基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国寿安保安裕纯债半年定开债(国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式)(005208)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0511 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3673
成立日期：2017-11-14
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：48.6540亿
最近资产：51.92亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：黄力刘振中

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-09-18	2026-09-18	2026-09-21	每份派现金0.0279元
2025-09-29	2025-09-29	2025-09-30	每份派现金0.0143元
2024-12-27	2024-12-27	2024-12-30	每份派现金0.0050元
2024-09-20	2024-09-20	2024-09-23	每份派现金0.0300元
2024-03-18	2024-03-18	2024-03-19	每份派现金0.0050元
2022-09-28	2022-09-28	2022-09-29	每份派现金0.0100元
2022-03-28	2022-03-28	2022-03-29	每份派现金0.0200元
2021-12-16	2021-12-16	2021-12-17	每份派现金0.0100元
2021-09-27	2021-09-27	2021-09-28	每份派现金0.0170元
2021-06-28	2021-06-28	2021-06-29	每份派现金0.0050元
2021-03-25	2021-03-25	2021-03-26	每份派现金0.0100元
2020-09-25	2020-09-25	2020-09-28	每份派现金0.0100元
2020-03-26	2020-03-26	2020-03-27	每份派现金0.0300元
2019-07-26	2019-07-26	2019-07-29	每份派现金0.0324元
2019-06-24	2019-06-24	2019-06-25	每份派现金0.0140元
2018-10-22	2018-10-22	2018-10-23	每份派现金0.0470元
2018-06-28	2018-06-28	2018-06-29	每份派现金0.0050元

基金动态

标签云

国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保研究精选混合A	2.1507	2.58%
国寿安保研究精选混合C	2.1079	2.58%
国寿安保强国智造混合	1.8752	2.35%
国寿安保目标策略混合发起A	2.4404	2.30%
国寿安保目标策略混合发起C	2.4138	2.30%
国寿安保成长优选股票A	2.3800	2.28%
国寿精选	3.2475	2.22%
国寿安保智慧生活股票A	2.8260	2.21%