国寿安保中债1-3年指数A基金净值查询(007010)
今天最新净值
1.0450
0.0004 0.0400%
2024-04-24
- 累计净值：1.1580
- 成立日期：2019-03-06
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：124.2612亿
- 最近资产：
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：陶尹斌
近一季,国寿安保中债1-3年指数A(007010)基金累计收益率1.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0511 |
1.1641 |
1.0517 |
1.1647 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-23 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0517 |
1.1647 |
1.0512 |
1.1642 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0512 |
1.1642 |
1.0508 |
1.1638 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0508 |
1.1638 |
1.0505 |
1.1635 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0505 |
1.1635 |
1.0501 |
1.1631 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0501 |
1.1631 |
1.0499 |
1.1629 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0499 |
1.1629 |
1.0502 |
1.1632 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-15 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0502 |
1.1632 |
1.0503 |
1.1633 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-12 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0503 |
1.1633 |
1.0499 |
1.1629 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-11 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0499 |
1.1629 |
1.0496 |
1.1626 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-04-10 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0496 |
1.1626 |
1.0497 |
1.1627 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0497 |
1.1627 |
1.0495 |
1.1625 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0495 |
1.1625 |
1.0489 |
1.1619 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0489 |
1.1619 |
1.0485 |
1.1615 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0485 |
1.1615 |
1.0479 |
1.1609 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0479 |
1.1609 |
1.0482 |
1.1612 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0482 |
1.1612 |
1.0478 |
1.1608 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0478 |
1.1608 |
1.0479 |
1.1609 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-27 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0479 |
1.1609 |
1.0468 |
1.1598 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-26 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0468 |
1.1598 |
1.0464 |
1.1594 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-25 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0464 |
1.1594 |
1.0464 |
1.1594 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0464 |
1.1594 |
1.0463 |
1.1593 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0463 |
1.1593 |
1.0459 |
1.1589 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0459 |
1.1589 |
1.0461 |
1.1591 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-19 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0461 |
1.1591 |
1.0458 |
1.1588 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-03-18 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0458 |
1.1588 |
1.0450 |
1.1580 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-15 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0450 |
1.1580 |
1.0446 |
1.1576 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-14 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0446 |
1.1576 |
1.0448 |
1.1578 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0448 |
1.1578 |
1.0448 |
1.1578 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0448 |
1.1578 |
1.0452 |
1.1582 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-11 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0452 |
1.1582 |
1.0454 |
1.1584 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-08 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0454 |
1.1584 |
1.0455 |
1.1585 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0455 |
1.1585 |
1.0458 |
1.1588 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-06 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0458 |
1.1588 |
1.0449 |
1.1579 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-05 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0449 |
1.1579 |
1.0447 |
1.1577 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0447 |
1.1577 |
1.0443 |
1.1573 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-01 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0443 |
1.1573 |
1.0449 |
1.1579 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-02-29 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0449 |
1.1579 |
1.0445 |
1.1575 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-28 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0445 |
1.1575 |
1.0443 |
1.1573 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-27 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0443 |
1.1573 |
1.0444 |
1.1574 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-26 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0444 |
1.1574 |
1.0440 |
1.1570 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-23 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0440 |
1.1570 |
1.0436 |
1.1566 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0436 |
1.1566 |
1.0430 |
1.1560 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-21 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0430 |
1.1560 |
1.0428 |
1.1558 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0428 |
1.1558 |
1.0421 |
1.1551 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-19 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0421 |
1.1551 |
1.0410 |
1.1540 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-08 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0410 |
1.1540 |
1.0408 |
1.1538 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0408 |
1.1538 |
1.0400 |
1.1530 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-06 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0400 |
1.1530 |
1.0407 |
1.1537 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-02-05 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0407 |
1.1537 |
1.0405 |
1.1535 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-02 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0405 |
1.1535 |
1.0403 |
1.1533 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0403 |
1.1533 |
1.0404 |
1.1534 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-31 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0404 |
1.1534 |
1.0405 |
1.1535 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-30 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0405 |
1.1535 |
1.0397 |
1.1527 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-01-29 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0397 |
1.1527 |
1.0392 |
1.1522 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-26 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0392 |
1.1522 |
1.0391 |
1.1521 |
0.0001 |
0.01% |
