国寿安保安泰三个月定期开放债券基金净值查询(018256)
今天最新净值
1.0212
0.0003 0.0300%
2024-04-26
- 累计净值：1.0212
- 成立日期：2023-06-16
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：
近一季,国寿安保安泰三个月定期开放债券(018256)基金累计收益率1.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
018256 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0269 |
1.0269 |
1.0281 |
1.0281 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-04-25 |
018256 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0281 |
1.0281 |
1.0275 |
1.0275 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-24 |
018256 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0275 |
1.0275 |
1.0291 |
1.0291 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-04-23 |
018256 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0291 |
1.0291 |
1.0284 |
1.0284 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
018256 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0284 |
1.0284 |
1.0277 |
1.0277 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
018256 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0277 |
1.0277 |
1.0273 |
1.0273 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
018256 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0273 |
1.0273 |
1.0267 |
1.0267 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
018256 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0267 |
1.0267 |
1.0261 |
1.0261 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-16 |
018256 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0261 |
1.0261 |
1.0261 |
1.0261 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
018256 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0261 |
1.0261 |
1.0261 |
1.0261 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-04-12 |
018256 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0261 |
1.0261 |
1.0256 |
1.0256 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
018256 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0256 |
1.0256 |
1.0252 |
1.0252 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
018256 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0252 |
1.0252 |
1.0255 |
1.0255 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-09 |
018256 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0255 |
1.0255 |
1.0252 |
1.0252 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
018256 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0252 |
1.0252 |
1.0245 |
1.0245 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
018256 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0245 |
1.0245 |
1.0239 |
1.0239 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
018256 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0239 |
1.0239 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
018256 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0233 |
1.0233 |
1.0239 |
1.0239 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-29 |
018256 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0239 |
1.0239 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-28 |
018256 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0233 |
1.0233 |
1.0236 |
1.0236 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-27 |
018256 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0236 |
1.0236 |
1.0222 |
1.0222 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-03-26 |
018256 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0222 |
1.0222 |
1.0219 |
1.0219 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
018256 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0219 |
1.0219 |
1.0220 |
1.0220 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
018256 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0220 |
1.0220 |
1.0222 |
1.0222 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-21 |
018256 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0222 |
1.0222 |
1.0219 |
1.0219 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-03-20 |
018256 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0219 |
1.0219 |
1.0222 |
1.0222 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-19 |
018256 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0222 |
1.0222 |
1.0218 |
1.0218 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
018256 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0218 |
1.0218 |
1.0212 |
1.0212 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-15 |
018256 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0212 |
1.0212 |
1.0209 |
1.0209 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-14 |
018256 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0209 |
1.0209 |
1.0213 |
1.0213 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
018256 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0213 |
1.0213 |
1.0212 |
1.0212 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-12 |
018256 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0212 |
1.0212 |
1.0221 |
1.0221 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-03-11 |
018256 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0221 |
1.0221 |
1.0226 |
1.0226 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-08 |
018256 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0226 |
1.0226 |
1.0227 |
1.0227 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
018256 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0227 |
1.0227 |
1.0230 |
1.0230 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-06 |
018256 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0230 |
1.0230 |
1.0216 |
1.0216 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-03-05 |
018256 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0216 |
1.0216 |
1.0211 |
1.0211 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-04 |
018256 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0211 |
1.0211 |
1.0203 |
1.0203 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-01 |
018256 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0203 |
1.0203 |
1.0215 |
1.0215 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-02-29 |
018256 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0215 |
1.0215 |
1.0207 |
1.0207 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-28 |
018256 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0207 |
1.0207 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-27 |
018256 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0200 |
1.0200 |
1.0197 |
1.0197 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-26 |
018256 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0197 |
1.0197 |
1.0188 |
1.0188 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-23 |
018256 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0188 |
1.0188 |
1.0186 |
1.0186 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-22 |
018256 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0186 |
1.0186 |
1.0180 |
1.0180 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-21 |
018256 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0180 |
1.0180 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-20 |
018256 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0179 |
1.0179 |
1.0172 |
1.0172 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-19 |
018256 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0172 |
1.0172 |
1.0161 |
1.0161 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-08 |
018256 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0161 |
1.0161 |
1.0161 |
1.0161 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-07 |
018256 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0161 |
1.0161 |
1.0150 |
1.0150 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-06 |
018256 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0150 |
1.0150 |
1.0161 |
1.0161 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-02-05 |
018256 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0161 |
1.0161 |
1.0156 |
1.0156 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-02 |
018256 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0156 |
1.0156 |
1.0154 |
1.0154 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
018256 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0154 |
1.0154 |
1.0155 |
1.0155 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-31 |
018256 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0155 |
1.0155 |
1.0151 |
1.0151 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-30 |
018256 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0151 |
1.0151 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-01-29 |
018256 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0141 |
1.0141 |
1.0135 |
1.0135 |
0.0006 |
0.06% |
