 |
1.2992 |
1.4892 |
0.0253 |
1.95% |
|
|
| 2025-12-04 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.2992 |
1.4892 |
1.2987 |
1.4887 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-03 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.2987 |
1.4887 |
1.2964 |
1.4864 |
0.0023 |
0.18% |
| 2025-12-02 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.2964 |
1.4864 |
1.3107 |
1.5007 |
-0.0143 |
-1.09% |
| 2025-12-01 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.3107 |
1.5007 |
1.3026 |
1.4926 |
0.0081 |
0.62% |
| 2025-11-28 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.3026 |
1.4926 |
1.2802 |
1.4702 |
0.0224 |
1.75% |
| 2025-11-27 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.2802 |
1.4702 |
1.2790 |
1.4690 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-11-26 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.2790 |
1.4690 |
1.2669 |
1.4569 |
0.0121 |
0.96% |
| 2025-11-25 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.2669 |
1.4569 |
1.2420 |
1.4320 |
0.0249 |
2.00% |
| 2025-11-24 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.2420 |
1.4320 |
1.2277 |
1.4177 |
0.0143 |
1.16% |
| 2025-11-21 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.2277 |
1.4177 |
1.2737 |
1.4637 |
-0.0460 |
-3.61% |
| 2025-11-20 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.2737 |
1.4637 |
1.2836 |
1.4736 |
-0.0099 |
-0.77% |
| 2025-11-19 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.2836 |
1.4736 |
1.2868 |
1.4768 |
-0.0032 |
-0.25% |
| 2025-11-18 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.2868 |
1.4768 |
1.3137 |
1.5037 |
-0.0269 |
-2.05% |
| 2025-11-17 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.3137 |
1.5037 |
1.3202 |
1.5102 |
-0.0065 |
-0.49% |
| 2025-11-14 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.3202 |
1.5102 |
1.3413 |
1.5313 |
-0.0211 |
-1.57% |
|
|
| 2025-11-13 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.3413 |
1.5313 |
1.3170 |
1.5070 |
0.0243 |
1.85% |
| 2025-11-12 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.3170 |
1.5070 |
1.3296 |
1.5196 |
-0.0126 |
-0.95% |
| 2025-11-11 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.3296 |
1.5196 |
1.3380 |
1.5280 |
-0.0084 |
-0.63% |
| 2025-11-10 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.3380 |
1.5280 |
1.3492 |
1.5392 |
-0.0112 |
-0.83% |
| 2025-11-07 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.3492 |
1.5392 |
1.3626 |
1.5526 |
-0.0134 |
-0.98% |
| 2025-11-06 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.3626 |
1.5526 |
1.3353 |
1.5253 |
0.0273 |
2.04% |
| 2025-11-05 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.3353 |
1.5253 |
1.3259 |
1.5159 |
0.0094 |
0.71% |
| 2025-11-04 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.3259 |
1.5159 |
1.3603 |
1.5503 |
-0.0344 |
-2.53% |
| 2025-11-03 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.3603 |
1.5503 |
1.3635 |
1.5535 |
-0.0032 |
-0.23% |
| 2025-10-31 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.3635 |
1.5535 |
1.3841 |
1.5741 |
-0.0206 |
-1.49% |
| 2025-10-30 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.3841 |
1.5741 |
1.4115 |
1.6015 |
-0.0274 |
-1.94% |
| 2025-10-29 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.4115 |
1.6015 |
1.3767 |
1.5667 |
0.0348 |
2.53% |
| 2025-10-28 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.3767 |
1.5667 |
1.3898 |
1.5798 |
-0.0131 |
-0.94% |
| 2025-10-27 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.3898 |
1.5798 |
1.3719 |
1.5619 |
0.0179 |
1.30% |
| 2025-10-24 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.3719 |
1.5619 |
1.3342 |
1.5242 |
0.0377 |
2.83% |
| 2025-10-23 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.3342 |
1.5242 |
1.3370 |
1.5270 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2025-10-22 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.3370 |
1.5270 |
1.3440 |
1.5340 |
-0.0070 |
-0.52% |
| 2025-10-21 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.3440 |
1.5340 |
1.3083 |
1.4983 |
0.0357 |
2.73% |
| 2025-10-20 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.3083 |
1.4983 |
1.2996 |
1.4896 |
0.0087 |
0.67% |
| 2025-10-17 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.2996 |
1.4896 |
1.3517 |
1.5417 |
-0.0521 |
-3.85% |
| 2025-10-16 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.3517 |
1.5417 |
1.3641 |
1.5541 |
-0.0124 |
-0.91% |
| 2025-10-15 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.3641 |
1.5541 |
1.3421 |
1.5321 |
0.0220 |
1.64% |
| 2025-10-14 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.3421 |
1.5321 |
1.3940 |
1.5840 |
-0.0519 |
-3.72% |
| 2025-10-13 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.3940 |
1.5840 |
1.4058 |
1.5958 |
-0.0118 |
-0.84% |
| 2025-10-10 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.4058 |
1.5958 |
1.4422 |
1.6322 |
-0.0364 |
-2.52% |
| 2025-10-09 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.4422 |
1.6322 |
1.4367 |
1.6267 |
0.0055 |
0.38% |
| 2025-09-30 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.4367 |
1.6267 |
1.4291 |
1.6191 |
0.0076 |
0.53% |
| 2025-09-29 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.4291 |
1.6191 |
1.3930 |
1.5830 |
0.0361 |
2.59% |
| 2025-09-26 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.3930 |
1.5830 |
1.4254 |
1.6154 |
-0.0324 |
-2.27% |
| 2025-09-25 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.4254 |
1.6154 |
1.4205 |
1.6105 |
0.0049 |
0.34% |
| 2025-09-24 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.4205 |
1.6105 |
1.3957 |
1.5857 |
0.0248 |
1.78% |
| 2025-09-23 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.3957 |
1.5857 |
1.3895 |
1.5795 |
0.0062 |
0.45% |
| 2025-09-22 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.3895 |
1.5795 |
1.3624 |
1.5524 |
0.0271 |
1.99% |
| 2025-09-19 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.3624 |
1.5524 |
1.3656 |
1.5556 |
-0.0032 |
-0.23% |
