国寿安保安泰三个月定期开放债券基金净值查询(018256)

今天最新净值 1.0277 -0.0005 -0.05% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0647
成立日期：2023-06-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：17.7015亿
最近资产：18.21亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：卢珊

近一月国寿安保安泰三个月定期开放债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国寿安保安泰三个月定期开放债券(018256)基金累计收益率-0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	018256	国寿安保安泰三个月定期开放债券	1.0279	1.0649	1.0277	1.0647	0.0002	0.02%
2025-12-15	018256	国寿安保安泰三个月定期开放债券	1.0277	1.0647	1.0282	1.0652	-0.0005	-0.05%
2025-12-12	018256	国寿安保安泰三个月定期开放债券	1.0282	1.0652	1.0286	1.0656	-0.0004	-0.04%
2025-12-11	018256	国寿安保安泰三个月定期开放债券	1.0286	1.0656	1.0281	1.0651	0.0005	0.05%
2025-12-10	018256	国寿安保安泰三个月定期开放债券	1.0281	1.0651	1.0278	1.0648	0.0003	0.03%
2025-12-09	018256	国寿安保安泰三个月定期开放债券	1.0278	1.0648	1.0272	1.0642	0.0006	0.06%
2025-12-08	018256	国寿安保安泰三个月定期开放债券	1.0272	1.0642	1.0272	1.0642	0.0000	0.00%
2025-12-05	018256	国寿安保安泰三个月定期开放债券	1.0272	1.0642	1.0266	1.0636	0.0006	0.06%
2025-12-04	018256	国寿安保安泰三个月定期开放债券	1.0266	1.0636	1.0327	1.0647	-0.0011	-0.11%
2025-12-03	018256	国寿安保安泰三个月定期开放债券	1.0327	1.0647	1.0331	1.0651	-0.0004	-0.04%

2025-12-02	018256	国寿安保安泰三个月定期开放债券	1.0331	1.0651	1.0333	1.0653	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	018256	国寿安保安泰三个月定期开放债券	1.0333	1.0653	1.0330	1.0650	0.0003	0.03%
2025-11-28	018256	国寿安保安泰三个月定期开放债券	1.0330	1.0650	1.0325	1.0645	0.0005	0.05%
2025-11-27	018256	国寿安保安泰三个月定期开放债券	1.0325	1.0645	1.0329	1.0649	-0.0004	-0.04%
2025-11-26	018256	国寿安保安泰三个月定期开放债券	1.0329	1.0649	1.0336	1.0656	-0.0007	-0.07%
2025-11-25	018256	国寿安保安泰三个月定期开放债券	1.0336	1.0656	1.0339	1.0659	-0.0003	-0.03%
2025-11-24	018256	国寿安保安泰三个月定期开放债券	1.0339	1.0659	1.0337	1.0657	0.0002	0.02%
2025-11-21	018256	国寿安保安泰三个月定期开放债券	1.0337	1.0657	1.0337	1.0657	0.0000	0.00%
2025-11-20	018256	国寿安保安泰三个月定期开放债券	1.0337	1.0657	1.0336	1.0656	0.0001	0.01%
2025-11-19	018256	国寿安保安泰三个月定期开放债券	1.0336	1.0656	1.0337	1.0657	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	018256	国寿安保安泰三个月定期开放债券	1.0337	1.0657	1.0337	1.0657	0.0000	0.00%
2025-11-17	018256	国寿安保安泰三个月定期开放债券	1.0337	1.0657	1.0334	1.0654	0.0003	0.03%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保安恒金融债债券	1.0845	0.03%
国寿安保安泰三个月定期开放债券	1.0279	0.02%
国寿安保尊恒利率债债券A	1.0521	0.02%
国寿安保尊恒利率债债券C	1.0286	0.02%
国寿安保中债3-5年政金债指数A	1.0670	0.02%
国寿安保泰安纯债债券	1.0567	0.02%
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	1.0496	0.01%
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	1.0273	0.01%
国寿安保泰恒纯债债券	1.1892	0.01%
国寿安保中债1-3年国开债指数A	1.0147	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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南方泽元债券A	1.0769	0.20%
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惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中欧兴华债券	1.0676	0.07%
国投瑞银顺达纯债债券	1.0659	0.07%